【优质文档】财务部——工作流程图.pdf
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1、- - 财务部工作流程图: 1、日报流程: 下载并核对 ATS、宝库等其他相关报表; ( 详细流程见岗位职责) 欠款明细表 国际、国内核销表 核销 根据欠款明细,汇总每天资金 状况,制定客户欠款分析日报 表 统计分析 总 经 办 审阅 2 、日常收款流程: 根据账期和客户或者销售人 员对账结算,催欠款。 核销 现金入库、收支票,银行存现 金、入支票、取汇款回单 出纳 欠款明细表 国际、国内核销表核对核销 核 对 核 对 T3 记账凭证、非主 营业务明细 会计 核对客户催缴、结算情况及 博 丰、轩业结算情况 核对航逸达欠款情况及客 户催缴、结算情况 核对客户催缴、结算情况及 国 旅结算情况 客
2、付款 户 开回款通知单、银行回款 (支票、现金、汇款) T3 记账凭证 会计 - - 3 、周报 / 月报流程:(每周五、次月前三个工作日内提供:销售利润统计表、货币资金表、 销售流水明细表,月报添加:签证、火车票、资产负债、利润表) 根据客户销售明细及调帐做 销售流水明细表 货币资金明细、签证、火车 票、资产负债、利润表 欠款明细表 国际、国内核销表 核销 根据 ATS、宝库销售报表做客户 调账明细销售、退票明细报表 核 对 根据 ATS、宝库销售报 表 做国旅大客户销售统计 制作周报、月报表,汇总 分析 各类报表报总经办 / 审 阅 (总经办) 4、付款流程: 支出凭单制单人审核签字 会计
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