cij[应用文书]费用报销及付款管理程序.doc
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费用报销及付款管理规定为规范费用报销及付款,确保报销费用及付款的真实性,合法性。特制定如下规定:一、职责1、财务部负责审核报销单据及付款单据的真实性和合理性。2、总经理负责报销费用及付款的审批。二、内容(一)费用的报销及付款标准1、经营费用的报销审核,以公司的实际经营状况为依据。2、办公费用以领导审批的内部申请采购单为依据。3、付款单据以领导审批的公司内呈报告为依据(二)报销及付款单据的填制要求1、费用和付款经办人原则上应及时到财务部办理报销及付款手续,特殊情况可另行处理。2、全额报销采购申请单上的物资,附采购申请单原件;分批报销采购申请单上的物资,第一次报销附采购申请单原件,以后各次报销时附采购申请单复印件,并在采购申请单复印件上说明原件的去处。3、以银行转帐支付款项的,付款申请单上需填写完整的收款单位或个人的相关信息。以现金支付的,需由经办人确认,领款人亲自领取。4、财务部收到送交的费用报销单及付款申请单后,应复核单据和金额审核费用报销及付款的合理性和合法性。5、经审核后的费用报销单由财务部送交总经理审批。6、出纳员收到总经理审批的费用报销单后,应复核查报销单据是否符合审批手续,如不符合则退回单据。 惠州市泰城投资发展有限公司 2011年4月12日第 2 页 共 2 页
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