【优质文档】大苗山泉水票与实物管理制度.pdf
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1、大苗山泉水票与实物管理制度试行版 一、目的 为了进一步完善水票和实物的核算流程,确保水票领用、销售、收回以及实物 流动的有序进行特制定以下制度。 二、适用范围 本制度适用于山臻记公司内部大苗山泉业务的各个环节。 三、流程及要求 (一)职责分工 1、业务部门人员负责产品以及水票的销售和回款工作;负责回收结算单据与配 送服务商结算费用;负责押金的收取退还等客户服务工作。 2、公司仓管客服的人员负责订单传递、订单生成、货物及时准确进出、以及有 关台账、报表的填制、整理与报送等工作。 3、财务部负责审核单据,款项收支,编制报表等工作。 (二)产品入库和空桶收发流程 1、融水公司与鹧鸪江桂中海迅电商物流
2、园仓库(下文简称总仓) 的产品入库和 空桶收发流程: (1)融水公司配送产品到鹧鸪江桂中海迅电商物流园仓库(下文简称总仓), 总仓仓管员出具入库单 ,同时保留融水公司开具的出库单。 入库单一式四联, 即存根联(山臻记公司仓管留存)、客户联(客户留存) 、财务联(山臻记公司财务 留存) ,仓管联(总仓留存)同时及时准确填写相应的单项产品出入库台账。 附表样一:产品(物品)入库单- 总仓使用 入库单(总仓) 入库日期:入库单编号: ZCRK-20150410-001 供货单位:经手人签字: No 产品名称产品编码规格计量单位数量单价金额备注 1 合计 开单人:盖章: 附表样二:单项产品出入库台账
3、单项产品出入库台账 产品名称: 4.8L 小桶装大苗山泉规格: 4.8L 装*4 计量单位:件 No 入库出库结存数量经手人签字备注 进货单 位 入库 日期 入库 数量 出货单 位 出库时 间 出库 数量 1 融水公 司 2015 .4.10 10 10 单据号: 20150410001 2 潭中送 水点 2015. 4.12 5 5 公司仓管审核确认:总仓仓管员签字: (2)融水公司配送产品到总仓的同时,把总仓库存的15L 空桶进行回收,总 仓向融水公司开具 销售 /调拨发货单, 销售 /调拨发货单一式四联,即存根联(山 臻记公司仓管留存)、客户联(客户留存)、财务联(山臻记公司财务留存)
4、,仓管联 (总仓留存),同时及时准确填写针对15L 空桶的单项出入库台账 ; 附表样三:销售 /调拨发货单 - 总仓使用 销售/ 调拨发货单 发货日期:发货单编号: XSFH-20150410-001 收货单位:经手人签字: 购货单位名称柳州菜博物馆收货人签字 地址 / 联系人 / 联系 方式 屏山大道5 号,吴师傅 13107726666 No产品名称产品编码规格计量单位数量单价金额 1 大 苗 山 泉 小桶装 A100000 4.8L*4 件4 42.00 168.00 2 大 苗 山 泉 小桶装 A100001 4.8L 瓶1 10.50 10.50 合计壹佰柒拾捌元伍角整178.50
5、备注未付款 仓管员:送货员:业务员: 附表样四:单项产品出入库台账 单项产品出入库台账( 15L 空桶出入库表) 产品名称: 15L 空桶规格: 15L 单位:个 N o 入库出库结存数 量 经手人签字备注 进货单位入库日期入库数量出货单位出库时间出库数量 1 2 公司仓管审核确认:总仓仓管员签字: 2、总仓与客户或经销点的产品出入库和空桶回收流程: (1)总仓根据山臻记仓管的指令或订单进行发货出库,总仓仓管填写销售/ 调拨发货单,同时及时准确填写相应的单项产品出入库台账; (2)总仓接收退货的产品须填写入库单 , 入库单上必须注明“退货” ,同 时及时准确填写相应的单项产品出入库台账; (3
6、)总仓送货到经销点或客户处,要把15L 空桶进行回收,并做好记录,总仓 和客户或经销点分别做好记录,客户填写大苗山泉空桶流转记录册,仓库填写单 项产品出入库台账( 15L 空桶出入库表),两套账目的数据要保持一致; 附表样五:大苗山泉空桶流转记录册-经销点(客户)用 大苗山泉空桶流转记录册 水站名称:单位:桶 No 日期收到产品数(大桶装)发出空桶数欠空桶数经手人签字收货人签字备注 合计 3、总仓仓管和山臻记仓管根据出入库单据分别登记出、入库台账,月末进行汇 总,以此作为编制有关报表的有效依据; 4、总仓仓管员每周将上周的出入库单据和销售发货单据交到公司仓管处,进行 对账;每月的三号下午下班之
7、前将上个月的单据、台账及相关的报表交到公司仓管 员,仓管员核对无误后签字确认,并以此为做账的依据; (三)水票的领取流程 1、水票的发放权归公司仓管客服部; 2、水票的出售权归公司销售业务人员; 3、水票规划包括有价水票、赠送水票1(按促销方案赠送的水票)和赠送水票 2(以产品及水票赠送审批单 的形式赠送的水票) 三大类,水票必须一次性消费, 严禁周转使用; 4、水票由公司仓管客服部指定专人进行管理,有价水票、赠送水票-1 和收据 可以直接到仓管客服部处领取,而赠送水票-2 必须以产品及水票赠送审批单的 形式领取; 5、 产品及水票赠送审批单必须由经办人填写完整,部门负责人审核后由总 经理审批
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