【煤矿】融资计划书范本 (WORD档,可编辑)P161.doc
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1、融资计划书【编制时间:2011年11月28日】保 密 须 知本融资计划书属融资风险机密,所有权属于本公司(自然人)。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下的规定:1)若收件人不希望涉足本融资计划书所述项目,请将本计划书完整退回;2)在没有取得本公司(自然人)的书面同意前,收件人不得将本融资计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人;3)应该象对待贵公司的商业机密资料一样的态度对待本融资计划书所提供的所有融资风险机密资料。本融资计划书不可用作销售报价使用,也不可用作购买时的报价使用。保密须知. 0前 言6第一章
2、项目地背景描述8一、干坝子煤矿所在地基本情况8二、自然资源8三、行政区划9第二章 我国煤炭行业现状11一、全球煤炭行业概况11二、我国煤炭行业现状12第三章 我国煤炭行业发展前景分析17第四章 我国煤炭工业发展机遇与挑战22一、机遇23二、挑战23三、发展思路与方向23第五章 煤炭行业的供需分析25一、主要耗煤产业对煤炭的需求26二、供需比例对煤价的影响28第六章 煤炭行业发展状况及特征分析29一、煤炭行业的特征分析291、经济特征292、技术特征31二、煤炭行业科技创新和技术进步分析381、概述382、中国煤炭行业重点科技任务393、煤炭技术发展趋势41三、煤炭行业发展回顾与展望421、全国
3、煤炭生产情况分析422、全国煤炭经营情况分析463、全国煤炭运销情况分析544、2010年全国煤炭发展趋势分析和建议635、2020年我国煤炭发展趋势分析67四、世界煤炭发展概况681、世界煤炭资源分布682、世界煤炭生产情况693、世界煤炭消费情况704、世界煤炭发展的新态势72五、国际煤炭市场的发展趋势741、世界煤炭工业发展趋势742、世界煤炭消费量预测75第七章 从煤炭行业特点分析信贷特点76一、从煤炭行业PEST分析看信贷特点761、政治和法律环境762、经济发展环境793、社会、文化与自然环境954、技术发展环境975、环境不确定性分析97二、煤炭行业相关性分析101三、从煤炭行业
4、生命周期分析看信贷特点102四、从煤炭行业增长性与波动性分析信贷特点105五、从煤炭行业壁垒分析看信贷特点1061、总体分析1072、政策壁垒1093、经济技术壁垒110第八章 从煤炭行业财务特点看信贷特点112一、从煤炭行业盈利分看信贷特点112二、从煤炭行业营运能力看信贷特点114三、从煤炭行业偿债能力看信贷特点115四、从煤炭行业发展能力看信贷特点116五、从煤炭行业利润率看信贷特点117六、从煤炭行业亏损系数看信贷特点118七、从煤炭行业规模看信贷特点119八、从煤炭行业集中度看信贷特点119第九章 从市场与消费情况看信贷特点121一、主要产品市场情况看信贷特点1211、全国煤炭价格情
5、况1212、部分地区煤炭市场交易价格行情1223、近期四川煤炭价格行情123二、主要产品生产情况看信贷特点124三、主要产品价格变动趋势看信贷特点1251、未来几月我国煤炭市场价格趋势1252、2011年全年价格增幅减缓并反弹126第十章 从煤炭行业投融资看信贷特点127一、从煤炭业投融资体制分析信贷特点1271、政策对煤炭行业的影响分析1272、煤炭行业投融资体制变化分析1283、投资建议分析131二、从煤炭业外资进入分析信贷特点133三、从煤炭业兼并重组分析看信贷特点134第十一章 从煤炭业发展趋势看信贷特点137一、对煤炭行业市场需求预测分析137二、对煤炭行业供给因素预测分析138三、
6、煤炭行业发展趋势数据预测分析1401、方法说明1402、预测结果142第十二章 投资估算与资金筹措149一、估算依据149二、投资估算149三、资金筹措149第十三章 融资策略150一、如何制定融资最佳决策150(一)融资总收益大于融资总成本150(二)企业融资规模要量力而行151(三)企业最佳融资机会选择152(四)尽可能降低企业融资成本153(五)制定最佳融资期限决策154(六)尽可能保持企业的控制权155(七)选择最有利于提高企业竞争力的融资方式156(八)寻求最佳资本结构156二、财务分析158三、财务目标1591、财务职能1602、一体化优势160四、收入分析161五、项目利润161
7、六、项目财务分析161七、融资期限和还款方式162第十四章 风险及对策163一、行业风险及对策163二、市场风险及对策163三、经营管理风险及对策163四、不可抗力及对策163前 言煤炭在近代工业发展历程中成为造福人类的“黑色金子”,赢得了“工业粮食” 的美誉。我国是现在世界上唯一一个以煤为能源基础的经济大国。最新统计资料表明,我国地下2000米以上埋藏的煤炭资源总量达5.57万亿吨,垂深1000米以内煤炭资源总量为 2.86万亿吨,居世界前列。煤炭工业在国民经济中的地位十分重要。我国一次能源构成中,质量较好、使用方便的石油和天然气所占比重很小,不到10,而煤炭则占有90以上的比重。这就决定了
8、煤炭必然在我国国民经济中起着极其重要的作用:提供75的工业原料, 76的发电能源,80的民用商品能源及60的化工原料。同时,煤炭还是我国重要的出口商品,现阶段煤炭出口量占生产总量的比重维持在2左右。此外,发展多种经营成为煤炭企业的第二支柱。煤炭行业的多种经营主要包括:1、煤炭深加工。以开发型煤、焦化、气化、液化和其它煤炭制品为主的煤炭深加工工业代表了煤炭行业的发展方向。2、煤炭综合利用。我国煤田中共生、伴生育丰富的矿产资源,综合利用在我国显得尤为重要。煤炭属于基础能源行业,目前我国对煤炭的需求较大,煤炭行业的风险不是很高,国家鼓励对其投资,所以,银行对煤炭的投资可能会不断加大。面对良好的市场发
9、展预期,建议银行关注煤炭产业链中的流动资金贷款、票据融资,适度加大中短期贷款比例。煤炭市场保持相对活跃的运行态势,煤炭生产持续增长,煤炭销量有所增加,社会库存提升,但行业供求矛盾仍很严重,煤炭价格继续上涨,其中优质动力煤、炼焦煤、贫瘦煤的交易更加旺盛,价格高位运行。贵州省习水县良村镇干坝子煤矿是一家年开采15万吨以上的煤矿,面积1.0069km,矿权区内累计查明C5、C7、C8、C12等4层煤炭资源总量1104万吨。其中:开采消耗量57万吨、保有资源量1047万吨。保有资源量中:(122b)494万吨、(333)553万吨,是一个前景非常好的煤矿企业。综上所述,煤矿开采行业发展潜力巨大,产品需
10、求供不应求。贵州省习水县良村镇干坝子煤矿计划融资5000万元作为企业流动资金。融资后,按矿井年开产量15万吨以上。只要坚持诚信的经营理念,严格按照煤矿开采规定规范作业,一定会在经营过程中取得更好的销售业绩,项目完全具有可行性,不具有太大风险。第一章 项目地背景描述一、干坝子煤矿所在地基本情况习水位于贵州北部,地处川黔渝结合部的枢纽地带,东连贵州桐梓县、重庆綦江县,西接贵州赤水市,南近贵州仁怀市、四川古蔺县,属大娄山系和长江流域,总面积3128平方公里,辖24个乡镇(区),现有人口67万。习水是全国煤炭开发重点县。全县储煤面积920平方公里,地质储量48.7亿吨,距地表600米以内已探明储量16
11、亿吨,可采煤层4至6层,每层平均厚度5米,具有储量大、品质优、发热量高、含硫量低、灰份小、转化温度高等特点,是电力、化工、冶炼等不可多得的优质燃料。二、自然资源习水地形复杂,风光秀丽,气候宜人。“一山分四季,十里不同天”,当海拔1871.9米的黄沙岩壁还冰柱倒挂时,海拔275米的赤水河畔已桃花盛开,是典型的立体自然地理。境内出露地层共9个系19个统31个组2个群,地层总厚9900米。境内属亚热带湿润季风气候,年均气温13.1,曾出现过的极端最高气温达42,极端最低气温-10。年均积温46006680,无霜期248天,年均日照1183.7小时,年均降水量1420毫米。由于水热条件优越,生态系统特
12、殊,境内生物资源丰富,物种齐全。境内西北部有目前地球同纬度保存最完好的中亚热带常绿阔叶林植被带5万公顷,是国家级自然保护区。区内有白鹤、桫椤群落等珍贵动植物物种达1600多种,红层地貌上森林覆盖,由于它的奇特性、多样性和原始自然景观的神秘性,构成了独树一帜的旅游资源。 习水资源富集,开发价值可观。全县耕地面积8万公顷;森林面积6万公顷,森林覆盖率达3荫道9.94%,木材蓄积量大;草山草坡8万多公顷,草茂宜牧;可开发利用的非耕地12万公顷。境内大量野生猕猴桃、竹荪、刺梨、方竹笋、魔芋、山葵、蕨苔等天然绿色食品和天麻、杜仲、黄柏等中药材量大面广,开发价值极大。境内有大小河流246条,总长1400多
13、公里,其中赤水河在境内60公里、习水河在境内71公里,河网密度每平方公里0.43公里,年均径流量18.18亿立方米,水能资源理论蕴藏量28.11万千瓦。境内矿产资源品多质优、蕴藏丰富,有无烟煤、黄铁矿、重晶石、高岭土、石灰石、白云石、石英砂、大理石等28种矿藏已探明储量,可供工业开采。三、行政区划习水县辖14个镇、9个乡:东皇镇、土城镇、同民镇、醒民镇、隆兴镇、习酒镇、回龙镇、桑木镇、永安镇、良村镇、温水镇、仙源镇、官店镇、寨坝镇、民化乡、二郎乡、二里乡、三岔河乡、大坡乡、双龙乡、桃林乡、坭坝乡、程寨乡。现在有彝族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、藏族、景颇族
14、、布朗族、布依族、阿昌族、哈尼族、锡伯族、普米族、蒙古族、怒族、基诺族、德昂族、水族、满族、独龙族等民族分布。第二章 我国煤炭行业现状一、全球煤炭行业概况 全球煤炭行业景气度上升,煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源,也是最廉价的能源。近年来,全球经济持续增长,石油及天然气价格大幅上涨,欧洲各国纷纷以进口煤替代当地煤炭,国际煤价价格逐步攀升。随着煤价的大幅上涨,国际煤炭企业业绩大幅提升,行业景气度持续上升。 煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源,也是最廉价的能源。目前,世界煤炭可采储量约为9800多亿吨,按照目前的全球生产能力,煤炭资源尚可开采190多年,而石油可开采约40年,天然气尚
15、可开采约60年。在国际上,按同等热值计算,燃用天然气、石油的运行成本一般为燃用动力煤的2至3倍。煤炭一直是世界范围内的主要能源。中国是世界第一产煤大国。据美国能源信息部署发布报告显示,中国煤炭产量约占全球的一半,比全球第二大煤炭生产国美国煤炭总产量的3倍还多,几乎相当于其他仅次于中国和美国的十大煤炭生产国总产量之和。全球煤炭储量丰富,遍布中东地区以外的全球各地,全球前五大煤炭生产国的煤炭产量约占全球煤炭总产量的75%以上。自2000年以来,全球五大煤炭生产国在国际市场的地位几乎保持不变,只有印度尼西亚的排名发生了变化。从2000年的第十位一举超越俄罗斯排名全球第五。20002010年,全球煤炭
16、产量增长66%,从年产量约50亿吨增加到年产量约80亿吨;而同期,全球前五大煤炭生产国煤炭产量增长了98%,而其他地区煤炭产量仅增长7%。中国的煤炭产量增长了188%,而美国仅增长1%。煤炭作为一种经济性的能源资源具有一定竞争力,煤炭资源具有其他资源不可替代的地位。随着全球电力需求的增长和工业的发展,全球煤炭需求,特别是亚洲煤炭需求仍将保持增长势头。 二、我国煤炭行业现状国内煤炭需求旺盛。近年来我国国民经济持续快速发展,电力、冶金、建材、化工等行业的高速发展导致了对煤炭需求的大幅度增加,消费逐年递增。煤炭有效供给不足。国家加大宏观调控力度,清理煤矿在建项目,控制新开工项目,一定程度上抑制了煤炭
17、投资的过快增长,产能扩张速度受到有效遏制。铁路运力分布不均衡特点决定了区域性煤炭供求关系失衡长期存在。2009年12月份煤炭产量较上年同期增长25.1%,至2.806亿吨。2009年12月份焦炭产量较上年同期增长48.1%,至3,267万吨;2009年全年产量较上年增长10.5%,至3.4502亿吨。2010年1-2月,煤炭生产增速回升,原煤产量增长30.5%。1-2月煤炭出口344万吨,下降32.7%。煤炭价格小幅回落。2月末,秦皇岛5,500大卡山西优混煤价格升至705元/吨,比1月末下降95元/吨,比年初下降100元/吨。2月末,统调电厂存煤5,307万吨,可用16天,比2009年12月
18、份可用天数增加6天;秦皇岛港存煤783万吨,比年初增加248万吨,煤炭库存充足。2010年一季度,煤炭市场供需总体略显偏紧的趋势仍继续,煤价高位持续上扬。在二季度时由于季节性需求回落,价格可能会有所波动,但全年价格应以稳中上涨态势为主。2010年,世界经济企稳回升的趋势已基本确立,世界电力、钢铁产量从2009年10月份就开始小幅增长,随着经济的回升,世界原油以及煤炭等能源需求将持续增长,国际能源价格稳步攀升;中国经济起稳回暖,2010年在国家积极的财政政策及适度宽松的货币政策的影响下,整体经济仍将向好发展。电力、钢铁、化工、建材等煤炭消费行业仍将快速发展,支撑国内煤炭市场需求稳步增长。2009
19、年我国净进口煤炭1.03亿吨,首次成为煤炭净进口国。有专家预测我国煤炭的进口趋势还将持续下去。中国发电企业的用煤量占市场供应总量的一半以上,随着国内工业的强劲复苏,发电厂的开工率不断提高。而随着国内煤炭价格的不断上升,导致电企与煤企的矛盾也在不断升温。近年来,由于电企与煤企之间在煤炭价格谈判时常发生顶牛事件,电企海外购煤的动力和意愿不断增强。春节前夕,中国最大的火力发电集团中电国际,将以600亿美元购得澳大利亚煤企20年6亿吨煤炭的供应。这是澳大利亚历史上最大的出口合同。海关数据显示,2009年2009年12月,我国煤炭进口1638万吨,与2008年同期相比增长5倍以上,达到512.8,再创我
20、国煤炭进口量新高。2009年,我国煤炭进口量多达1.25亿吨,比2008年增长211.9。2010年我国煤炭净进口的局面将难以改变,国内煤炭供应形势会更显宽松。2010年以来,元月上旬,我国多数地区煤炭市场持续了短暂的货紧价扬,煤炭价格达到了自2008年四季度以来的最高价位水平,之后,由于国家发改委等部门制定政策显出效果,全国多数地区的煤炭市场供应开始宽松,煤炭供不应求的形势开始缓解,价格开始从高位下滑。近期煤炭库存增加,煤炭市场供应缓解,并出现了局部地区部分煤种煤炭供应偏多,煤炭市场供过于求,煤炭价格不同程度地有所下滑的情况,自2009年四季度以来煤炭市场供不应求的局面已经结束。按照国家宏观
21、调控政策的要求,严重产能过剩的情况将不可能发生,煤炭市场供求基本平衡将是2010年煤炭市场的主旋律。随着经济的日趋复苏,我国对煤炭需求将日趋增加,煤炭消耗将不断加大。预计我国的煤炭产量将在2009年29.5亿吨的基础上继续增加,2010年煤炭总产量有望达到32亿吨左右。2009年,国家发改委关于完善煤炭产运需衔接工作的指导意见,进一步推进煤炭产运需衔接工作,完善煤炭交易的市场化机制,这推动了我国煤炭价格市场化程度的提高。2010年资源整合将继续推广。由于山西省的煤炭资源整合经验得到国家有关部门肯定,2010年有望在内蒙古、河南等产煤大省继续得到推广。随着资源整合的不断深入,2010年国有大型煤
22、炭企业对全国煤炭市场的煤炭产量、煤炭价格、煤炭供求的控制能力将进一步提高。煤炭是我国的基础能源。近年来,受国民经济快速发展的推动,我国煤炭产量和消费量呈现快速增长的势头。煤炭产业市场集中度较低,现正处于整合阶段。 1、在能源生产消费中占据主导地位 我国是“富煤、贫油、少气”的国家,这一特点决定了煤炭将在一次性能源生产和消费中占据主导地位且长期不会改变。目前我国煤炭可供利用的储量约占世界煤炭储量的11.67%,位居世界第三。我国是当今世界上第一产煤大国,煤炭产量占世界的35%以上。我国也是世界煤炭消费量最大的国家,煤炭一直是我国的主要能源和重要原料,在一次能源生产和消费构成中煤炭始终占一半以上。
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