【优质文档】wjykqb财务部职能.pdf
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1、-+ 懒惰是很奇怪的东西,它使你以为那是安逸,是休息,是福气;但实际上它所给 你的是无聊,是倦怠,是消沉;它剥夺你对前途的希望,割断你和别人之间的友情, 使你心胸日渐狭窄,对人生也越来越怀疑。 罗兰 财务部部门职能 1、参与制定公司年度经营计划,组织编制公司年度财务预算; 2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况,提出调整建议; 3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计 政策、纳税政策及财务管理制度; 4、负责收银工作和应收、应付款项的管理; 5、公司的会计核算、会计监督工作; 6、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料; 7、编写公司经营管理状况的财
2、务分析报告,努力降低成本、增收节 支、提高效益; 8、建立经营绩效考评体系,组织经营绩效考核; 9、综合统计并分析公司债务、现金流量及各项业务情况; 10、研究公司融资风险和资本结构,进行融资成本核算,提出融资计 划和方案,防范融资风险; 11、员工工资核算、发放; 12、其他工作职责。 岗位说明书 岗位名称 :财务部经理定员:1人所辖人数 :人 所属部门 :财务部直接上级 :常务副总经理 序号项目要素具体内容 1 工作概述 财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划、收入 费用利润核算等。 2 任 职 资 格 学历及专业要求大专以上学历,财务管理类专业。 工作经验要求 五年以上财务管理工作经
3、验。熟悉财经政策、法规和零 售业流转环节。 执业、技术资格要求会计从业资格。 能 力 要 求 具有丰富的财务专业知识和管理能力;良好的人际关系 和沟通协调能力。 辅 助 技 能熟练操作各种财务软件和办公软件。 素 质 要 求良好的职业道德和职业素养;坚持原则,廉洁自律。 身 体 状 况健康,精力充沛 3 工 作 职 责 1、贯彻执行董事会、总经理室下达的工作目标,落实公司财务方面的目标任务 和具体工作; 2、参与制定公司发展规划和年度经营计划; 3、负责起草、制定公司的各项财务管理制度; 4、主持编制公司财务计划、信贷计划、财务预算、财务报表等; 5、审查公司投资项目及各类经济合同,对可行性提
4、出评估意见; 6、执行审批制度,按规定的开支范围和标准核报各类费用; 7、负责公司各项收支活动的检查、监督,合理安排资金,降低财务风险; 8、定期组织编制公司的日常经营情况表,为领导决策提供信息; 9、正确掌握国家的税收政策,合理规划公司的税收支出,协调与税务部门的关 系,处理各项涉税事宜; 10、组织公司的年度审计及专项审计工作的落实; 11、加强与财税、金融机构的联系,保持良好关系,拓宽融资渠道; 12、负责本部门员工培训、考评; 13、完成上级领导交办的其他工作。 岗位说明书 岗位名称 :会计定员:1 人所辖人数 :人 所属部门 :财务部直接上级 :财务部经理 序号项目要素具体内容 1
5、工作概述 负责日常会计核算工作;编制各类财务报表;税务申报、 解缴;资产管理等。 2 任 职 资 格 学历及专业要求大专以上学历,财务会计类专业。 工作经验要求三年以上相关工作经验。 熟悉财经政策和零售业流转环节。 执业、技术资格要求会计从业资格。 能 力 要 求 熟悉国家相关的财务、税收制度,具备一定的财务理论 知识和实际操作能力,有良好的沟通、协调及文字表达 能力。 辅 助 技 能熟练操作财用软件、常用办公软件。 素 质 要 求具有团队合作精神,工作认真、细致、责任心强。 身 体 状 况健康 3 工 作 职 责 1、协助部门经理做好公司的日常会计核算工作,审核各类凭证,分类汇总; 2、收集
6、处理财务信息,定期编制经营情况报表; 3、负责应付款、应收款的管理。检查公司各类资金的收支情况,对有问题的收 支提出相关改进措施; 4、审核各专柜的结算报表; 5、核算成本费用,编制成本报表; 6、负责公司税务申报和解缴工作; 7、负责编制公司月度财务报表; 8、负责会计凭证、会计账薄的装订与保管; 9、负责员工工资的核算、发放; 10、协助部门经理进行年度预决算的编制; 11、负责公司资产的管理,对各类资产进行定期盘点; 12、完成上级领导交办的其他工作。 岗位说明书 岗位名称 :出纳定员:1 人所辖人数 :人 所属部门 :财务部直接上级 :财务部经理 序号项目要素具体内容 1 工作概述 办
7、理资金收付业务;现金管理;银行帐目管理;各类票 据保管、开具工作等。 2 任 职 资 格 学历及专业要求中专以上学历,财务会计类专业。 工作经验要求一年以上相关工作经验。熟悉出纳岗位工作内容。 执业、技术资格要求会计从业资格。 能 力 要 求熟悉会计基础知识、现金管理知识,良好的沟通能力。 辅 助 技 能熟练操作计算机和财务软件。 素 质 要 求具备良好的职业操守和极强的责任心,工作细致认真。 身 体 状 况健康 3 工 作 职 责 1、现金的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户; 2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期 编制出纳报表; 3、登记现金日记帐,并结出
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