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1、SAP-FI 培训操作说明书 第 1 页 共 35 页 1.资产主数据的维护:. 1 1.1资产主数据的创建:. 1 1.2资产主数据的更改:. 7 1.3 资产主数据的显示:. 9 2.固定资产购置:. 10 2.1 资产外购处理:. 10 3.在建工程资本化:. 14 3.1 在建工程转固定资产的分配处理:. 14 4.固定资产转账:. 20 4.1 公司内部资产的转移处理:. 20 4.2 公司间资产的转移处理:. 22 5.固定资产报废 ( 有收入报废 ) :. 24 5.1 有收入且有客户的资产报废:. 24 5.2 有收入且无客户的资产报废:. 26 6.固定资产报废 ( 无收入报
2、废 ) :. 28 6.1 无收入的资产报废:. 28 7.资产折旧: . 29 7.1 计提折旧: . 29 8.资产余额查询:. 32 8.1 按资产编号查询资产余额:. 32 8.2 按资产分类查询资产余额:. 33 8.3 按成本中心查询资产余额:. 34 9.库存清单查询:. 34 9.1 按成本中心查询资产库存清单:. 34 1. 资产主数据的维护: 1.1资产主数据的创建: SAP-FI 培训操作说明书 第 2 页 共 35 页 AS01 - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 资产 - 创建 - 资产: 在 SAP系统中创建资产主数据的路径如下: SAP-FI 培训操作说明书
3、 第 3 页 共 35 页 点击右下角的执行,显示如下: 选择一个资产项目,双击即可,显示结果如下: SAP-FI 培训操作说明书 第 4 页 共 35 页 输入完资产类型后回车进入固定资产的维护界面: 输入完上述内容后点击回车, 进入相关时间界面,维护和资产的时间有关的信息, 在什么时间范围内属于这个值: SAP-FI 培训操作说明书 第 5 页 共 35 页 选择资产对应的成本中心后双击即可。 输入完上述内容后点击折旧范围,进入下一界面: SAP-FI 培训操作说明书 第 6 页 共 35 页 折旧码选项如下: 维护好上述内容后点击左上角的保存即可,这样就完成了资产主数据的维护。 SAP-
4、FI 培训操作说明书 第 7 页 共 35 页 1.2资产主数据的更改: AS02 - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 资产 - 更改 - 资产: 双击进入: SAP-FI 培训操作说明书 第 8 页 共 35 页 点击回车进入: 进入后,对要更改的资产主数据进行修改,点击保存即可; SAP-FI 培训操作说明书 第 9 页 共 35 页 1.3 资产主数据的显示: AS03 - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 资产 - 显示 - 资产: 选择要显示的相关内容后,即可查看资产的相关信息。 SAP-FI 培训操作说明书 第 10 页 共 35 页 2.固定资产购置: 2.1 资产外购
5、处理: F-90 - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 购置 - 外部购置 - 有 供应商 SAP-FI 培训操作说明书 第 11 页 共 35 页 点击保存,进入下一界面: 结账代码选项表: SAP-FI 培训操作说明书 第 12 页 共 35 页 固定资产事务类型表: 输入完上述内容后点击回车: SAP-FI 培训操作说明书 第 13 页 共 35 页 模拟结果如下: 模拟凭证表示:贷:供应商 6000 ;借:固定资产 6000. 注: 这里和我们日常记账习惯不同,SAP系统是按输入顺序显示借贷方先后顺 序的,后面带一个“ - ”的表示贷方,不带的表示借方,不同于以往的先借后
6、贷 记账方式。 模拟检查无误后点击保存钮生成凭证。 SAP-FI 培训操作说明书 第 14 页 共 35 页 3.在建工程资本化: 3.1 在建工程转固定资产的分配处理: AIAB - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 在建工程资本化 - 分配 SAP-FI 培训操作说明书 第 15 页 共 35 页 可以看出目前系统中存在一项在建工程, 我们将这一在建工程转为固定资产, SAP 系统可以按不同比例转入不同的部门,或按全部比例转入同一部门。 选中要转为 固定资产的行,再点击输入维护: SAP-FI 培训操作说明书 第 16 页 共 35 页 在该界面输入资产的类,在如下表单中选择
7、: 输入结算接收方, 即:转入哪种固定资产, 这里的 60001-0 属于东莞厂房下的固 定资产; SAP-FI 培训操作说明书 第 17 页 共 35 页 输入百分比,即要转入固定资产的在建工程要分配到的部门所占的百分比。 维护完输入内容后,返回到前一界面,如下: 可以看出, 现在的灯变成绿色了, 说明该在建工程已经转到固定资产了,点击上 面的结算钮 : SAP-FI 培训操作说明书 第 18 页 共 35 页 模拟结果如下: 可以看出该在建工程已经过入固定资产帐户,检查无误后返回, 撤销测试并点击 执行,如下: SAP-FI 培训操作说明书 第 19 页 共 35 页 执行结果如下: 点击
8、上面的行项目,显示凭证如下: 这样我们就完成了在系统中结转在建工程入固定资产的操作。 SAP-FI 培训操作说明书 第 20 页 共 35 页 4.固定资产转账: 4.1 公司内部资产的转移处理: ABUMN - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 转帐 - 在公司代码内 传输 SAP-FI 培训操作说明书 第 21 页 共 35 页 现在做的是将一个固定资产拆分到两个资产里面,假如我们将一栋厂房的50% 拆 分到另一个资产,建立新的主数据; SAP-FI 培训操作说明书 第 22 页 共 35 页 点击模拟,检查无误后点击保存即可,这样我们就完成了该资产的转移;同 时,我们通过这
9、种转移的方式可以将一个资产转为多个资产,也可以从一个资产 转到另外一个资产,或者多个资产合并为一个资产的处理方式。 4.2 公司间资产的转移处理: ABT1N - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 转帐 - 公司间资产转 移 SAP-FI 培训操作说明书 第 23 页 共 35 页 可以看出,公司间的转移其实和公司内的转移基本上是一样的,不同的是公司间 的转移多了一个收入说明, 即转出方的收入情况, 其他操作和公司内的转移时一 样的。 SAP-FI 培训操作说明书 第 24 页 共 35 页 5.固定资产报废 ( 有收入报废 ) : 5.1 有收入且有客户的资产报废: F-92
10、- 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 报废 - 有收入的报废 - 有客户 SAP-FI 培训操作说明书 第 25 页 共 35 页 可以看出有客户的固定资产报废实际上就是一个记账的过程,和做一张总账凭证 一样。 SAP-FI 培训操作说明书 第 26 页 共 35 页 5.2 有收入且无客户的资产报废: ABAON - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 报废 - 有收入的报废 - 无客 户的资产销售 SAP-FI 培训操作说明书 第 27 页 共 35 页 点击部分报废选项,进入下一界面: 选择要出售资产的购置年度,这样在SAP中的操作就完成了,点击模拟,显 示结果如下: 可
11、以查看系统生成的凭证内容,检查后无误后, 点击保存即可, 这样我们就完成 了固定资产的无客户的销售报废。 SAP-FI 培训操作说明书 第 28 页 共 35 页 6.固定资产报废 ( 无收入报废 ) : 6.1 无收入的资产报废: ABAVN - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 报废 - 通过报废收回 资产 输入保费日期和凭证日期, 点击部分报废, 设置报废比例; 可以看出无收入的资 产报废和其他资产的保费处理方式基本是一样的。 SAP-FI 培训操作说明书 第 29 页 共 35 页 输入报废比例后点击模拟,查看凭证无误后点击保存即可。 7.资产折旧: 7.1 计提折旧:
12、AFAB - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 定期处理 - 折旧运行 - 执行 SAP-FI 培训操作说明书 第 30 页 共 35 页 选择列出资产和测试运行,检查下测试运行结果: SAP-FI 培训操作说明书 第 31 页 共 35 页 查看完测试结果无误后,在后台运行,如下: 如上图所示,点击程序 -后台执行,系统会自动运行和生成相应的凭证; SAP-FI 培训操作说明书 第 32 页 共 35 页 8.资产余额查询: 资产的查询有很多途径, 我们这里主要讲述了三种方法,在系统中我们可以根据 需要进行查询,路径如下: 8.1 按资产编号查询资产余额: S_ALR_87011963
13、- 资产会计报表 - 资产余额 - 余额清单 - 资产余额 - . 按资产编号 如上图所示,资产的查询可以按很多方式进行查询,双击一种查询方式进入: SAP-FI 培训操作说明书 第 33 页 共 35 页 在上面的界面输入相应的查询信息后点击执行,查询结果如下: 后面的几种查询方式的操作方法都是一样的,这里给出两个主要的查询方式路径 (8.2 、8.3 )可以用同样的方法查询; 8.2 按资产分类查询资产余额: S_ALR_87011964 - 资产会计报表 - 资产余额 - 余额清单 - 资产余额 - . 按资产分类 SAP-FI 培训操作说明书 第 34 页 共 35 页 8.3 按成本中心查询资产余额: S_ALR_87011966 - 资产会计报表 - 资产余额 - 余额清单 - 资产余额 - . 按成本中心 9.库存清单查询: 9.1 按成本中心查询资产库存清单: S_ALR_87011979 - 资产会计报表 - 资产余额 - 库存清单 - 物理库存清单 - . 按成本中心 SAP-FI 培训操作说明书 第 35 页 共 35 页 . 可以输入要查询的相应的成本中心, 也可以输入公司代码和报表日期后直接点击 执行;
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