XX煤矿经营管理制度汇编.doc
《XX煤矿经营管理制度汇编.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XX煤矿经营管理制度汇编.doc(85页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、XX煤矿经营管理制度汇编1.物资出门管理制度2.材料计划申报、质量验收制度3.材料审批、发放制度4.支护(建工)材料审批、发放制度5.材料跟踪管理制度6.物资交旧领新及废料处理制度7.区队仓库管理制度8.材料员管理制度9.劳动用品管理制度10.部门经费指标及管理办法11.维简、大修专项及矿自筹资金项目管理制度12.非生产性物品采购、验收管理办法13.材料管理评比办法14.统计管理制度15.财务处理程序制度16.财务内部牵制制度17.财务稽核制度18.财务原始记录管理制度19.财产清查制度20.成本核算制度21.财务会计分析制度22会计档案管理制度23.会计电算化内部管理制度24.财务基础规范管
2、理细则25.关于加强财务管理的若干规定26.工伤保险管理制度27.劳动力管理制度28.工资管理制度29.职工工资指标分配办法30.下井人员考勤管理制度31.煤炭储装管理办法物资出门管理制度 一、矿内物资出门时,应由经办人员写出书面请示,注明出门原因、物资种类、数量、规格型号、状态等,经主管部门、主管领导、矿长签字批准后,到计划经营部办理出门证。节假日原则上所有物资不准出门。若特殊情况确须出门的,必须经调度中心及值班领导签字批准。二、后勤部(保卫)要对照出门证上注明的物资种类、规格型号、数量、状态等进行详细检查,确认无误后,收缴出门证放行。三、不办理出门证(或实际物资的种类、规格、数量、状态等超
3、出出门证所写标准的)擅自携运物资出门的,一经查出,按盗窃论处;若后勤部(保卫)没有查出已经出门,对后勤部(保卫)按物资原值的50%进行处罚(与出门证不符的,按超出部分价值核算),并由后勤部(保卫)负责追回。无法追回的由后勤部(保卫)全额赔偿。同时对责任部门按物资原值进行处罚,并对当班门卫、责任部门负责人分别罚款200元。四、后勤部(保卫)门卫应对出门所有车辆进行详细检查(被查车辆必须停放在探视器可视位置),否则,每放行一辆车,对当班门卫罚款50元,对后勤部(保卫)负责人罚款20元。不履行检查私自放行,造成矿内物资流失的,除按第3条处罚外,当班门卫调离工作岗位。五、出门车辆及行人,应积极配合门卫
4、履行检查,不配合的对责任人或司机罚款100元,并扣留车辆。六、所有车辆(为矿运送物资的除外)禁止进入二道门(南井食堂)及调度楼以东。否则,发现一次罚款500元。若发现车上装有矿内物资,按盗窃论处。后勤部(保卫)要在两地制作禁入标志。七、下井人员私自携带生产物资升井,一经查出按盗窃论处。后勤部(保卫)每班安排一名保卫在井口负责验身。发现一次没人验身,罚后勤部(保卫)负责人20元。不配合检查的每次对责任人罚款100元。八、凡在作衣柜、工具柜等个人器具内存放矿有物资(工具、劳保除外),一经查出,按盗窃论处。九、凡属盗窃行为的,按被盗物资价值的5倍处罚。情节严重的,移交司法机关处理。十、每月月底,后勤
5、部(保卫)须将上月所收出门证全部交计划经营部核对,每少一份罚责任部门50元,发现数据不一致,按差额罚责任部门。十一、因矿生产生活等需要,矿外物资确需在矿内停留的,必须写出证明,主管部门、计划经营部核实,并经调度中心及主管领导签字,出矿时出示证明,方可放行。否则,按以上规定处理。十二、按本制度执行的各项罚款必须交财务科。材料计划申报、质量验收制度 第一章 计划申报一、全矿需用材料按“XX矿材料费分解分管办法”分系统分部门申报计划。申报程序为:使用单位主管部门系统主管领导计划经营部常务副矿长供应站即:每月26日前各单位根据下月生产作业计划和安全生产需要,结合本单位库存情况,编制下月材料需用计划,按
6、分管范围报相应的分管系统主管部门,主管部门于28日前将本系统分管的材料需用计划审查汇总后(因供应站有库存而没报计划的要注明),经本系统主管领导签字批准,报计划经营部,计划经营部于月底前将全矿材料需用计划审查汇总,经常务副矿长签字批准后,交供应站采购。否则,对责任单位负责人罚款50元。二、各单位编制计划,必须注明材料名称、种类、规格、型号、数量、价格(按集团公司制定的计划价)等,对非常用件和有特殊技术要求的,要注明厂家,联系方式等。否则,每次对编制单位责任人罚款50元。三、各系统的材料需用计划总额不得超过本系统计划指标的10%,否则,计划经营部不予接收,并对系统主管部门负责人罚款50元。若因特殊
7、原因确需超出吨煤控制指标的大额材料费用(10%以上),须经矿长签字批准申报。维简、大修及其它非正常消耗,应列专项计划经主管矿长、副总经济师、常务副矿长签字后,另行上报。四、各单位编制计划要结合实际,种类和数量准确率(使用和计划的比率)要达到90%以上。临时计划每月不能超过三份,每超过1份罚主管部门负责人50元,罚计划编制人员20元;无计划或超计划领用材料每次对领用人和计划编制人罚款10元。五、严禁无计划购买材料,否则每次对计划经营部罚款100元。第二章 质量验收1、供应站按计划采购的物资到矿后,要进行验收。矿成立物资验收小组具体负责验收工作:组 长:主管领导副组长:相关矿领导成 员:相关部门负
8、责人2、材料验收分工:材料主管部门对分管材料的技术参数、质量、资料负责验收;计划经营部负责验收工作的组织、协调和解决验收中出现的问题。3、无计划购进的物资,不予验收。没有验收或验收不合格的材料严禁发放。否则,罚计划经营部200元。4、每批材料到矿后,由供应站通知,计划经营部牵头,按照材料分管范围,组织相关业务主管部门参加验收。不及时参加验收每次对部门负责人罚款50元。并视为“默认”合格,若出现质量问题,对其罚款200元。5、验收小组要严格按照有关技术标准进行验收。各类产品必须具备有效的“生产许可证”、“产品合格证”,被列入矿用产品安全标志管理目录的矿用产品还必须具备有效的“煤安标志”,防爆产品
9、要有“防爆合格证”等,否则不予验收。6、验收中发现质量问题,由验收小组写出质量问题通知单,交供应站,供应站不得入库、发放,否则不于结算费用,造成损失的还要赔偿损失。7、沙子、石子、氧气、乙炔的验收采取不定期抽查的办法。8、材料领用后,出现质量问题的,按以下两种情况处理:若属肉眼看不出的隐性问题,供应站必须组织退货并停止发放,若供应站继续发放,赔偿损失,造成事故的,供应站承担责任。属显性质量问题影响生产的,质量验收部门承担验收责任,具体处罚意见,以调度室分析的结果而定,供应站负责退货。造成事故的,供应站和质量验收部门共同承担经济及法律责任。对于数量大有合格率要求标准的材料如椽子、竹芭、网等材料,
10、按照抽查合格率,结算费用。9、确因生产急需不能按正常程序验收的物资(如井下设备急用配件、临时拉回的物资直接下井等),供应站必须在16小时内将物资的规格型号、技术参数、数量、金额等相关资料报给物资验收小组。10、材料在使用中出现质量等问题,使用单位要立即以书面形式通知计划经营部,计划经营部应立即联系供应站解决。否则对责任单位罚款100元。11、非生产用物资的计划、采购和验收按“非生产性物品采购、验收管理办法”执行。材料审批、发放制度一、审批程序按计划先办理交旧手续微机室打印料单主管部门审批计划经营部审批供应站仓库领取。即:各领用单位应根据上报计划和实际需要,先交旧料,办理交旧手续(在料单上加盖交
11、旧章),再到计划经营部微机室打印料单(为提高料单审批的有效性,避免无效程序,可先以便条形式征得审批人员同意再打料单),经相应系统主管部门审批,计划经营部核查(加盖物资审批专用章),凭料单到供应站仓库领取材料。属专控物资的还要到计划经营部审核登记。二、领料单上经领、主管、审批以及交旧等印戳必须齐全、清晰,单据整洁,否则每次对材料员罚款20元,并不予审批。三、材料分管系统主管部门审批时要根据现场实际需要,严格把关。若因审查把关不严造成材料流失浪费的,除按照有关规定处罚外,对主管部门材料审批员每次罚款100元。四、严格执行“物资交旧领新管理制度”,不交旧、不审批、不发放。没有交旧盖“交旧章”或审批的
12、,对责任人罚款200元。五、计划经营部材料审批人员应对照计划,认真核查领用及单据、印戳等情况,确认无误后方可审批。否则每次对审批员罚款50元。六、审批后的物资领料单主管部门、计划经营部各留1联,登记、记帐、核对、备查,报供应站仓库4联,仓库自留1联,报局财务、矿财务、计划经营部各1联,计划经营部与审批联、财务联核对无误后,分系统核算考核。七、领料时,领料员必须认真细致地检验、过磅、点数,不能以少顶多,以多顶少,以次充好。若因领料员失职造成材料浪费流失的,对材料员罚款100元并立即追回,否则按以下第12条处理。八、因节假日等特殊原因不能办理正规手续的,应写出借据,经主管部门、调度中心、值班领导签
13、字,计划经营部值班人员登记备案,仓库方可发放。借据一式二份,仓库、门卫各一份。并在三天内办理正规手续。否则对责任人罚款50元。九、所有出库物资必须到仓库、门岗进行登记、核对,做到票、物相符,否则不予放行,并上报计划经营部对不符的部分按原值罚款。十、对仓库院内所有进出车辆,门卫要做好验收登记,并由司机本人签名,否则不予放行。所有外单位或与仓库无关的车辆,禁止进入仓库院内,否则对门卫罚款100元。十一、不按规定私自放行进出车辆按照“物资出门管理制度”进行处罚。十二、在材料审批发放过程中,有徇私舞弊,私自篡改帐目,开假单据,做假帐的,一经查处,每次对责任人罚款500元,并调离工作岗位。十三、支护(建
14、工)材料的审批、发放同时执行“支护(建工)材料审批发放制度”。支护(建工)材料审批、发放制度一、机构及职责计划经营部成立支护(建工)材料管理小组,负责支护(建工)材料的审批、验收、质检(监尺测量)、发放、检验出门等工作;生产技术科做为支护(建工)材料使用主管部门须派专人参加对支护(建工)材料的验收、质检、发放等环节的监督;各材料使用区队在领取支护(建工)材料时须派本队材料员跟踪落实材料的质量、数量是否达到使用标准要求。二、计划及审批材料使用区队每天10点以前根据第二天生产需要开具“计划领料单”,经本系统主管部门审批后到计划经营部审批登记。计划经营部审批人员按照各队的“计划领料单”,统一造出全矿
15、次日“支护(建工)材料需用计划总表”, 一式四份,自存一份,报供应站、带锯房及运输单位各一份,供应站、带锯房按“计划总表”准备和加工次日需用材料,运输单位于次日早晨按计划表安排装运。使用区队于次日早晨到供应站材料发放场所监督领取材料。三、验收与发放1、装运时,计划经营部支护(建工)材料验收小组、主管部门、领用区队、运输单位、供应站必须到装运现场按“计划表”清点、测量、检验、监督。坑木必须一根一测量。其它材料必须达到使用标准,否则,不准装运。建工材料(沙子、水泥、砖等)须对材料的质量及数量进行抽查,并按抽查的超欠比例,多退少补。2、材料装车后,计划经营部支护(建工)材料验收小组、主管部门、领用区
16、队、运输单位、供应站根据清点、测量的实际装车数量,填写“支护(建工)材料发放验收单”,木材必须当场核算出总方数。“发放验收单”一式六份,必须经计划经营部支护(建工)材料验收小组、主管部门、领用区队、运输单位、供应站签字,各持一份,另一份交门岗放行。3、签字后的“支护(建工)材料发放验收单”做为核算依据,由计划经营部支护(建工)材料验收小组组织五方核对无误后,进行统计核算,安排打印正规料单,支付材料费用。4、材料出库以后,运输单位应保质保量地将材料运送到指定地点,并与使用单位填写“支护(建工)材料运输交接单”,报主管部门核对。若发现材料丢失损坏,材料费由运输单位承担。5、需要加工的坑木碎料(方木
17、、道木、水槽、肩口垫等),带锯房应根据“计划总表”开具需要原材“计划领用料单”,经计划经营部支护(建工)材料验收小组审批后报送供应站,领取原材。领取时,计划经营部支护(建工)材料验收小组、带锯房、供应站现场清点,测量,并按照领取的实际数量(每根一测量),填写“支护(建工)材料发放验收单”,三方签字后,做为核算依据,按以上“3”条执行。加工后成品的发放,按以上“1、2、3”条执行。但供应站不需参加,带锯房参加,该项支出不打正规料单,根据“支护(建工)材料发放验收单”对使用单位考核。带锯房收支平衡由计划经营部支护(建工)材料验收小组负责监督考核。5、支护(建工)材料发放后,由主管部门建立管理制度对
18、材料的运输、使用、建帐、摆放、回收复用等全过程实施跟踪管理。四、处 罚1、凡现场发现支护(建工)材料质量、数量、技术参数不符合使用标准的,按“材料质量验收制度”处理。2、参加验收、发放的单位要在计划经营部支护(建工)材料验收小组的统一组织下,随叫、随到,节假日必须有人值班。否则对责任单位罚款200元/次,对其负责人罚款20元。材料跟踪管理办法一、职 责计划经营部及材料主管部门负责材料领取后的管理工作,按制度对材料全过程管理进行跟踪、监督、检查和奖罚。二、计 划1、各单位在编制下月材料需用计划时,要结合当月库存量和生产实际。对于不结合实际虚报计划或库存有两个月以上的消耗量,仍报计划的,一经查出每
19、项对责任单位罚款200元,对责任人罚款50元。2、对于上月已报计划但没到货的材料,本月仍需要的,需再次报计划,并注明“催要上月计划”,金额记入本月计划指标考核。三、领 用1、材料到货后两个月内不领用,每次对主管部门罚款200元,对其负责人罚款50元。出票后3天内不领取,每次对出票单位罚款200元,对材料员罚款50元,每超一天加罚50元。2、材料领取后两个月内不投入使用(特殊储备除外),对领用单位罚款200元,对其负责人罚款50元。并对使用单位按材料价值的30%重新计费考核,直至投用或上交为止(上交按材料价值的50%减费考核)。井下各队料场储备材料,不能超过3天的需用量,否则对责任队罚款100元
20、,对该队材料员罚款20元。特殊原因必须经主管领导、副总经济师和常务副矿长批准。3、计划经营部及材料主管部门负责不定时对已领材料的领取、使用、库存(或闲置)数量进行抽查核对,若有误差按材料原值进行处罚。4、人为破坏偷取材料的(如剥电缆、拆配件等),一经查出按偷盗论处,情节严重的移交司法机关处理。若没找到责任人,则对附近作业区域的单位按材料原值分别进行处罚。并对材料主管部门罚款200元,及时举报、报案的除外。5、领取非本单位使用的材料,按材料价值的两倍处罚。特殊情况应列专项计划经副总经济师、常务副矿长批准。四、存 放1、各单位领取的材料使用前必须在仓库或料场集中、分类、整齐、妥善存放。地面不能入库
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- XX 煤矿 经营 管理制度 汇编
链接地址:https://www.31doc.com/p-5118821.html