EAS培训手册-供应、应付讲解学习.pdf
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1、学习 -好资料 更多精品文档 1.1.1.1注意事项 1.1.2物料 物料是金蝶EAS系统的主数据之一,特别是如果使用供应链系统,要达到业务协同的目标,就需 要对整个集团的物料数据作统一的规划。 针对酒店业态的物料管理,其物料类别、物料明细资料都在虚体“酒店”层级建立,然后分配给 下属单位。以便与其他业态组织使用的物料信息区分开。 所有物料代码的建立维护均在酒店层级进行。各酒店实体在分配下来的物料资料基础上,各自维 护采购、财务、库存属性信息。 注意事项: 客商支持多纬度管理; 关系人、非关系人、统购累供货商由集团统管维护,在集团层级建立供货商数据,然后分配给下属 单位; 下属单位自己添加的自
2、购供应商,系统支持供应商数据升级的需求;但是如果多家单位都增加了同 一个供应商的数据,也可以通过业务分析码完成相关的汇总和统计; 内部供货商是供应商数据的一种,也是合并报表获取内部交易、内部往来的数据来源(一般地,在 集团层面上设置;否则,其它下属单位就不能使用同一的内部供应商了)。 集团及各下属单位使用供应商信息时,供应商资料需要维护财务属性和采购属性。 学习 -好资料 更多精品文档 1.1.2.1建立流程 物料 基 础 资 料 下属单位集团层面 物料编码规则 (模版) 开始 物料编码规则 (应用) 计量单位 物料类别 具体物料 (集团控 制) 分配 具体物料 (基层自 用) 复制 1.1.
3、2.2建立步骤 序号步骤菜单操作说明 以 user 登录初始密码为“ kduser ” 集团层面:维护的数据被这个集团各下属单位共享。 1 维护物料的类别 基础数据管理主数据物料 虚体“酒店”层级 2 物料编码规则制定 基础数据管理系统平台编码规则 虚体“酒店”层级 3 物料明细维护 基础数据管理主数据物料 虚体“酒店”层级 下属单位:下属单位在集团下发的物料信息基础上,各自维护采购、财务、库存属性信息 4 物料属性维护 基础数据管理主数据物料 各酒店实体组织层级 学习 -好资料 更多精品文档 1.1.2.3注意事项 1.1.3客商分析码 客商分析码的作用:对即是客户又是供货商的映射管理,统一
4、解决重复的客户或供货商。 客商分析码支持一对多的关系 1.2辅助数据 1.2.1行类型 为了适应旺旺集团对不同类型采购审批工作流的需要,建立工作流判断区分的标准;因此增加多 个自定义行类型:包括总部统购采购、物料采购、酒店食材采购、固定资产、低值耐用品等库存/ 费 用类采购等;行类型基础数据属集团维护、全局共享,整个集团内不可重复; 1.2.1.1建立流程 1.2.1.2建立步骤 序号步骤菜单操作说明 以 user 登录初始密码为“ kduser ” 1 查看行类型 功能菜单基础数据管理辅助数据 行类型 2 新增行类型 功能菜单基础数据管理辅助数据 注意事项: 基本属性:辅助属性、单价精度、基
5、本计量单位、辅助计量单位需要根据实际业务需要进 行设置。 财务属性 : 计价方法、记账分类、核算类别需要按照行业特点、核算体系要求进行选择。 采购属性:采购参考价、超收比率(以订单为核心控制下游单据)、采购计量单位 库存属性:库存管理、负库存管理、批次管理、保质期、序列号可以使用,其它基本没有 用。 成本属性:存货类别、成本对象(目前还没有模块使用,以后成本模块会使用) 物料可以实现多纬度管理和多纬度查询 物料可以逐级分配,也直接可以引入 物料管理中的编码规则的定义,建议的内容包括: 尽量的使用数字等元素,不要使用字母、特殊字符等; 分级管理的情况下使得编码的长度达到最短; 学习 -好资料 更
6、多精品文档 行类型 1.2.1.3注意事项 1.3业务资料 2.3.1货源清单 货源清单主要定义供应商可以供应哪些物料等,在采购业务中,货源清单将为物料采购 提供默认的供应商信息等,在一个公司内,对于不同的采购组织,货源清单可以不同。 2.3.1.1建立流程 2.3.1.2建立步骤 序号步骤菜单操作说明 以 user 登录初始密码为“ kduser ” 1 新增供货信息 供应管理 - 供货商管理 - 供货信息 -供货信 注意事项: 系统预设010 原料采购、 020 固定资产采购、030 低值易耗品三种行类型;用户不可修改、 删除预设或者已经引用的行类型编码,但可以修改名称。 目前根据需要设定
7、了010 原料自购采购、020 固定资产采购、100 办公用品采购、101 原料 统购采购、 102 食材采购、 103 低值易耗品采购、110 低值耐用品采购; 供应商评估 合格采购物料 货源清单 采购合同 / 订单 学习 -好资料 更多精品文档 息新增 2 审核供货信息 供应管理 - 供货商管理 -供货信息查询 第一步:角色: user 密码: kduser 业务活动:供货信息新增 业务处理说明: 操作路径 : 供应管理 供应商管理 货源清单 货源清单新增 操作说明 : “货源清单”接口,如下图所示: 图 3-01 供货信息供货信息主要属性说明 字段说明 采购组织用户从用户权限内的实体采购
8、组织中选择 供货商从用户已经选择的供货商中带入,用户不能修改 物料编码物料的选择范围是已经分配给控制单元的所有维护了该采购组织属性的物料 物料根据物料编码从物料主数据中带出,只读 规格型号根据物料编码从物料主数据中带出,只读 基本计量单位根据物料编码从物料主数据中带出,只读 学习 -好资料 更多精品文档 采购计量单位通过物料编码从物料主数据中带入。但用户可以选择其它该物料的可用计量单位。 供货商物料编 码 用户手工输入 供货商物料名 称 供货商对物料的名称,用户手工输入 供货商物料规 格型号 供货商的物料规格型号,用户手工输入 生效日期该供货信息生效的起始日期。如果用户选择了当前日期以前的日期
9、,则给予提示, 但允许用户录入 以前的日期 失效日期该供货信息的终止日期,如果用户选择了当前日期以前的日期,则给予提示, 但允许用户录入以前 的日期。但该日期必须在生效日期以后 采购提前期从采购组织发出采购订单,到收到货物所耗用的天数 最小订货量每次订货的最小数量,其单位为采购计量单位 最大订货量每次订货的最大数量,其单位为采购计量单位 收 货 超 收 比 率% 系统自动以百分数表示,用户只需要输入上限容差百分比即可 收 货 欠 收 比 率% 系统自动以百分数表示,用户只需要输入下限容差百分比即可 收货可提前天 数 单位为天,只能输入正整数 收货可推后天 数 单位为天,只能输入正整数 不控制数
10、量采购复选框,如果选中,则不控制收货、入库数量。如果不选中,则根据容差设置情况进行控制。 当钩选”不控制数量“时,则将”收货超收比率% “和”收货欠收比率% “清空,并锁住不允许输 入。如果取消钩选,则又可以输入。 不控制时间采购复选框,如果选中,则不控制收货、入库时间,只需要在订单审核日期后即可。如果不选中, 则根据容差设置情况进行控制。当钩选”不控制时间“时,则将”交货可提前天数“和”交货可 推后天数“清空,并锁住不允许输入。如果取消钩选,则又可以输入。 状态该供货商供货信息是否可用。 最高价由采购订单或协议中的单价自动填写,该单价如果比原最高单价高,则覆盖原最高单价,否则,保 留原最高价
11、。首次审核通过订单或协议后自动填写该单价。 最低价由采购订单或协议中的单价自动填写,该单价如果比原最低单价低,则覆盖原最低单价,否则,保 留原最低价。首次审核通过订单或协议后自动填写该单价。 最近价最近一次审核通过的订单或协议单价 最近采购日期最近一次审核通过的订单或协议的日期 单价物料的单价 含税价该单价是否是含税价,如果是则在单据中引入该单价时引入到含税价字段,否则,引入到不含税价 字段 折扣率物料的折扣率 创建人录入该条信息的系统操作员,由登录用户确定 创建日期当前系统日期 修改人修改该条信息的系统操作员,由登录用户确定 修改日期当前系统日期 审核人审核该条信息的系统操作员,由登录用户确
12、定 学习 -好资料 更多精品文档 审核日期当前系统日期 2.3.1.3注意事项 2.3.2供货价格 企业与供应商一般会建立长期的、稳定的物料供需关系,需要支持集团集中定价(由集 团出面与供应商统一协商确定采购价格,分开采购(各采购组织所处理的采购订单按集团所 确定的采购价格取数。 2.3.2.1建立流程 2.3.2.2建立步骤 供货价格 采购订单 采购比价采购报价采购询价 注意事项: 通过参数控制,决定是否强制使供应商与其供货信息对应起来,采购执行时,只能执 行公司已批准的供应商供货信息目录,来决定向哪个供应商采购物料。对已保存的供应商 货源清单,在启用前必须由主管进行核准。 货源清单不仅仅是
13、供应商与其可供货信息的对应,还包括大量采购控制信息,包括采 购提前期,超收/ 欠收比率,收货提前/ 推后天数等。 货源清单可以在两个级别来新增(维护),一个是在物料分类级,一个是在物料明细 (ITEM) 级,两者可以混合处于同一表中;当二者的设定出现重复时,物料明细级优先于物 料分类级。 学习 -好资料 更多精品文档 序号步骤菜单操作说明 以 user 登录初始密码为“ kduser ” 1 维护供货价格 功能菜单 - 销售与分销管理- 销售管理 - 基 本价格 - 基本价格 2 审核供货价格 功能菜单 - 销售与分销管理- 销售管理 - 基 本价格 - 基本价格 3 第一步:角色: user
14、 密码: kduser 业务活动:基本价格 业务处理说明: 操作路径 : 功能菜单 销售与分销管理 销售管理 基本价格 基本价格 操作说明 : “供货价格新增”接口,如图: 图 3-08 把光标移动到价格类型编号中,直接输入价格类型编码或者通过按下F7 键或单击输入框右边的 学习 -好资料 更多精品文档 选择按钮可以选择需要的价格类型,选定价格类型后可直接在基本价格分录的单元格录入需要设定价 格的物料编码,物料编码录入时可以按下F7 键选择多个物料,选择多个物料后,把光标移动到其它 单元格,所选的物料将会填充到下面分录中,物料编码录入后系统将自动带入相应的物料名称、规格 型号、单位和币别,然后
15、在价格栏录入相应的价格数据。 图中黄色底色的字段为字段必录的标志。字段的主要属性如下表所示: 字段说明 物料属性指的是具体价格类型的编号。F7 选择。必录项 状态价格状态, 物料编码当前物料的代码。必录项。 物料名称系统根据物料基本数据自动带出。 规格型号系统根据物料基本数据自动带出。 辅助属性物料的辅助属性。对于非辅助属性管理的物料,该字段为空,不允许输入。 单位当前物料基本计量单位,由系统根据物料基本数据自动带出。 币别计量销售价格的货币名称。 价格用户在此维护该物料在对应价格类型,对应币别下的基本价格。 最低限价指对应于该价格类型对应上述币别的最低限价。针对每一条分录,价格和最低限价不能
16、同时为空。 最低限价指对应于该价格类型对应上述币别的最高限价。针对每一条分录,价格和最低限价不能同时为空。 审核标志由系统根据该行是否审核自动填写,审核后就置上此标志。 冻结标志由系统根据该行是否被冻结自动填写,被冻结后就置上此标志。 创建人单据提交时自动填写。 创建日期进入单据新增接口时自动填写,不可输入和修改。 审核人默认为空,审核成功时系统自动填写操作人,不可输入和修改。 审核日期默认为空,审核成功时系统自动填写操作日期,不可输入和修改。 学习 -好资料 更多精品文档 价格数据录入完成后,单击工具栏的 保存按钮可对价格数据进行保存。保存时系统要校验相同物料、 相同辅助属性、相同价格类型、
17、相同单位、相同币别有无重复记录。若有则提示客户“第XXX 行数据重复,请 重新维护!” ,用户改变后系统才能保存。 单击工具栏的新增行和删除行按钮可以对分录行进行增加和删除。 2.3.2.3注意事项 2.3.3采购组 采购组可以用来隔离业务资料并且为实现按组统计分析采购业务数据使用。采购组包括采购组 的建立和采购组下采购员的分配,而采购组和采购员是采购订单、采购退货申请单、采购发票的必录 项。 2.3.3.1建立流程 2.3.3.2建立步骤 序号步骤菜单操作说明 以 user 登录初始密码为“ kduser ” 1 维护采购组 供应管理采购管理基础数据采购 组管理 2 维护采购员 供应管理采购
18、管理基础数据采购 组管理 第一步:角色: user 密码: kduser 业务活动:采购组 注意事项: 供应商供货价格表包括:采购组织、供应商、物料、物料分类、计量单位、生效期、失效期、 最小订货数量、最大订货数量、单价,核准状态等等。 这些供应商供货的价格信息包括基本价格、分段(数量段/ 金额段)价格折扣信息,含 税和不含税报价,有效时间段等。 供应商价格信息表中的价格信息,在采购入库处理时,自动根据最新价格进行采购价 格更新处理,在后续与该供应商的重复交易中,作为系统推荐的参考采购价格由系统自动 带出,供参考或使用。 学习 -好资料 更多精品文档 业务处理说明: 操作路径 : 供应管理 采
19、购管理 基础数据 采购组管理 操作说明 : “采购组”主界面如下: 图 3-02 单击左侧窗体工具条上的进入 “采购组编辑” 接口就可以新增采购组。单击工具条上 和,就可以修改和删除采购组。“采购组编辑”如下图所示: 学习 -好资料 更多精品文档 图 3-03 第二步:角色: user 密码: kduser 业务活动:采购组 业务处理说明:维护采购员 操作路径 : 供应管理 采购管理 基础数据 采购组管理 操作说明 : 在“采购组”主界面单击,就可以出现下图“选择采购员”接口,此接口可以通过 从组织架构中的职员中为采购组增加采购员,通过把采购组内的采购员删 除。 学习 -好资料 更多精品文档
20、图 3-04 采购组的字段说明如下表所示: 对象属性说明 采购组编码采购组的代码,在采购组织中必须唯一 采购组名称由用户自己给予命名。 上级采购组编码用于记录该采购组的上级采购组,采购组可以建立层次关系 采购组织编码采购组隶属的采购组织,根据用户在采购组新增时所选择的采购组织自动带入 采购组织名称由采购组织编码带出 电话采购组的电话号码,用户手工输入 传真采购组的传真,用户手工输入 备注用户手工输入 学习 -好资料 更多精品文档 2.3.3.2注意事项 2系统参数 2.1供应管理参数设置 参数编码参数名称 默认 值 集团 控制 参数描述 启用后 可修改 神旺 参数 PURORDER001 采购
21、订单上部门获取 采购员的行政组织 是否 采购订单上部门获取采购员的 主要职责的行政组织。当为是 时,将获取该采购员相关的主 要职责的行政组织; 当为否时, 将获取所选采购组织所委托的 行政组织。 是是 PURORDER002 物料的采购参考进 价、最高限价含税 是否 物料的采购参考进价、最高限 价含税 是是 PURORDER003 采购订单取税率优先 取供货信息的税率 否否 采购订单取税率优先取供货信 息的税率 是否 PURORDER004 按交货日期获取供货 信息 否否 如果用户希望以交货日期 取供货信息的价格,则可以 在手工录入采购订单交货 日期后, 以交货日期为判断 取对应生效的供货信息
22、的 价格。 该参数控制是否按交 货日期获取供货信息;当该 参数为“是”时,按交货日 期获取供货信息的价格;当 是 注意事项: 采购组在新增采购员时,控制一个采购员只能对应一个采购组; 在新增和修改采购订单时,可以根据采购员携带对应的采购组,即用户录入采购员后,系 统将自动携带出对应的采购组;如果是携带供货商数据中的采购员,且采购员没有对应的 采购组,则不携带采购组,否则都应该进行携带; 学习 -好资料 更多精品文档 该参数为“否”时,按生效 / 失效日期获取供货信息的 价格; PURORDER005 采购订单取物料的参 考进价 是否 该参数控制采购订单是否 取物料的参考进价;当该参 数为“是”
23、时,如没有供货 信息则取物料的参考进价; 当该参数为“否”时,如没 有供货信息也不取取物料 的参考进价; 是是 PURORDERALTER 订单变更允许大于订 单数量 否否订单变更允许大于订单数量是否 PURQUO001 采购询价结果反写申 请单 是否采购询价结果反写申请单是是 PURSUP001 强制使用供货信息否否 当该参数为“是”时,采购 订单录入时系统将检查该 供货商是否有供货信息,有 则带入相关所有数据,无则 不能录入相关数据;当该参 数为“否”时,如有供货信 息则带入相关所有数据,如 没有供货信息则单据相关 数据可由用户录入; 是否 PURSUP002 采购订单最大、最小 订货量控
24、制 否否 当该参数为 “是” 且启用了 供货商供货信息时,采购订 单的数量受供货信息中的 最大、最小订货量控制 -即提交时检查控制 不能超过最大、最小订货 量,如未启用供货信息,则 不做检查控制;当该参数为 “否”时亦不控制。 是是 PURSUP003 是否启用采购订单最 高限价控制 否否 当该参数为“是”时,采 购订单的价格、手工新增的 供货信息不得大于物料采 购数据中的最高限价值,但 不控制询价及询价生成的 供货信息; 当该参数为 “否” 是是 学习 -好资料 更多精品文档 时则不控制。 PURSUP004 是否允许修改采购订 单来源于供货信息的 字段 否否 当该参数为“是”时,从 供货信
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