中建投信托-启信定向委托投资-碧桂园柳州01A 定向委托投 … .pdf
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1、1 中建投信托-启信定向委托投资-碧桂园柳州01A 定向委托投资管理交易说明书 二一六年一月 2 目录 第一章 重要提示3 第二章 名词和解释4 一、 各方当事人的定义.4 二、 定向委托投资相关的定义.4 三、 交易文件相关的定义.5 第三章 基本情况6 一、 定向委托投资标的.6 二、 定向委托投资要素.6 第四章 相关方介绍9 一、 标的信托计划情况介绍.9 二、 受托人情况介绍.9 第五章 信息披露.10 一、 信息披露的形式10 二、 信息披露的内容10 第六章 风险提示.12 3 第一章 重要提示 本说明书仅为中建投信托-启信定向委托投资-碧桂园柳州01A定向委托投资管理交易(“定
2、向委 托投资”)的简要说明,并不构成对相关当事人有法律约束力的文件,具体内容以定向委托投资 管理协议(“定向委托投资协议”)为准。委托人在确认委托前应仔细阅读本说明书和定向委托投 资协议。 本次定向委托投资的委托人应保证其为中华人民共和国有关法律法规及本说明书规定的合格委 托人,并已阅读并知悉本说明书全文,完全理解此类定向委托投资的性质,了解委托人的权利、义 务和其中涉及的相关风险,并愿意自行承担投资风险。委托人应自行判断此类定向委托投资标的是 否完全符合委托人资产配置和财务规划的需求。 本说明书由杭州启信投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“启信”)提供,委托上海陆 家嘴国际金融资产交易市
3、场股份有限公司(以下简称“陆金所”)发布。若对本说明书的内容有任 何疑问,请拨打客服热线(40080-95503转1再转010)进行咨询。 本说明书中任何预期收益、最高收益率、测算收益或者任何类似表述均属不具有法律约束力的 用语,不代表委托人可获得的实际收益,亦不构成启信对本次交易的任何收益承诺。 本说明书解释权归启信所有。启信有权根据资产情况、市场情况、监管政策等相应修改本说明 书。 杭州启信投资管理合伙企业(有限合伙) 2016年01月06日 4 第二章 名词和解释 在本说明书中,除非上下文另有解释或文义另作说明,本说明书中的词语或简称以及所述的解 释规则具有如下含义: 一、各方当事人的定
4、义 委托人:指定向委托投资法律关系中的一个或多个委托方。 受托人:指定向委托投资法律关系中的受托方。 陆金所:是指上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司。 转让人:是指定向委托投资标的的原持有人,受托人将按约定从转让人处受让定向委托投资标 的,以实现本协议项下定向委托投资之目的。 托管机构:为本次定向委托投资项目提供托管服务的机构。 二、定向委托投资相关的定义 定向委托投资:委托人基于对启信的信任,自愿将合法所有的资金委托给启信进行管理,投资 于转让人转让的定向委托投资标的。启信以委托人利益最大化为原则对定向委托投资资金按约定进 行定向投资管理,以获取投资收益。 定向委托投资标的:是指由转
5、让人向受托人转让的自转让价款支付日起特定信托计划份额的收 益权,定向委托投资标的信息参见本交易说明书第三章第一部分的内容。信托计划份额收益权是指 下列财产权利:(1)信托份额在任何情形下所产生的包括其本金、预期收益在内的资金流入收益; (2)其他处置/出售信托份额所产生的资金流入收益;(3)信托份额设定担保、抵押或质押产生的 资金流入收益;以及(4)自本协议生效之日起,因持有信托份额所衍生的全部权益在任何情形下的 卖出/处置产生的资金流入收益。 定向委托投资生效日:是指委托人与受托人定向委托投资法律关系的生效日,即定向委托投资 收益计算的起始日。受托人亦需要于该日将定向委托投资委托总金额作为转
6、让对价支付于转让人, 获得定向委托投资标的。 定向委托投资收益到期日:是指定向委托投资收益计算的到期日,该日期等于标的信托计划收 5 益权转让人持有到期日。 定向委托投资收益获得期:是指定向委托投资收益的取得期间,即自定向委托投资生效日至定 向委托投资收益到期日的期间,该期间为受托人管理费及委托人预期收益的计算期间。 定向委托投资委托总金额:是指受托人受托投资定向委托投资标的而接受委托人定向委托投资 资金的总金额。 定向委托投资金额:是指单一委托人根据定向委托投资协议自愿向受托人提供的定向委托投资 资金的金额,该等委托投资金额的总和即为定向委托投资委托总金额。 受托人管理费率:是指定向委托投资
7、收益获得期内,受托人管理费用占定向委托投资委托总金 额的年化比率。 委托人预期收益率:是指定向委托投资收益获得期内,预期收益占定向委托投资金额的年化收 益比率。本说明书中列示的委托人预期收益率仅供参考,实际收益率以定向委托投资标的扣除相关 费用后计算的实际收益率为准。 委托人预期收款日:指预计向委托人支付其定向委托投资本金及/或投资收益的日期。 工作日:系指受托人的正常营业日(不包括中国的法定公休日和节假日)。 自然日:系指日历日,包括工作日和非工作日。 年:系指365个自然日。 三、交易文件相关的定义 定向委托投资管理协议:由委托人与受托人签订的确认定向委托投资关系的法律文件,明 确定向委托
8、中各方的权利和义务。 6 第三章 基本情况 本次定向委托投资,是启信作为受托人接受委托人的委托向杭州启澜投资管理合伙企业(有限 合伙)定向购买定向委托投资标的的受托投资交易。受托人通过投资此定向委托投资标的获得到期 偿付的投资本金及收益,并按照定向委托投资协议的约定向委托人支付定向委托投资本金及收益, 同时取得管理费。 一、 定向委托投资标的 1. 定向委托投资标的:中建投信托安泉38号(碧桂园柳州)集合资金信托计划第【A2】 类10000000份额信托单位的收益权 2. 转让人:杭州启澜投资管理合伙企业(有限合伙) 3. 标的信托计划成立日:2015年12月30日 4. 标的信托计划收益权转
9、让人持有到期日:2016年06月30日 5. 标的信托计划预期收益率:7.10%/年 6. 转让收益权对应的信托计划份额:10000000份 7. 转让价款:10000000元(转让价款为定向委托投资委托总金额,并且转让价款金额等同于定 向委托投资标的对应之信托计划份额的投资本金金额。若实际定向委托投资委托总金额低于本说明 书中列明的金额,则实际转让价款根据实际定向委托投资委托总金额确定,相应定向委托投资标的 对应之信托计划份额按相同金额降低) 二、 定向委托投资要素 1. 交易名称:中建投信托-启信定向委托投资-碧桂园柳州01A 2. 交易类型:定向委托投资 3. 交易编号:ZJTXT-QX
10、BGYLZ-001A 4. 受托人:杭州启信投资管理合伙企业(有限合伙) 5. 委托人资格:个人收入在最近3年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最 7 近3年内每年收入超过30万元人民币,具有较强的风险承受能力。 6. 委托人定向委托投资委托总金额:10000000元 7. 委托人最低委托金额:200000元 8. 定向委托投资生效日:2016年01月15日 9. 定向委托投资收益到期日:2016年06月30日 10. 定向委托投资收益获得期:167天 11. 定向委托投资清算期:定向委托投资资金自定向委托收益到期日(含本日)后即进入清算 期,清算期内不计算定向委托投资资金的利
11、息及收益。 12. 管理费率:0.30%/年。 13. 委托人预期收益率:本次定向委托投资委托人预期收益率为6.80%/年。 14. 托管:本次定向委托投资由托管机构提供托管服务,开设托管账户进行管理。本次定向委 托投资项目托管账户信息如下, 户名:杭州启信投资管理合伙企业(有限合伙) 账户:11014815354006 开户银行:平安银行上海分行营业部 15. 委托人预期收款日:不晚于定向委托投资标的收益分配日后的五个工作日内。如因定向委 托投资标的未及时偿付等原因,致使委托人实际收款日迟于定向委托投资收益到期日后五个工作日 的,受托人应向委托人发出通知,并保证在收到定向委托投资标的收益后三
12、个工作日内,将收益款 项扣除相关费用后的剩余部分足额支付至委托人收款账户内。 16. 交易币种:人民币 17. 提前提取定向委托投资资金限制:在委托人交付定向委托投资资金日起,至委托人实际收 款日止,委托人不得要求提前提取定向委托投资资金。 18. 资金计算:启信委托陆金所进行与本次交易有关的计算。本次交易涉及的金额均精确到分 8 位,分位以下的金额均舍去。 19. 税务处理:本次交易相关的应缴税款由本次交易各方依法自行申报并缴纳,启信及陆金所 不负责代扣代缴。 20. 如因标的信托计划发生提前到期、期限延长等情况,导致标的信托计划收益权转让人持有 到期日提前或延后的,实际定向委托投资收益到期
13、日相应提前或延后。受托人将依照定向委托投资 标的实际产生的收益并扣除相关费用后的剩余部分向甲方支付。发生该等情形时,由受托人通过陆 金所通知委托人。 委托人收益示例: 2016年01月15日,赵先生委托资金200000元,全部委托人委托资金总计10000000元用于定向委 托投资存续期为167天(到期日2016年06月30日)的10000000信托计划份额收益权(定向委托投资标 的)。定向委托投资标的到期后,实际收益为324849.31元,赵先生与启信约定的管理费率为0.30%/ 年。则, 赵先生到期取得净收益为:赵先生委托投资金额委托人预期收益率产品期限年化单 位=2000006.80%/年
14、167365,即6222.46元。 9 第四章 相关方介绍 一、 标的信托计划情况介绍 1、标的信托计划的发行机构介绍 中建投信托有限责任公司成立于1979 年8月,前身是原浙江省国际信托投资公司。2007 年3月 ,中国建银投资有限责任公司收购浙江省国际信托投资有限责任公司原股东持有的全部股权,11月 更名为中投信托有限责任公司。公司注册地为浙江省杭州市,注册资本16.6574 亿元。 自成立以来,公司一直坚持“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经 营”作为企业的核心理念,立足于充分发挥信托制度优势,提升公司的整体资产管理能力和风险控 制能力,在产业投资信托领域形成专业特
15、色和核心竞争优势,成为资本充实、内控严密、管理规范 、具有较强发展能力和竞争能力的金融信托机构。截至2014 年末,公司总资产47 亿元,净资产43 亿元。中建投信托充分发挥信托制度综合理财优势,在有效防范风险的基础上,成功推出基础设施 、房地产、证券投资、中小企业等系列信托理财产品,为投资者提供了稳健可靠的投资选择。截 至2014 年末,公司共累计发行信托产品969 个,管理信托财产3,452 亿元;累计到期清算信托产 品687 个,按时足额交付信托财产2,383 亿元。自2007 年以来,公司所有到期信托计划按时交付 率100%,全部实现或超额实现信托计划预期收益率;所有存续信托计划运行正
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