暂估入库业务处理流程.doc
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1、暂估入库业务处理流程2011年1月15日 14:07:08 发布:ufsoft 暂估入库业务处理流程月初回冲: 一、处理流程当月,货到票未到时:暂估入库业务处理流程说明:当月,根据采购到货签收的实际数据在库存管理系统中填制采购入库单。在库存管理系统中审核采购入库单,以证明入库单上的货物已经入库。月末,发票未到,在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价,对“暂估入库单”进行单据记账,即以暂估单价计入存货明细账。在存货核算系统中对“暂估入库单”制单,系统生成机制转账凭证(暂估凭证)并自动传递到总账系统。下月初,存货核算系统自动生成与“暂估入库单”完全相同的“红字回冲单”,同时自动计入存货明细账,冲
2、回上月计入存货明细账中的暂估入库单。在存货核算系统中对“红字回冲单”制单,系统生成机制转账凭证(红字凭证)并自动传递到总账系统,回冲上月的暂估凭证(这步操作可在第步时与“蓝字回冲单”一起制单)。下月,收到采购发票后,在采购管理系统中填制采购发票。将采购发票与对应的采购入库单做采购结算。结算完毕后,进入存货核算系统,执行“暂估处理”功能。进行暂估处理后,系统根据发票自动生成一张“蓝字回冲单”,并以发票中的实际单价自动计入材料明细账。在存货核算系统中对“蓝字回冲单”制单,系统生成采购入库机制转账凭证并自动传递到总账系统。其中第、步是对应处理,均是记入存货明细账的操作,第、步是对应处理,均是生成机制
3、转账凭证并自动传递到总账系统记入总账的操作。下面以实例来表明第、步之间和第、步之间的对应关系。假设,11月6日,收到北京联想分公司提供的联想天禧/550,数量为20台,商品已验收入库,月末未收到发票,暂估单价为6 000元。12月10日,收到北京联想分公司提供的上月已验收入库的20台电脑的普通发票,发票单价为5 900元。注:此例进行了简化处理,假设不考虑材料成本差异、专用发票的应交税金/应交增值税/进项税额以及运费发票等因素。二、用友U8系统中“货到票未到”业务中的难点分析生对“货到票未到”业务的整个流程中第、步容易出现问题。(一)下月初,容易忽略系统自动生成的“红字回冲单”,不对其进行制单
4、正确操作为: 在存货核算系统中,执行“财务核算生成凭证”命令,进入“生成凭证”窗口。 单击“选择”按钮,打开“查询条件”对话框,选择“红字回冲单”选项,单击“确认”按钮返回。 单击“全选”按钮,然后单击“确定”按钮, 进入“生成凭证”窗口。4 选择凭证类别为“转账凭证”,输入红字回冲单对方科目“物资采购(1201)”,单击“生成”按钮,进入“填制凭证”窗口。5 单击“保存”按钮,保存根据“红字回冲单”生成的凭证(如有多张红字回冲单,则单击“下张”按钮,继续保存下张凭证)。(二)当采购发票到达时,不能正确地进行采购结算当采购发票到时,应与采购发票到达月的上一个月已到的相对应的采购入库单进行结算。
5、但在用友ERP-U8中,进入到采购结算界面,在默认条件下只显示本月的采购入库单,这一点用友的实验教材中并未详细说明再加上学生对该笔业务不甚理解,导致有部分同学发现找不到对应的采购入库单就将该笔业务置之不理了。而另有大部分同学则在采购发票到达的当月又补录了一张采购入库单,然后将其与采购发票进行结算。这样进行处理,实际上是在发票到达当月又虚拟了一张采购入库单,错误地将“货到票未到”业务转化为“单货同行”的业务,而对上月的采购入库单不管了,结果是在第步操作时发现无法进行暂估处理。正确操作为: 在采购管理系统中,执行“业务采购结算手工结算”命令,进入“手工结算”窗口。 单击“选单”按钮,打开“结算选单
6、”对话框。 单击“过滤”按钮,修改起始日期为对应的采购入库单(上月到达)到达日之前的日期,然后单击“确定”按钮返回。 单击 “刷入”按钮,窗口下方显示符合条件的入库单列表;单击“刷票”按钮,窗口上方显示符合条件的发票列表。 选择要结算的入库单和发票,单击“确定”按钮,返回“手工结算”窗口。6 单击“结算”按钮,系统弹出“完成结算!”信息提示对话框,单击“确定”按钮返回。三、用友U8系统中“货到票未到”业务操作出错后的解决方法以上分析了用友U8系统中“货到票未到”业务中的难点及正确的操作方法,但是并不是说在其他步骤不会出错。无论是在“难点”步骤还是其他步骤出错,都要进行修改。但在修改出错操作之前
7、,要将出错操作的后续相关操作反向逐一撤销退回到该出错操作后才能修改该出错操作。用友实验教程中仅对业务的正向操作进行了说明,但对具体操作应该如何撤销,则没有说明,大部分同学在操作出错后不知道该如何撤销相应的操作。假如,在“货到票未到”业务流程中,对“蓝字回冲单”制单后,发现采购发票填制有错误,采购发票是在第步填制的,要想修改采购发票则必须依次撤销第、步所做的操作后才能修改采购发票。(一)撤销第步操作:删除根据“蓝字回冲单”生成的机制转账凭证在第步操作是对“蓝字回冲单”制单,结果是系统生成采购入库机制转账凭证并自动传递到总账系统。因此要撤销该操作就是要删除系统生成的机制转账凭证。这里要注意的是,虽
8、然机制转账凭证已传递到总账,但由于是在存货核算系统生成的,所以应该在存货核算系统中而不是在总账系统中删除该凭证。操作步骤: 在存货核算系统中,执行“财务核算凭证列表”命令,打开“查询条件”对话框。 单击“全选”按钮,然后单击“确认”按钮,进入到“凭证列表”窗口。 选择要删除的凭证,然后单击工具栏中的“删除”按钮。(二)撤销第步操作:取消暂估处理这一步是“货到票未到”业务中撤销的难点,很多同学都认为应该通过执行“业务核算结算成本处理”命令进入“暂估结算表”窗口来取消暂估,但进入“暂估结算表”窗口后却发现无法取消暂估。暂估处理实质上对系统自动生成的“蓝字回冲单”进行的“单据记账”处理,在理解了这一
9、点之后,就不难理解要取消暂估处理实质上是要取消对“蓝字回冲单”的“单据记账”操作。操作步骤: 在存货核算系统中,执行“业务核算恢复记账”命令,打开“恢复单据记账条件”对话框。 选中仓库为“全选”,单据类型为“蓝字回冲单”,然后单击“确认”按钮,进入“取消单据记账”窗口。 在“选择”栏位置单击要取消记账的暂估单据,出现“”标记,单击“恢复“按钮。弹出“您正准备对条记录恢复记账,确认恢复吗?”,单击“确定”恢复成功,则取消暂估处理了。(三)撤销第步操作:取消采购结算操作步骤: 在采购管理系统中,执行“业务采购结算结算单列表”命令,打开“采购结算单”对话框,单击“过滤”按钮。 进入“采购结算表列表”
10、窗口,双击要取消结算的记录,打开“采购结算表”窗口,单击工具栏中的“删除”按钮。(四)修改采购发票 在采购管理系统中,执行“业务发票采购发票列表”命令,打开“采购发票”窗口。 单击“过滤”按钮,进入“采购发票列表”,双击要修改的发票进入“采购发票”窗口,然后单击“修改”按钮进行修改(如果要修改发票类型,则需要先删除发票后再在增加发票时选择正确的发票类型)。下面红色部分是赠送的总结计划,不需要的可以下载后编辑删除!2014年工作总结及2015年工作计划(精选)XX年,我工区安全生产工作始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以落实安全生产责任制为核心,积极开展安全生产大检查、事故隐患整改
11、、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动,一年来,在工区全员的共同努力下,工区安全生产局面良好,总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。一、主要工作开展情况(一)认真开展安全生产大检查,加大安全整治力度。在今年的安全生产检查活动中,工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录,同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前,工区先后共开展各类安全检查71次,查出事故隐患点22处,均进行了闭环处理。通过检查活动,进一步夯实了工区的安全生产基础。(二)顺利完成保电专项工作。本年度工区共进行专项保电工作10次,累计保电天数达到90余天,通
12、过工区全员的共同努力,顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。(四)工作票统计及其他工作情况。截止11月15日,我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张,其中第一种工作票 24张,含基建单位8张;第二种工作票26张。工作票合格率100%,执行情况较好。全年工区所辖线路跳闸次数共计0次,线路跳闸率为0次/(百公里年)。(四)安环体系标准化建设本年度在公司统一的部署下,工区积极参与安环体系标准化建设工作,先后派员参加安环体系标准化培训2次,迎接公司开展安环体系内审工作三次,先后审查出问题共计20余处,先后进行了闭环整改
13、。截止日前,工区已初步建立起了标准化安环工作体系,在今后工作中,工区将进一步完善各项工作流程,努力确保体系工作符合外审相关要求。(五)强化安全生产责任制的落实。工区高度重视安全生产工作,根据年初制定的安全工作目标,按照公司统一要求,工区各级人员均签订安全生产责任书,强化各级人员安全责任意识,一级一级,层层抓落实。建立和完善安全生产责任体系,严格执行安全生产规程、规范和技术标准,加大安全投入,加强基础管理,加大安全培训教育力度。努力实现工区安全工作规范化管理。(六)加强安全生产教育培训工作,着力增强安全防范意识。为了进一步加强全区安全防范意识,提高安全技能,我们先后制定并顺利实施了XX年工区安全
14、技能培训计划与方案、XX年“安全生产月”活动实施方案,明确了活动的指导思想、活动主题、活动时间、活动组织形式和要求。组织开展安全生产岗位资格,安全技术和安全管理培训,突出抓好一线青工和安全责任人培训教育,着力提高安全意识,不断增强自身安全技能培训,提高工区安全生产管理水平,实现安全生产。工区组织培训一线员工百余人次,先后组织工区所有生产人员参加安规培训以及登高架设取证以及复审培训工作,并对其进行考核,不合格者要求重新培训学习,考核合格后后方能上岗作业。对新进员工做好三级安全教育,特别是岗位培训,安全教育培训,并对其进行严格考核合格后方能上岗作业。(七)加强安全生产应急管理工作,提高预警防范和处
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