【校园】大学生俱乐部管理规章制度范本(word档)P23.doc
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1、大学生俱乐部管理制度目 录第一章 管理大纲 2第二章 员工守则 3第三章 财务管理制度 3第四章 人事管理制度 8第五章 行政管理制度 11第六章 合同管理制度 12第七章 考勤制度 14第八章 保密制度 15第九章 安全保卫制度 15第十章 晋升制度 16第十一章 奖惩制度 17第一章 管理大纲 第一条 为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理细则。 第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程,遵守公司的规章制度和各项决定。 第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条 公司禁止任何所属机构、个人损
2、害公司的形象、声誉的行为。 第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条 公司为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的素质和水平,造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 第八条 公司鼓励员工发挥才能,多作贡献。对有突出贡献者,公司予以奖励、表彰。 第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,鼓励员工积极向上。 第十条 公司倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神
3、。 第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议,对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动,为其创造良好的工作条件,提供应有的待遇,充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十三条 公司为员工提供社会保险等福利保证,并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条 公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条 公司提倡厉行节约,反对铺张浪费;降低消耗,增加收入,提高效益。 第十七条 维护公司纪律,对任何人
4、违反公司章程和各项制度的行为,都要予以追究。第二章 员工守则 第十八条 遵纪守法,忠于职守,克己奉公。 第十九条 维护公司声誉,保护公司利益。 第二十条 服从领导,关心下属,团结互助。 第二十一条 爱护公物,节约开支,杜绝浪费。 第二十二条 努力学习,提高水平,精通业务。第二十三条 积极进取,勇于开拓,创新贡献。第三章 财务管理制度第一节 总则 第二十四条 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。 第二十五条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。 第二十六条 财务管理工作要贯彻“勤俭
5、办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。第二十七条 公司的财务工作,必须执行本制度。第二节 财务机构与会计人员 第二十八条 公司配备专职财务人员。 第二十九条 公司设立财务部,并根据业务需要配备必要的财务会计人员。 第三十条 财务部负责人领导财务部的工作,在总经理的领导下主持公司的财务工作。 会计负责人主要职责如下: 1.主持财务部的工作,领导财务人员实行岗位责任制,切实地完成各项会计业务工作; 2.执行总经理对财务工作的决定,控制和降低公司的经营成本,审核监督资金的动用及经营效益,按月、季、年度向总经理提交财务分析报告; 3.筹划经
6、营资金,负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作; 4.定期或不定期地组织会计人员学习会计相关法规,杜绝企业违反有关财经纪律和规章制度; 5.编制各种会计报表,主持公司的财产管理工作; 6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。 第三十一条 财务部必须建立稽查制度。 出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。 第三十二条 财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月洁,按期报帐。 第三十三条 公司全体员工必须切实保障财会人员依法行
7、使职权和履行职责。 第三十四条 财会人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向上级财务部门报告。 公司支持财务人员坚持原则,按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。 第三十五条 财会人员力求稳定,不随便调动。 财会人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。第三节 会计核算原则及科目报表 第三十六
8、条 公司执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、企业会计准则和企业财务通则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 第三十七条 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表,并按有关的规定办理会计事务。 第三十八条 记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算,按国家规定的会计制度规定办理。 对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映,如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行,不应提前或延后。 第三十九条 公司采用的会计处理方法,前后各期必须一致,任何人不得随意改变。 第四
9、十条 固定资产必须每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。 第四十一条 公司主要的会计报表有如下几种: 1.资产负债表(年、季、月); 2.损益表(年、季、月); 3.固定资产增减变化表(月);4.现金出纳月终盘存表(月);5.银行存款余额调节表(月); 6.提取坏帐准备金明细表(月);7.应收、应付和预付款项明细表(月)。第四节 资金、现金、费用管理 第四十二条 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。 第四十三条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支
10、结算使用,严禁出借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 第四十四条 银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄 。 第四十五条 银行帐户印鉴的使用实行分管并用制。即:财务章由出纳保管,法人章由会计负责人保管,不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。 第四十六条 银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总记帐,也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节表逐笔调节平衡。 第四十七条 财会人员办理信汇、电汇、票汇(含自带票汇)、转帐支付等付出款项,一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。 付款审批单由项目经办
11、人负责办理报批。由报批部门负责人审核签字确认。 同一项目(含同一笔贸易)应按合计总额报批,不准为逃避审批而分列报批、支付。 对违反上述规定的付款,财务人员有权且必须拒绝支付,并及时向上级请求处理。 第四十八条 根据已获批准签订的合同付款的,应严格按合同规定的期限付出,不得早付或迟付,也不准改变支付方式和用途,非经收款单位书现正式委托,也不准改变收款单位(人) 凡委托其他单位(人)代付款的,一律上报总经理批准。 第四十九条 公司应建立完整的应收款项收回情况的跟踪制度,并按月汇总后上报总经理。对到期的应收资金,各单位应督促经办人员及时催收;发现问题的,应及时上报请示处理。 第五十条 各单位库存现金
12、不得超过3000元,超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。 第五十一条 一切现金往来,必须收付有凭据,严禁口说为凭。 第五十二条 严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(5000元以上)支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。 第五十三条 严禁将公款存入私人帐户,违者按贪污论处。 第五十四条 现金日记帐必须用固定一本帐,严禁使用两本帐或帐外有帐。 第五十五条 会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次,保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。 第五十六条 领用空白支票,必须注明限额、日期、用途及使用期限,并视金额大小按第六十四条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严
13、禁空白支票在使用前先盖上印章。 第五十七条 正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人验收人签外,经经理或其授权人批准后方能报销付款。第五十八条 商品运杂费、包装费、手续费等,必须经经理批准后才能报销。第五十九条 业务费实行包干制,按实现利润的比例提取,由经理掌握使用。提取的比例由总经理确定。提取后应专款专用,不得私分、贪污。 公司各部的业务费,由各部经理(主管)审核签字,再由财务负责人审核签字后,报总经理审批报销。 公司员工的差旅费,由各部经理(主管)审核,再由财务负责人审核签字后,报总经理审批报销。 第六十条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有
14、权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。库存物资盈亏表。第六十一条 对库存物资的盘盈盘亏,仓库不得自行作财务处理。应由公司财务部审核,报总经理审批后处理。第七节 会计凭证和档案保管 第六十二条 公司必须加强对发票的管理,安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票,情节严重的追究法律责任。 第六十三条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补,如事后发现差错,也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。 第六十四条 会计档案必须按月装订成册,妥善保管,不得丢失,至少保存15年。 采用电子计算机记帐的,机器储存和输出的会计记录视同
15、会计帐簿,应专人负责妥善保管,至少15年。第六十五条 会计档案保存期满需销毁时,应抄具清单,报总经理、主管部门和税务机关同意后,才能销毁。第四章 人事管理制度第一节 总则 第六十六条 为进一步完善人事管理制度,根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定,制定本制度。 第六十七条 公司执行国家在关劳动保护法规,在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工,全权实行劳动工资和人事管理制度。 第六十八条 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系,双方都必须遵守合同。 第六十九条 公司劳动人事部,负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制
16、及执行、劳保福利等项工作的实施,并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。第二节 编制及定编 第七十条 公司各职能部门用人实行定员、定岗。 第七十一条 公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销,由总经理批准后实施。 第七十二条 因工作及生产,业务发展需要,企业需要增加用工的,必须按第八十二条之规定,履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的,一律报总经理审批。 第七十三条 劳动人事部负责编制年度用工计划及方案,供总经理参考。第三节 员工的聘(雇)用 第七十四条 各职能部门对聘(雇)用员工应本着精简原则,可聘可不聘的坚决不聘,无才无德的坚决不聘,有才无德的坚决不
17、聘,真正做到按需录用,择才录用,任人唯贤。 第七十五条 公司聘用的员工,一律与公司签订聘用合同。 第七十六条 公司聘用的员工,一律由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。 第七十七条 各职能部门确需增加员工的,按如下原则办理。 1.先在本部门或企业内部调整; 2.内部无法调整的,由用人部门提出计划,报总经理批准后,由劳动人事部进行招聘。 第七十八条 新聘(雇)员工,用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”,由用人单位签署意见,拟定工作岗位,经劳动人事部审查考核,符合聘雇条件者,先签试用合同,经培训后试用半年至1年。 第七十九条 新员工正式上岗前,必须先接受培训。 培训内容包
18、括学习公司章程及规章制度,了解公司情况,学习岗位业务知识等 培训由劳动人事部负责。 员工试用期间,由劳动人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。 试用期间的工资,按拟定的工资80%发放。 第八十条 员工试用期满15天前,由用人部门作出鉴定,提出是否录用的意见,经劳动人事部审核后,报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘(雇)用合同。第四节 工资、奖金及待遇 第八十一条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。 第八十二条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则,根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。 第八十三条 员工的工资,由决定聘用者依照前条规定
19、确定,按期编制公司员工工资、奖金、福利方案;由劳动人事部行文通知财务部门发放。 第八十四条 公司鼓励员工积极向上,多做贡献。员工表现好或贡献大者,所在单位可将材料报审,经总经理批准后予提级及奖励。 第八十五条 公司按照国家有关规定为员工办社会保险。员工享有相应的福利待遇。 第八十六条 公司执行国家劳动保护法规,员工享有相应的劳保待遇。 第八十七条 员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。 第八十九条 员工享有医疗保险待遇。员工本人的医药费按规定国家相关规定报销。第六节 辞职、辞退、开除 第九十条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。 第九十一条 试
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