公司财务报销制度及流程.docx
《公司财务报销制度及流程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司财务报销制度及流程.docx(4页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 公司财务报销制度及流程 特征码 OsRxuxdgtjplrxnDgCLg 公司财务报销制度及流程 为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善 财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规 定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批 管理制度 一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计 划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。 2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁 办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购 买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时, 须填制出库单,经分管领导
2、批准。总裁办每月末应将办公领用 清单交财务室进行核定监控。 3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、 进货检验程序完备审批手续后办理报销。 第 2 页 4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇 总上月的报销清单,上报上级主管。 5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。 6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进 行转训,由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单,部 门经理签字,交给财务小方即可。 二、报销规定 (一)、差旅费报销规定 1、员工出差应填写出差“申请单” ,并按规定程序报批后, 到财务部门预借差旅费 2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司财务 报销 制度 流程
链接地址:https://www.31doc.com/p-525591.html