《公司财务工作报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司财务工作报告.docx(10页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 公司财务工作报告 特征码 ykgvmiaPgLRjalQSxzdt 公司财务工作报告 各位领导、同事: 春风化雨,万木逢春。我们集合分公司全体财务人员召开 20XX 年度财务工作会,旨在总结 20XX 年的工作得失,谋划 20XX 年 的工作。现在我代表分公司做财务工作报告。 第一部分:20XX 年财务工作总结 20XX 年,分公司主要指标均全面超额完成公司计划,完成营业 额 x 亿元(列报营业收入 x 亿元) ,合同额 x 亿元,完成货币上 交 x 万元,实现考核利润总额 x 万元,资产质量大幅改善,财 务品质稳步提升。财务系统紧紧围绕分公司的总体部署,做了 大量卓有成效的工作,
2、保障了分公司经济运行的合法、健康、 有效。取得了一些成绩,表现在: (一) 、财务体系建设稳步推进 1、财务制度方面: 遵守财经纪律和公司的各项管理规定,保 证了企业平稳运行,新印发了x 公司资金管理实施细则和 费用预算管理办法两项财务制度,财务治理结构的日渐成 熟、完善。 2、团队建设方面:向总部和兄弟单位输送骨干 x 人,其中的 x 第 2 页 人已被任命为副经理,新调入 x 人,财务负责人晋升为分公司 领导班子成员。x 人获局财务优秀个人,x 人获 “XX 之星”称 号,团结协作,氛围良好。 3、业务培训方面:财务部对外培训 2 次(分别是税法和资金) 。 内部培训不拘泥形式,一对一,一
3、对多,集中关帐,集中审核 凭证多次开展,财务人员个体的业务能力提高快。 4、财务服务方面:定时付款和定时报销增加了对流程环节的约 束,培育了企业的信誉。春节前财务负责人亲自下到项目指导 年前资金收支安排,开创了分公司财务服务的先例。 (二) 、财务基础工作逐步提高 1、财务归档管理及时性得到加强。目前会计凭证装订已至 2 月 份,无论质量还是速度都比以往有较大幅度提高,其他会计档 案也按计划推进。去年 10 月接受公司财务大检查,整改问题也 比以往大幅减少。 2、财务业务处理规范性略有提高。会计凭证差错的更正在减少, 摘要填写,会计科目的使用上进步较大。 3、财务单据传递的及时性有提高。岗位之
4、单据传递比较及时, 相互补位意识有所提高。 4、财务销项工作取得较大进展。核销 8 个项目,销项备忘录进 一步完善,老项目的对账工作也有较大进展。 (三) 、财务资金实力显著提升 1、资金存量大幅提高。20XX 年末资金存量 x 亿元,占资产总 第 3 页 额达 x%,经营性净流入占营业收入 x%,均创历史最好水平,春 节前资金存量也达 x 万元,实现了融资借款的完全归零目标。 2、资金管理计划性增强。项目上报资金计划的及时性和准确性 有一定的提高,严格杜绝了绝对超付现象,春节前劳务超合同 付款保证了企业稳定, “特殊付款”在逐步减少。 3、催收清欠稳步开展。20XX 年 10 月底在召开资金
5、管理专题会, 并建立奖罚机制并今年工作会上进行兑现,发放奖励 x 万元, 罚款 x 万元。完成了 6 个项目(游泳馆,综合馆,x 局,南京 x,x 会展)的应收账款归零任务,保证金(比如 x 嘉里)的清理 回收工作也有很大的进展。 (四) 、财务理财创效成果丰硕。 1、钢材集中采购:利用仅有的融资手段,依靠自身用现金+商 票结合的方式采购钢材 x 万多吨,钢材采购单价比同区域的单 位低 x 元,春节前对钢材基本实现了零欠款。 2、资产清理:清理 x 会展、x 局等完工项目债权并完成清收, 挽回企业损失 100 多万元。 3、完工项目:完工项目往来清理及销项工作,清理联营项目的 债权债务,规范付
6、款,节约了企业资金。 4、税收筹划:全年实现节约税金 x 多万元,特别是异常困难的 x 项目,合肥三个区的 x 个项目,每个项目都付出了极大的努 力,我们从未放弃。 5、费用控制:通过预算管控,分公司百元管理费用由 x 元降低 第 4 页 到 x 元,项目间接费用也由 x%降低至 x%; (五) 、财务标准化信息推进顺利。 1、标准化工作。11 月份启用新单据,推进快,效果佳。 2、信息化工作。加班加点,基本完成了信息补录跟进,4 月份 已完全实行资金计划和资金审批网上操作。 在看到取得成绩的同时,也看到财务工作离领导的期待和要求 还在不小的差距,很多方面存在不足,主要为: 一是资金预算水平亟
7、待提高。公司对资金管理的要求已从被动 付款到计划使用上升到现在全期预算的新高度,管理习性造成 的资金策划被动,对供应商的培育需要更大的胸怀和周期,我 们无论思想意识上还是操作技巧上都急需快马加鞭,迎头赶上。 二是标准化和信息化工作有差距。财务基础工作还有较大差距, 核算业务和台帐不完整、不规范、不齐全,不统一;信息化工 作重视不够,财务业务一体化工作还未起步。 三是岗位人员业务处理的熟练程度,主动性、前瞻性不够,效 率还有待提高。 四是财务的服务的意识和水平需要提高。项目对分公司财务的 诉求远未满足,财务支持项目的能力还很欠缺,比如财务分析 的实用性,对甲方的对接力度等等。 第二部分:20XX
8、 年财务工作的安排 当前面临的形势分析: 第 5 页 宏观形势在此不做详细分析,概括来说:中国顺利完成了最高 领导层的新老交接,房地产调控力度会加大,税收改革的步伐 会加快,生产要素价格会长期持续上涨,新型“城镇化”步伐 会启动,经济增长会保持稳定。微观上看,企业必须加快转型, 管理必须提速升级,因为广泛的领域里,现状正在逐渐消亡, 规则正在改写,竞争的加剧愈演愈烈,在“管理和科技”上必 须领先,在价 值链夹缝的施工企业在“现金流”管理上必须深挖。 上级的要求:去年公司进行领导班子的调整,今年年初工作会提 出“主动有位,品质发展”的新要求,罗总工作报告里对财务 这一块表明了四层意思:一是加强全
9、面预算管理。下发项目资 金预算管理办法,原则上 x%回款的项目在主体阶段实现正的现 金流,严格落实五不支付制度。二是实施资金有偿使用。超过 预算指标和逾期未还的借款收取 x%的资金利息。三是拓展融资 渠道。适度增大表外保理办理额度。四是做好营改增的应对工 作。公司新总会对财务系统也提出了更具体的要求,概括为: 1 强力推进现金流管理,经营性净现金流要达营业收入的 x%, (我们 20XX 年年末资金余额要达 xx 元) ,强力推行“全期 策划,季度预算、月度计划”三位一体的资金管理体系,不得 占用内部分包资金。2 持续推进财务基础工作,出台财务稽核 办法,限时结账(已经出了几期结账问题反馈)
10、,关注重点科目 的挂账,提高财务分析能力。3 持续推进成本费用工作,抓费用 第 6 页 控制和效益管理工作。4 强力推进财务标准化、信息化工作。 局财务标准化手册预计 5 月份出台,公司将出台信息化考核评 分细则。5 持续推进财务队伍建设。加强培训,践行“严谨务 实,服务担当” 。 企业自身发展的形势:今年分公司的预算指标是营业额 x 亿, 利润总额 x 万元,上交货币 x 万。各项指标均同比翻番,生产 压力非常大。我们在施的 x 个项目除中国银行外均是房地产项 目,项目的盈利水平不高;分公司处于规模发展的初期阶段,治 理结构不严谨、未规范,流程化弱等,另外分公司点多面广, 管理链条长,分公司
11、与机关存在隔阂,项目经理与分公司领导 沟通不畅,给财务工作造成了更复杂的环境。 财务工作的思路 总体思路:落实公司财务工作会精神及刘总对华东公司财务管 理的新要求,围绕分公司的总体部署,以资金管理为重点,全 面推动财务标准化和信息化,努力打造“管控科学,核算规范, 服务高效,团队优秀”财务管理体系,为分公司的健康运营保 驾护航。具体来说: (一) 、深化资金管理。 一是资金预算管理。加快推进“资金平衡线”的测算和三位一 体的资金管理体系在分公司的应用。x 城、x 四期、xx4 月份开 始执行,计划从三季度或者四季度开始执行资金计费(息)制 度。 第 7 页 二是月度资金计划管理。第一上报的时间
12、要求是硬性的,明确 项目会计是第一责任人,资金计划不是付款计划,在收到资金 后按实际收到额再做资金的分配,计划和分配要对比分析,执 行偏差率考核,收款情况将逐步在办公平台公布。第二继续强 化执行定时付款办法,约定每月 5 号、15 号、25 号为付款时点, 避免“资金旅游”现象,逐步培育企业信誉,许多实践都证明 诚信付款比简单的多付款更重要。第三每个项目要清理分包履 约保证金的收取情况,今年要下力气解决这一问题。 三是严格执行“应付账款管理“办法和“五不支付” ,这是一条 铁的纪律。要更多地商务部门沟通,多到项目宣贯,力争上半 年将每月“特殊支付”控制在 10 笔以内,下半年减少到 5 笔以
13、内,财务部对项目经理要建立信任评价机制。 (二) 、强化基础标准。 财务基础工作即使“面子工程”也是“历史功绩” ,合格是底线, 优良是追求,业务核算必须“精细,精准” ,这里至少包含以下 含义:业务是否合法,取得的凭据是否合法,审批是否符合内 控,业务会计化的时间是否及时,处理是否规范,归档是否达 标?在座的各位请进一步思考。核算工作是立足之本,必须常 抓不懈。我们目前的基础工作距公司的要求还有一定的差距。 会计基础的标准化模板喊了两年,今年要下力气,由总会牵头, 务必在 6 月底前完稿。公司总部财务部已经建立了常态的稽核 体制,我们唯有更加主动,大踏步前进。 第 8 页 在此特别强调:日常
14、业务凭证要保证每周完毕,所有制单单据 统一放置,交叉复核的机制必须建立并坚持。 (三) 、创新财务理财。 我们当前税收筹划的成果来之不易,需保持沟通,加强维护。 “营改增”的研究工作财务部要牵头,要多宣贯。 在建项目的效益管理需要强化认识,及时更新。完工项目的成 本锁定工作是财务部的事,今年要落实合肥数码港、南京中海 凤凰二期 xE,x 招商,x 岸,x 辉项目、中行主体结构等的成本 锁定工作。财务的信息要挖掘上,今年要更加深入,多一些横 向比较和纵向分析。5 月底前设定一套简单明晰项目分析模板, 每个项目每个月必须进行分析,形成常态。做到“随口能答, 立等可取” 。 (四) 、完善财务体系
15、在分公司层面,财务工作既是管控也是服务,二者相互渗透, 缺一不可。我们要展现财务的胸怀,财务的品格。让管控在服 务中强化,让价值在服务中创造,做机关作风建设提升的表率。 一是财务系统的职能定位上需要重新思考。分公司的规模发展 势不可挡,在规模增长的同时风险急剧积累,在当前体系不甚 健全的情况下,财务必须率先垂范,创造性开展工作应对各种 风险,以更加主动有为的态度,更加专业掌控的能力推动企业 管理升级。二是财务内部建立 AB 角分工制度。深化事务性分工、 项目分工和科目分工结合,既落实责任又维护团结, “一荣俱荣 第 9 页 一损俱损” 。 (五) 、打造激情团队。 去年公司总会来分公司调研时寄
16、语我们“坚持标准、持之以恒、 勇于创新、精于求精” ,打造“精干高效,团结争先”的团队, 力争成为公司财务系统的排头兵。 “激情”是自信更是从容,是 乐观更是包容。业务工作靠大家,靠在做的各位,我们需要进 一步增强集体主义荣誉观。这需要大家做出更大的牺牲,但我 想这是历史赋予我们的责任,是公司给予我们机会,我们责无 旁贷也满怀感恩。我心中的财务部要是一个包容、温暖、受尊 重、有希望团队。鼓励你们考取中级职称和注册会计师,给予 一定的物资奖励。今年一定要实现“人人涨知识,个个涨本领” 的目的。单项培训不拘泥形式,培训的计划由在做的各位提, 至少每月集中培训一次。另外财务的集中办公,对项目较为疏
17、远,这一点要在思想上改变,对项目人员要来了热情,不来主 动,鼓励你们为公司建司 60 周年,分公司 10 周年献计献策。 第三部分 几点思考 一、 分公司的家底。 1、效益情况:20XX 年分公司实际实现综合效益 x 万元,完成 营业收入 x 亿元,产值利润率 x%,同比上年上升 x 个百分点。 财务账面当年列报营业收入 x 亿元,累计未报收入 x 亿元。 2、资产情况:分公司截止积累的所有权益为 x 亿元(实现利润 减对公司上交货币) ,资产总额 x 亿元,其中:应收款项总额 x 第 10 页 亿元,可以看出,分公司是典型规模突然扩张的状态,权益积 累中其中当年积累 x 万元,占当年产值的 x%,也就是说只要甲 方少付 x 个点的款,分公司的债权和账务就基本相等。 二、 对财务人员务虚的要求 略 结束语:“俏也不争春,只把春来报” ,分公司迎来了新的历史 发展时期,经历了十年的风雨,我们理应有足够的自信,自信 而从容。我本人将继续带领财务系统践行“夫君子之行,静以 修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远” 。开拓进 取,求真务实,为推动分公司财务品质持续提升而努力。 XX 公司财务部 20XX 年 4 月 22 日
链接地址:https://www.31doc.com/p-525053.html