财务报表_会计报表_资产负债表_利润表_损益表_现金流量表_(空白自动生成的表格).xls
《财务报表_会计报表_资产负债表_利润表_损益表_现金流量表_(空白自动生成的表格).xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务报表_会计报表_资产负债表_利润表_损益表_现金流量表_(空白自动生成的表格).xls(36页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、财财务务报报表表体体系系 序序号号报报表表种种类类具具体体项项目目报报表表序序号号 1 1基基本本报报表表 资产负债表-月报表1 利润表-月报表2 现金流量表-月报表3 2 2往往来来报报表表 应收帐款明细及帐龄分析表-月报表1-1 应付帐款明细及帐龄分析表-月报表1-2 其他应收款明细及帐龄明细表-月报表1-3 其他应付款明细及帐龄明细表-月报表1-4 预收预付帐款明细表-月报表1-5 3 3资资金金报报表表 短期借款、长期借款明细表-月报表1-6 实收资本明细表-月报表1-7 资金周报表(按帐户)-周报表1-8 收支月报表-月报表1-9 4 4资资产产报报表表 短期投资明细表-月报表1-1
2、0 长期投资明细表-月报表1-11 固定资产明细表-月报表1-12 无形资产、长期待摊费用明细表-月报表1-13 5营营运运报报表表 收入结构明细表-月报表2-1 投资收益明细表表2-2 费用结构明细表-月报表2-3 高级管理人员费用明细表-月报表2-4 请点击蓝色字体就出来报表 请点击蓝色字体就出来报表 资产负债表 表表1 1 公司名称: 年 月 日 单位:元 资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数 流动资产:流动负债: 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 预收帐款 应收利息 其他应付款 应收帐款 应付工资 预付帐款 应付福利费 应收补贴款 应付股利 其
3、他应收款 应交税金 存货 其他未交款 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债券投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 流流动动资资产产合合计计 其他流动负债 长期投资:流流动动负负债债合合计计 长期股权投资长期负债: 长期债权投资 长期借款 长长期期投投资资合合计计 应付债券 其中:合并价差 长期应付款 固定资产: 专项应付款 固定资产原价 其他长期负债 减:累计折旧长长期期负负债债合合计计 固定资产净值递延税项: 减:固定资产减值准备 递递延延税税款款贷贷项项 工程物资负负债债合合计计 在建工程少少数数股股东东权权益益 固定资产清理所有者权益或股东权益: 固固定定资资产产合合计计
4、 实收资本 无形资产及其他资产 减:已归还投资 无形资产 实收资本净额 长期待摊费用 资本公积 其他长期资产 盈余公积 无无形形资资产产及及其其他他资资产产合合计计 其中:法定公益金 递延税项: 未分配利润 递递延延税税款款借借项项所所有有者者权权益益合合计计 资资产产总总计计负负债债及及权权益益合合计计 单位负责人: 财务负责人: 制表人: 利润表 表表2 2 公司名称: 年 月 日 单位:元 项目本月数本年累计数 一、主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二二、主主营营业业务务利利润润 加:其他业务利润 减:营业费用 管理费用 财务费用 三三、营营业业利利润润 加:投资收益
5、补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 加:以前年度损益调整 四四、利利润润总总额额 减:所得税 少数股东损益 五五、净净利利润润 单位负责人: 财务负责人: 制表人: 现金流量表 表表3 3 公司名称: 年 月 日 单位:元 项目行次本月数本年累计数 一、经营活动产生的现金流量: 1.销售商品、提供劳务收到的现金 2.收到税费返还 3.收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 1.购买商品、接受劳务支付的现金 2.支付给职工对职工支付的现金 3.支付的各项税费 4.支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 二、投资活动产生的现金流量
6、: 1.收回投资所收到的现金 2.取得投资收益所收到的现金 3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 4.收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.投资所支付的现金 3.支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 三、筹资活动产生的现金流量: 1.吸收投资所收到的现金 3.借款所收到的现金 3.收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1.偿还债务所支付的现金 2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 3.支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹筹资
7、资活活动动产产生生的的现现金金净净流流量量净净额额 四、汇率变动对现金的影响额 五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 单位负责人: 财务负责人: 制表人: 补补充充资资料料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少) 其他 少数股东
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务报表 会计报表 资产负债表 利润 损益表 现金 流量表 空白 自动 生成 表格
链接地址:https://www.31doc.com/p-5276516.html