工程款支付管理制度汇编.pdf
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1、工程款支付管理制度 第一章总 则 第一条为加强邹城市名鉴房地产开发有限公司(以下 简称“公司” )财务管理工作,强化工程管理,确保工程质 量,减少费用支出,提高资金效益,完善内控制度,使公司 的工程管理走上管理有序,良性循环的轨道。根据国家有关 文件规定,结合公司实际,制定本制度。 第二条本制度主要规范工程项目款项的支付,包括勘 察、测绘、设计、施工、工程材料供应、工程变更、现场签 证等项目建设工程的预付款、进度款、结算款、保修金等款 项。 第二章工程款支付基本要求 第三条工程款的支付,应依照甲乙双方签订的合同约 定、相关(补充)协议及相关工程审计报告为依据,确保工 程款支付及时准确。 第四条
2、承包方应确定专人负责办理相关款项支付,工 程款申请人应持以下证件及资料到发包方办理备案手续: (一)企业法人签字的委托函; (二)申请人本人身份证原件及复印件; (三)企业开户行全称及账号(加盖公章); 如承包方变更工程款申请人时,应重新到发包方办理备 案手续。 第三章工程款支付审核程序 第五条工程预付款。工程预付款指为履行工程合同而 向另一方当事人支付一定数额的定金。因特殊原因在工程开 工前,依据合同须向承包方支付预付款时,由承包方向发包 方提出支付申请,监理单位签署意见转发包方及审核单位审 核,走完内部签报程序后,办理支付手续。 工程预付款不得超过该工程工作量所需资金的10 , 并根据周转
3、情况陆续抵冲工程进度款,不具备开工条件的工 程项目不得支付工程预付款。 第六条工程进度款。在工程合同生效后,按照合同确 定的比例向承包方预付一定数额的款项或工程进度款。承包 方应于每月20 日编出当月(含上月后10天)实际完成工程 量及工程款价,报送发包方和监理单位出具审核意见后统一 报审核单位审定。报表采用统一格式(见附表)。 (一)监理单位首先对承包方报来的上述报表进行认真 审核。审核所报内容是否符合实际情况及合同规定,符合合 同约定付款条件的,由总监理工程师开具工程款支付证书。 (二)监理单位对报表中的数据、资料有异议时应及时 通知承包方,承包方对其进行修改后再报监理单位核签,若 监理单
4、位认为不具备支付当月进度款条件的,也应及时通知 承包方。 (三)监理单位签署同意支付当月进度款的意见后,发 包方及审核单位再审核并走完公司签报后,承包方方可取得 公司付款。 工程进度款一般不得超过合同造价的65%,竣工验收后 付至 90%,质保期满后,再付尾款10%,或按合同具体付款 条款执行。 第七条工程结算。指工程竣工后,按照审定的结算金额扣 除预付款、 工程进度款、 质保金等后向对方支付的工程尾款。 发包方在办理工程款结算手续前,向监理单位、综合业务部 等公司相关部门、计划财务部发出工程会签单,确认承包方 已没有任何未完成事项、施工现场及道路已清理恢复、按规 定交齐竣工资料和水电费以后,
5、根据审计报告和合同规定, 留足工程质保金,结算工程款。 第八条工程质保金。工程保修期满,经发包方、综合 业务部等公司相关部门、承包方验收,确认承包方已按工 程质量保修书完成保修责任后,由承包方向发包方提出结 算质保金申请,发包方核实签字,报公司领导批准后交计划 财务部结算质保金。 第四章工程款拨付程序 一、付款审批表所需单据: 工程进度审核表、工程量申请表、工程形象进度表、扣 款单、罚款单、 水电费扣款单、 竣工验收报告、 结算报告 (完 工结算时提供) 。 二、审核人员 工程量申报表:施工班组负责人 工程形象进度表:项目经理 工程进度审核表:监理、项目经理、工程部经理 扣款单、罚款单、水电费
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