XXX市财政性资金投资基本建设项目评审送审资料要求.xls
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1、东莞市财政性资金 投资基本建设项目 评审送审资料要求 东莞市财政局编制 2008年5月30日 说 明 近年来, 我省对建设行业工程造价管理进行了很大的改革,我市为规范 建筑市场秩序和加强基建投资财政管理制定了多项规章制度,我局原来制定 的建设单位送审资料基本要求的部分内容已不适用现行有关规定。为了 方便大家在实际工作中更好地掌握送审资料要求,确保送审资料的完整性, 满足评审的深度需要,进一步提高评审工作效率,以适应新形势的发展,根 据政务公开的要求,结合东莞市的实际情况,我局对建设单位送审资料基 本要求重新作了修订,并更名为东莞市财政性资金投资基本建设项目评 审送审资料要求 。 本送审资料要求
2、涵盖了我局需要评审的财政性资金投资基本建设项目的 估算、概算、预算、结算、变更工程进度款、竣工财务决算及拆迁补偿的全 部内容,有关单位提供的送审资料应符合本要求,具体的格式可根据本单位 以及项目的特殊情况进行适当的修改,修改后的送审资料格式必须报市财政 局备案。请大家根据送审项目的类型报送相应资料。 因时间仓促,本送审资料要求可能存在错漏或不足,欢迎大家来电来函 批评指正,我们将衷心感谢你们,并竭诚为你们服务。 本送审资料要求的印发、勘误、解释、补充、修改等工作由东莞市财政 局负责。 联系单位:东莞市财政局 联系电话:22222691 东莞市财政局 二八年五月三十日 目目 录录 1、东莞市财政
3、局评审业务工作流程图 1 2、关于提前接入提交送审资料的通知 2 3、市财政投资审核办公室评审项目完成初审计划时限表 3 4、工程竣工结算送审及评审时间要求 4 5、建设单位工程送审应提交材料说明 5 6、市财政局资料签收清单(附件1) 12 7、项目评审委托书(附件2) 13 8、项目评审委托书(适用于市、镇(街)财政性资金共同投资 建设工程项目)(附件2-1) 14 9、委托审核项目基本情况表(附件3) 15 10、建设单位工程结算送审承诺书(附件4)16 11、工程结算资料审查意见表(附件5)17 12、工程结算造价初审意见表(附件6)18 13、建设项目项目总体情况表(附件7)19 1
4、4、拆迁补偿送审承诺书(附件8)20 15、承包单位工程结算送审应提交材料说明 21 16、承包单位提交建设单位资料签收清单(附件9)24 17、承包单位工程结算送审承诺书(附件10) 25 18、桩基工程量汇总表(钻孔桩)(附件11) 26 19、桩基工程量汇总表(沉桩)(附件12) 27 20、建设工程结算书封面(附件13) 28 21、工程总结算表(附件14) 29 22、变更工程汇总表(适用总价合同工程)(附件15) 30 23、工程结算明细表(适用单价合同工程)(附件16) 31 24、工程量明细表结算书(适用单价合同工程)(附件17) 32 25、分项竣工计量表(适用单价合同工程)
5、(附件18) 33 26、市财政局接收资料地址、电话、联系人 34 5 东莞市财政投资审核办公室评审业务工作流程图 建建设设单单位位填填写写项项目目评评审审委委托托书书 市市财财政政局局相相关关业业务务科科室室核核准准委委托托,报报局局领领导导批批准准 市市财财政政局局基基建建资资料料接接收收窗窗口口接接收收资资料料 财财审审办办接接受受委委托托,制制定定评评审审计计划划 收收件件、核核对对委委托托项项目目资资料料、填填写写资资料料签签收收清清单单 安安排排任任务务,制制定定评评审审方方案案 组组织织评评审审、现现场场查查勘勘、取取证证 )提提交交评评审审结结果果(初初稿稿 复复 审审 是是
6、否否 ?复复审审是是否否通通过过 重重新新评评审审 建建设设单单位位、施施工工单单位位、财财审审办办对对数数 ?是是否否达达成成共共识识 是是 三三方方共共同同确确认认,出出具具评评审审结结果果 否否 市市 财财 政政 局局 审审 批批 出出具具正正式式评评审审结结果果及及评评审审意意见见 发发有有关关各各方方:建建设设单单位位、市市财财政政局局相相关关业业务务科科室室 抄抄送送:市市会会计计核核算算中中心心 再再次次修修改改 通通知知建建设设单单位位报报送送评评审审资资料料 2 关于报送最高报价值编审资料的通知 各有关单位: 为提高市财政投资建设项目最高报价值的审核工作效率,加快工 程招标进
7、度,工程项目建设单位在委托造价咨询公司编制预算书的同 时,请将该项目的招标图纸、招标文件(草稿)等相关资料送一份给市 财政局基建资料收发窗口,以便市财政局提前做好项目评审的准备工 作。待工程项目建设单位办理相关委托手续和提交正式招标文件、预 算书时,市财政局基建资料收发窗口才正式办理送审资料签收手续。 市财政局收到完整评审资料时正式开展评审,并认真严格按文件规定 期限完成审核工作。 以上通知请遵照执行。 东莞市财政局 二八年四月九日 7 市财政投资审核办公室评审项目 完成初审计划时限表 时间单位:工作日 一、概、预算、最高报价值 序号项目类别 计划完成时间 市政、港口、水 利、公路、绿化 专业
8、 土建、园建 专业 安装、装饰 专业 1、送审金额100万元以内789 2、送审金额100500万元以内8.59.510 3、送审金额5002500万元以上111213 4、送审金额2500万元以上131415 二、变更工程进度款 序号送审金额 计划完成时间 市政、港口、水 利、公路、绿化 专业 土建、园建 专业 安装、装饰 专业 1、50万元以下789 2、50100万元8910 3、100200万元91011 4、200万元以上111213 说明: 1、被评审单位提交完整资料之日开始计算项目评审时间;评审过程中等待补充资料的时 间不作为评审时间计算,但评审人员要保留相关书面记录,如:评审工
9、作联系函等。 2、在审核过程中,若多次促请被评审单位补充资料,但仍没能及时送达的,可考虑退回 评审资料,待被评审单位补齐资料后重新送审;最高报价值审核时,如因设计图纸不能满 足施工、计量深度的,应退回被评审单位。 8 工工程程竣竣工工结结算算送送审审及及评评审审时时间间要要求求 根据东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理暂行办 法(东府2006118号)的规定,工程竣工结算资料送审及评审 时间的具体要求如下: 一、工程竣工验收后,承包单位应于竣工验收报告确认次日起三 个月内递交竣工结算报告及完整的结算资料。 二、建设单位收到承包单位递交的竣工结算报告及结算资料后在 建设工程价款结算暂行办
10、法(财建2004369号)规定的以下 时间内完成核实和初审,签署初审意见后报送市财政投资审核中心评 审。 工程竣工结算报告金额审查时间 1500万元以下从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 2500万元2000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天 32000万元5000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天 45000万元以上从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天 三、市财政局应在东莞市财政性资金基本建设投资评审管理暂行办 法(东府2002100号)规定的时间内完成对建设单位提交的承 包单位的竣工结算资料进行评审。 工程竣工结算报告金
11、额审查时间 1500万元以下 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资 料之日起15天 2500万元2500万元 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资 料之日起25天 32500万元5000万元 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资 料之日起30天 45000万元7500万元 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资 料之日起40天 57500万元10000万元 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资 料之日起45天 610000万元以上 从接到建设单位提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资 料之日起60天 四、承包单位如未在规定时间内
12、提供完整的结算资料,经建设单 位书面催促后14天内仍未提供或书面明确答复的,建设单位应根据已 有资料进行审查,所产生的法律责任由承包单位负责。 五、承包单位对建设单位和市财政局出具的工程竣工结算审核书 应在10天内给予确认或提出修改意见。逾期没有提出意见的,则视同 认可,经市财政局核实后,可按工程竣工结算审核书所确定的金额支 付工程竣工结算价款。 9 建设单位工程送审应提交材料说明 根据省财政厅印发的广东省财政性资金基本建设投资评审暂行 办法(粤财基200018号)、东莞市财政性资金基本建设投资评 审管理暂行办法(东府2002100号)、东莞市财政性资金投资 基本建设项目工程价款管理暂行办法(
13、东府2006118号)等有关 规定,委托我局评审项目的建设单位须按如下规定提供资料,并保证所 提供资料的真实性、合法性和完整性。 一一、投投资资估估算算审审核核(主主要要用用于于确确定定投投资资规规模模报报市市政政府府或或有有关关部部门门审审 批批): 需提供如下资料: 1、资料签收清单(见附件1)。 2、项目评审委托书(见附件2或附件2-1)或市政府、市财政局的 批示。 3、委托审核项目基本情况表(见附件3)。 4、项目建议书或可行性研究报告。 5、工程估算书及有关计算依据。 6、方案设计文件(包括设计说明书、设计图纸和主要材料及设备表 ),设计深度应达到建筑工程设计文件编制深度规定、市政公
14、用 工程设计文件编制深度规定等规定的相关要求。 7、要求提供的其它资料。 二二、设设计计概概算算审审核核(主主要要用用于于确确定定投投资资规规模模报报市市政政府府或或有有关关部部门门审审 批批): 需提供如下资料: 1、资料签收清单(见附件1)。 2、项目评审委托书(见附件2或附件2-1)或市政府、市财政局的 批示。 3、委托审核项目基本情况表(见附件3)。 4、项目建议书或可行性研究报告。 5、工程概算书及有关计算依据。 6、初步设计文件,具体包括: 设计说明书,包括工程概况、各专业设计说明等。 设计图纸,包括平面总体设计图、立、剖面图或纵横断面图 等专业性设计图纸、附属工程设计图、表现图等
15、,具体图纸按相应专业 设计规范提交。 10 主要材料及设备表 上述需提交的资料应达到相应专业设计深度的规定,如: 建筑工程设计文件编制深度规定、市政公用工程设计文件编制深度 规定等。 7、要求提供的其它资料。 三三、工工程程预预算算审审核核(主主要要用用于于控控制制工工程程投投资资规规模模和和财财政政预预算算安安排排资资 金金): 需提供如下资料: 1、资料签收清单(见附件1)。 2、项目评审委托书(见附件2或附件2-1)或市政府、市财政局的 批示。 3、委托审核项目基本情况表(见附件3)。 4、施工图设计文件(含说明、设计修改资料以及材料设备的选型 、规格、型号等),设计深度应达到建筑工程设
16、计文件编制深度规定 、市政公用工程设计文件编制深度规定等规定的相关要求。 5、工程地质资料。 6、工程预算书。 7、变更工程预算还应提供工程承包合同、协议、招投标文件及其 它相关资料。 8、要求提供的其它资料。 四四、工工程程最最高高报报价价值值审审核核(主主要要用用于于确确定定工工程程招招标标中中的的最最高高报报价价值值 ): 需提供如下资料: 1、资料签收清单(见附件1)。 2、项目评审委托书(见附件2或附件2-1)。 3、委托审核项目基本情况表(见附件3)。 4、施工图预算书(须由具有相关资质造价咨询机构编制)及有关 计价依据、工程量计算底稿(含电子文档)。 5、招标文件、合同文本的主要
17、条款约定。 6、施工图设计文件(含说明、设计修改资料以及材料设备的选型 、规格、型号等),设计深度应达到建筑工程设计文件编制深度规定 、市政公用工程设计文件编制深度规定等规定的相关要求。 11 7、工程地质资料。 8、要求提供的其它资料。 五五、工工程程结结算算审审核核(主主要要用用于于工工程程竣竣工工验验收收后后确确定定工工程程实实际际造造价价, , 作作为为拨拨付付工工程程结结算算价价款款的的依依据据): (一一) 工工程程类类 需提供如下资料: 1、资料签收清单(见附件1)。 2、项目评审委托书(见附件2或附件2-1)。 3、工程结算送审承诺书(见附件4)。 4、工程结算资料审查意见表(
18、见附件5)。 5、工程结算造价初审意见表(见附件6)。 6、建设项目总体情况表(见附件7)。 7、立项批文(建设项目第一次送审时提交)。 8、属邀请招标和分散采购的项目应提交有关部门批准的文件。 9、最高报价值(最高限价)或对外公布预算价的预算书,如果最高 报价值(最高限价)由我局审核或编制的,可不提供。 10、50万元(含50万元)以上的工程变更报市主管领导审批的资料 。 11、工程地质资料。 12、桩基抽芯检测报告。 13、如经过评标的项目,应提供相关评标资料。 14、建设单位如已对承包单位送审结算书审核且造价有改变的,还 应提交初审结算书或审核情况的详细说明资料。 15、预留的尾工工程、
19、甩项工程、实际施工用料与约定不符的工程 、验收不合格工程、变更减少工程、甲供材料或设备超过定额使用量等 (施工单位已报送资料的除外),建设单位应提供相关处理意见和资料 。 16、承包单位按工程管理规范提交的完整结算资料(见“承包单位 工程结算送审应提交材料说明”)。 17、要求提供的其它资料。 (二二)单单独独采采购购的的材材料料、设设备备等等货货物物类类 需提供如下资料: 1、资料签收清单(见附件1)。 2、项目评审委托书(见附件2或附件2-1)。 3、工程结算送审承诺书(见附件4)。 12 4、工程结算资料审查意见表(见附件5)。 5、工程结算造价初审意见表(见附件6)。 6、建设项目总体
20、情况表(见附件7)。 7、材料或设备由供货商供货不包安装的,应提供施工图(包括安 装的范围、做法详图等)。 8、最高报价值(最高限价)或对外公布预算价的预算书,如果最高 报价值(最高限价)由我局审核或编制的,可不提供。 9、承包单位按工程管理规范提交的完整结算资料(见“承包单位 工程结算送审应提交材料说明”)。 10、要求提供的其它资料。 六六、变变更更工工程程进进度度款款审审核核(主主要要用用于于作作为为拨拨付付变变更更工工程程进进度度款款的的依依 据据): 需提供如下资料: 1、资料签收清单(见附件1)。 2、项目评审委托书(见附件2或附件2-1)。 3、委托审核项目基本情况表(见附件3)
21、。 4、中标通知书。 5、招投标文件(含地质资料及招标答疑纪要等)。 6、工程承包合同、协议。 7、施工设计图纸。 8、最高报价值(最高限价)或对外公布预算价的预算书,如果最高 报价值(最高限价)由我局审核或编制的,可不提供。 9、设计单位发出的设计修改及补充通知书(含说明及图纸)。 10、变更工程量签证资料、材料报批单。 11、隐蔽工程及有关现场施工措施的有效证明资料。 12、工程进度款预算书(包括工程总价预算表、分部分项工程费或 总表、措施项目费表、其它项目费表、主要材料价格表、计费程序及编 制说明)和相应的工程量计算书、钢筋抽料计算书及其电子文档)。 13、要求提供的其它资料。 七七、
22、工工程程竣竣工工财财务务决决算算评评审审资资料料要要求求(主主要要用用于于确确定定项项目目总总投投资资 ): 必须提供如下资料: 13 1、建设单位编制东莞市基本建设项目竣工财务决算报表交市 财政局(一式二份,含电子文档)。 2、资料签收清单(见附件1)。 2、项目评审委托书(见附件2或附件2-1)。 4、委托审核项目基本情况表(见附件3)。 建设单位需准备以下完整的资料备查: 1、可行性研究报告。 2、建设项目立项报告及立项批准书。 3、迁补偿计算标准及拆迁补偿合同。 4、建设用地规划许可证、国有土地使用证明。 5、建设工程施工许可证。 6、设计合同(经招标投标确定设计单位的须提供相关设计招
23、投标 资料)、设计概算书。 7、监理合同(经招标投标确定监理单位的须提供相关监理招投标 资料)、监理报告。 8、招标代理合同及工程造价咨询合同(经招标投标确定咨询服务 单位的须提供相关招投标资料)。 9、未经市财政局审核结算的单位工程,还需提供招投标文件、中 标通知书、施工合同、工程预结算书、竣工验收证明等工程建设资料。 10、设计单位、施工单位、监理单位企业资质等级证书及营业执照 副本(复印件)。 11、甲供材料及工程剩余物资的内部管理规定、出入库记录及盘点 清单。 12、工程建设期间的会计报表、会计账簿、会计凭证及发票、银行 进账单、付款审批表等原始凭证。 13、截止至竣工财务决算日的银行
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