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1、客 户 情 况 调 查 报 告 (红字部分不填,资料尽量完整) 客户全称: 客户所属行业(集团公司) : 合作开始时间: 报告目的: 客户申请业务模式: 申请额度: 报告日期 : 报告填写要求: 1、 调查报告中的事实和数字必须通过调查取得,不能虚构。所有外部获得信息须在文中注 明信息来源、出处、时间。 2、 本报告样本根据一般业务情况制定,属调查的基本内容。项目考察人可根据客户及业务 本身特点的不同适当增加内容,对不适用的部分注明后可不填写。 3、 数据列举如不注明的单位均为万元、万吨,币种均为人民币,与上述单位不同的需注明 币种、单位。 4、 对报告要求填报的问题未能解答或不能充分说明客户
2、实际情况的,需要说明原因。 5、 项目考察人需要在报告“考察人声明”的指定位置上签字(手书)。 6、 项目考察人在调查时须最大限度地掌握并了解客户信息,以使各权限者能够依据此文件 而做出最合理的决定。 7、 项目考察人现场考察时,需要提供客户的相关照片,并就客户情况附加主观认识。 第一部分客户综合评价 第二部分现场考察简述 1、现场考察客户需对如下事项进行说明(文字介绍,根据实际情况进行相关说明): 生产情况介绍: 库存数量是否符合其上报数据: 库存产品的存储方式: 客户出入库流程介绍(提供相关单据样板): 客户与其上下游客户的货物交付流程: 2、现场考察时需提供客户现场的相关照片(将照片剪切
3、在空白处,并配以相关文字说明) (1)客户办公所在地照片: 感观认识: (2)客户厂区照片 感观认识及与其他同类企业的比较: (3)生产线照片: 感观认识及与其他同类企业的比较: (4)原料库照片: 大概位置: 大概库存数量: 存储条件如何: (5)成品库照片: 大概位置: 大概库存数量: 存储条件如何: (6)其他照片及说明: 第三部分客户基本情况 截止日期:年月日( 为填表日 ) 以正常经营营业执照为准 客户基本情况介绍 客户全称 法定代表人 客户经营地址 客户注册地址 客户所属行业 户是否属于特殊行业 是否 客户是否拥有特殊行业特许经营证有无客户贷款卡号 营业执照号码如为国有企业,隶属政
4、府部门有无 客户经营范围 客户主要产品 客户规模 : 特大型大型中型小型客户成立时间 客户经济性质: 国有独资国有控股外商独资集体民营中外合资经营 中外合作经营股份合作企业其他 法律责任形式: 有限责任公司股份有限责任公司其他 客户母公司:客户有无独立企事业法人资格有无 二、股东构成 注册资本实实收资本所有者权益 股东明细 股东名称注册地注册资金总资产承诺投资实际出资股权比例 与大股 东关系 合计 特别留意事项: 企业占股的对其进行简要介绍说明。 三、管理层基本状况(含主要董事及其他实际经营管理人员介绍及省份证复印件加盖公章) 董事长: 总经理: 财务总监: 技术总监: 行政总监: 备注:如有
5、其他需额外介绍人员,请按上述格式添加表格。 四、客户关联企业情况 关联企业名称 关联方式法人代表 总资产所有者权益上年末净利润 备注:关联方式请填列 母公司、子公司、同一集团(或控制人) 五、融资及对外担保(截止日期:年月日( 为填表日 ) ) 信贷业务种类抵押物借款银行贷款金额利率起止日期 个人、企业借款抵押监管物借款方金额利率 担保金额担保方式债务人担保起止日期 须附借款合同和担保合同 第四部分客户经营活动分析 截止日期:( 为填表日 ) 一、行业分析 1、 行业分析 1.1 行业发展现状(包括但不限于原材料及产成品供求现状): 1.2 行业内的主要竞争者(列举主要的几家): 1.3 行业
6、未来发展前景: 2、国家的相关行业政策: 3、客户核心竞争能力分析(与主要竞争对手相比有哪些优、劣势): 工艺技术方面: 生产成本方面: 产品质量方面: 产品销售及市场占有率方面: 资源拥有方面(包括但不限于原材料资源、物流运输资源等): 公司经营管理方面: 公司产业配套方面: 二、生产设施现况及建设计划(适用生产型企业) 厂 房 现 状 区分地址土地面积()建筑物面积()抵押状况 本公司 分公司 1、已完工建设项目: 1.1 设计规模、生产品种、起始时间: 1.2 投资额: 1.3 资金来源: 1.4 实际产能: 2、计划在建、待建工程: 2.1 设计规模、生产品种、起始时间: 2.2 投资
7、额: 资金来源: 备注:包括在建工程、机器设备购建等拟执行和在执行的投资计划,如有多个计划,应逐一 说明。 3、生产能力及生产量(适用生产型企业) 填写本年截止当月及上推两年的数据(生产能力为设计产能,生产量为实际生产数量,开工 率为生产量占生产能力的比率) 三、上下游情况说明 1、主要原材料购买及供应商: 原材料名称供货商 上年度采购量当年度预测 用量(万吨) 金额 占比( % )金额占比( % ) 填写过往三年数据和本年度预测 2、主要原材料价格变化及预测:(单位: _) 原料名称供应商规格型号_年度_年度_年度预测 生 产 能 力 和 生 产 量 年度 产品 种类 生产能力生产量开工 率
8、 备注 数量金额金额占比数量金额金额占比 3、主要产品销售及采购商 产品名称采购商上年度销售量当年度预测 用量(万吨)金额占比( % )金额占比( % ) 填写过往三年数据和本年度预测 4、主要产品价格变化及预测:(单位: _) 产品名称规格型号_年度_年度_年度预测 填写过往两年数据和本年度预测 四、上下游主要供应商及采购商简介(固定客户、大客户简介及在合作中对公司的影响) 主要供应商: 主要采购商:. 五、客户成本收益测算 生产性企业成本收益测算: 一、盈利统计 项目月产量单价(元 / 吨)金额备注 收入合计 成本合计 月盈利 二、成本 成本分类 每吨成品生产需要 备注投入数量单位单价元(
9、含运费)金额 原材料 1 原材料 2 原材料 3 原材料 5 原材料 6 原材料 7 原材料 8 人工成本 折旧 销售费用 管理费用 财务费用 税金 商务服务费 吨成本合计 三、收益 类别数量单位单价金额备注 月收益合计 第五部分客户财务分析 截止日期 (为填表日 ) 一、最近财务数据(单位:万元) 类别2015 年 12 月 31 日2016 年 12 月 31 日2017 年 4 月 资 产 负 债 表 货币资金 应收账款 预付账款 存货 流动资产合计: 长期投资 固定资产净值 资产总计: 应付账款 预收账款 其他应付款 短期借款 流动负债合计 长期借款 所有者权益合计 利 润 表 期间2
10、015 年 1-12 月2016 年 1-12 月2017 年 1-8 月 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 净利润 毛利率 净利率 现 金 流 量 经营活动流入 经营活动流出 经营活动净额 总净额 填写上两年及本年最近两个月的财务数据 二、相关数据说明: (单位:万元) 1、应收账款 主要欠款人 ( 逐笔 ) 金额比例欠款时间用途 主要原因: 2、当前存货明细及价值 存货名称生产商规格型号单位数量单价金额 原材料 原材料 原材料 原材料 产成品 产成品 合计: 3、应付账款 主要债权人金额比例欠款时间 4、长期应付款 主要债权人金额比例欠款时间 5、短期借款 主要借款人金额比例欠款时
11、间到期还款日 6、长期借款 主要借款人金额比例欠款时间到期还款日 项目较多的,自行在格式表格中添加行,分别列入。 三、财务数据分析: 1、盈利能力分析 2015年末2016 年末2017 年 8月末 主营业务收入 主营业务成本 净利润 销售毛利率=(主营业务收入- 主营业务成本)/ 主营业务收入x100% 销售净利率=( 净利润 / 主营业务收入) x100% 净资产利润率: 净利润总额 / 平均净资产总额x100% 变化原因分析: 填写过往两年数据和截至填报上月的数据 2、偿债能力分析 2015 年末2016 年末2017 年 8 月末 流动比率:流动资产/ 流动负债x100% 速动比率:(
12、流动资产 - 存货) / 流动负债x100% 资产负债率:负债总额/ 资产总额x100% 变化原因分析: 填写过往两年数据和截至填报上月的数据 3、营运能力分析 2015 年末2016 年末2017 年 8 月末 应收账款周转天数:(360x平均应收账款)/ 销售 ( 营业 ) 收入 存货周转天数:(360x 存货平均余额)/ 销售成本 总资产周转率:销售收入净额/ 资产平均总额 变化原因分析: 填写过往两年数据和截至填报上月的数据 4、现金流量分析 2015 年2016 年2017 年 8 月末 项目金额占比 % 金额占比 % 金额占比 1、现金流入总量 经营活动现金流入量 投资活动现金流入
13、量 筹资活动现金流入量 2、现金流出总量 经营活动现金流出量 投资活动现金流出量 筹资活动现金流出量 4、现金及现金等价物 净增加额 变化原因分析: 填写过往两年数据和截至填报上月的数据 第六部分交易产品分析 一、产品描述(品种、规格、等级、产品定位、质量标准、储藏运输条件方式) 二、价格分析 1、近期供需状况: 2、目前市场价格: 3、近期价格波动状况及趋势: 三、原料消耗量分析 1、从生产能力测算: 2、从财务数据测算: 四、客户目前货物出入库流程 1、货物入库流程: 2、货物出库流程: 3、存储地点 / 库位: 4、存储条件: 5、存储容量: 6、是否购买保险: (需要提供货物出入库的相关单据的样本) 五、与目标合作后的货物监管: 1、货物入库流程: 2、货物出库流程: 3、存储地点 / 库位: 4、监管人: 5、监管模式: 6、是否购买保险: (注:若交易产品不只一项的,需分别说明)
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