审批权限授权及流程表.xls
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1、第 1 页,共 5 页 广广州州万万科科公公司司项项目目付付款款及及费费用用报报销销审审批批流流程程表表(2006061620060616修修订订版版) 审审批批项项目目审审批批内内容容审审批批权权限限 审审批批流流程程 资资料料清清单单备备注注 经经办办部部门门审审批批1 1复复核核1 1复复核核2 2审审批批2 2总总经经理理 土地付款 拆迁补偿费、合作款 项、土地出让金、大 配套、契税等 满足合同约定时间及条件 发展部负 责人 财务部负责 人 发展部分管领 导 1、发票 2、专项报告邮件(本次付款计算明细表)专项报告总经理、区域中心、总部事先审批 无合同/不满足合同条件 发展部负 责人
2、财务部负责 人 发展部分管领 导 1、发票 2、专项报告邮件(本次付款计算明细表)专项报告总经理、区域中心、总部事先审批 设计付款 合同内:5万元以下 设计部负 责人 财务部负责 人 1、对方申请报告(统一格式) 2、发票 5-50万元 设计部负 责人 设计部分 管领导 财务部负责 人 1、对方申请报告(统一格式) 2、发票 50万元以上 设计部负 责人 设计部分 管领导 财务部负责 人 总经理1、对方申请报告(统一格式) 2、发票 合同外 设计部负 责人 设计部分 管领导 财务部负责 人 总经理1、对方申请报告(统一格式) 2、发票暂无合同、超合同或不满足合同付款条件 政府报批报建款 10万
3、元以下 事务部负 责人 财务部负责 人 1、发票 2、交费通知单及交费计算表 10-50万元 事务部负 责人 事务部分 管领导 财务部负责 人 1、发票 2、交费通知单及交费计算表 50万元以上 事务部负 责人 事务部分 管领导 财务部负责 人 总经理1、发票 3、交费通知单及交费计算表 工程及材料采购类付款(含营销 类) 合同内:50万元以下 部门负责 人 成本部负责 人 财务部负责人 1、对方申请报告(统一格式) 2、发票 3、工程量完 成清单 4、各类扣款单 5、罚款单 6、奖励通知单 7、已审定的变更签证结算封面 8、其它款项往来证明 申请报告及工程量完成清单经成本人员审核 50-20
4、0万元 部门负责 人 成本部负责 人 财务部负责人 成本部分管领 导 200万元以上 部门负责 人 成本部负责 人 财务部负责人 成本部分管领 导 总经理 合同外:10万元以下 部门负责 人 成本部负责 人 财务部负责人 成本部分管领 导 若为结算付款:1、对方申请报告(统一格式) 2、发票 3、结算审批单 4、结算协议书 5、结算对帐单 合同外:暂无合同、超合同或不满足合同付款条件 10万元以上 部门负责 人 成本部负责 人 财务部负责人 成本部分管领 导 总经理 零星采购:1万元元以下 项目总负 责人 财务部负责人1、付款审批单;2、发票; 预预 算算 内内 付付 款款 及及 报报 销销
5、工程/材料保修金 客服负责 人 财务部负责人 1、对方申请报告(统一格式) 2、发票 3、结算协议 书 4、注明预算内费用的类别 5、需由原城建单位承 担的需注明承担的单位名称并附原单位书面确认 6、 售后服务费用使用进度表 营销费用(不含工程类 ) 合同内:10万元以下 营销部负 责人 财务部负责 人 1、对方申请报告(统一格式) 2、合同审批表 3、发 票 4、验收报告/广告清单 5、本期付款计算说明 6、账号资料证明(统一格式) 7、注明预算内费用的 类别 合同外:暂无合同、超合同或不满足合同付款条件 10-50万元 营销部负 责人 营销部分 管领导 财务部负责 人 50万元以上 营销部
6、负 责人 营销部分 管领导 财务部负责 人 总经理 合同外:10万元以下 营销部负 责人 营销部分 管领导 财务部负责 人 10万元以上 营销部负 责人 营销部分 管领导 财务部负责 人 总经理 人工费 工资/奖金福利性支 出 工资经办人 人力资源 部负责人 财务部 人力资源部分 管领导 奖金、总部没规定或暂超总 部规定的 经办人 人力资源 部负责人 财务部 人力资源部分 管领导 总经理 定额费用 部门定额费 部门定额交通费、部 门额度内交际费 经办人 部门负责 人 财务部 1、部门交通费使用统计表 2、与部门交通费使用统 计表对应的发票 3、交际费发票(限于本地餐票及礼品 发票) 4、交际关
7、于时间、地点、参加人员及有关事项 的书面说明(外部应酬以附件形式) 公务车使用费用计入部门交通费额度 第 2 页,共 5 页 广广州州万万科科公公司司项项目目付付款款及及费费用用报报销销审审批批流流程程表表(2006061620060616修修订订版版) 审审批批项项目目审审批批内内容容审审批批权权限限 审审批批流流程程 资资料料清清单单备备注注 经经办办部部门门审审批批1 1复复核核1 1复复核核2 2审审批批2 2总总经经理理 个人额度费 通讯、交通/私家车经办人财务部 个人交际费经办人直接上司财务部 1、交通/车辆费用限近期直接相关票据 其 他 行 政 费 用 固定资产购 置/维修 办公
8、类 单价:5000元以下 部门负责 人 人力资源 部负责人 财务部负责 人 1、固定资产申购表 2、资产入库单 3、发票 4、账 号资料证明(统一格式) 5、注明是否属预算内费用 6 、其他 5000-5万 部门负责 人 人力资源 部负责人 财务部负责 人 人力资源部分 管领导 5万以上 部门负责 人 人力资源 部负责人 财务部负责 人 人力资源部分 管领导 总经理 汽车、房屋、单件超过10万 、10万以上的装修 部门负责 人 人力资源 部负责人 财务部负责 人 人力资源部分 管领导 总经理 需专项报告报人力资源部分管领导、杜晶、及集团审 批同意 个人电脑经办人 直接上司 人力资源 部负责人
9、财务部 1、发票(首次报销) 2、职员自购办公笔记本电脑申 请单(首次报销) 3、分期报销明细表 专项交际费部门专项 单次:10000元以下经办人 部门负责 人 主管领导财务部 3、交际费发票(限于本地餐票及礼品发票) 4、交际 关于时间、地点、参加人员及有关事项的书面说明(外 部应酬以附件形式) 10000元以上经办人 部门负责 人 主管领导财务部总经理 差旅费用 业务费用及补贴经办人直接上司财务部 1、发票(出差补贴无需发票) 2、网上完成出差审批 ,并填写出差审批序号外出会议/学习/考察 费用及补贴 经办人 直接上司 人力资源 部负责人 财务部事先专项报告人力资源部分管领导审批 其他行政
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- 关 键 词:
- 审批 权限 授权 流程
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