供应链与ERP.pdf
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1、精品文档 . 课程名称包含模块培训时间内容安排 模块授课 天数 K/3 供 应 链 V10。3 帐套管理 案例介绍 上午 9:00-11:30 第一时段背景介绍、系统介绍 0 5天 帐套管理第二时段帐套新建、备份等 初始化 系统设置 下午 14:00-17:00 第一时段核算参数、系统参数 1 天 第二时段基础资料 上午 9:00-11:30 第一时段初始数据录入 第二时段学员实际操作与答疑 业务处理 采购 /进口 管理 下午 14:00-17:00 第一时段基础设置、业务流程 1 天 第二时段采购管理日常处理 上午 9:00-11:30 第一时段进口管理日常处理 第二时段学员实际操作与答疑
2、销售 /出口 管理 下午 14:00-17:00 第一时段基础设置、业务流程 1 天 第二时段销售管理日常处理 上午 9:00-11:30 第一时段出口管理日常处理 第二时段学员实际操作与答疑 质检管理 下午 14:00-17:00 第一时段基础设置1 天 第二时段质检业务处理 仓存管理 上午 9:00-11:30 第一时段出入库管理 第二时段盘点及其他作业 存货核算 下午 14:00-17:00 第一时段存货核算业务处理 0 5天 第二时段学员实际操作、答疑与考试 开场白(用PPT介绍) 1、自我介绍 2、课程安排及介绍 3、课堂纪律 4、介绍学习方法 5、系统总体介绍 精品文档 . 第一部
3、分总体流程介绍 教学目的: 通过学习掌握供应链与其他系统的联系 教学要求: 了解各模块间的联系 教学重点、难点:供应链与其他系统的联系 教学内容: 整体操作流程 整体操作流程 采 购 ( 进 口 ) 系 统 销 售 ( 出 口 ) 系 统 采 购 发 票 ( 进 口 单 证 ) 收 货 通 知 单 发 货 通 知 ( 出 运 通 知 ) 单 销 售 发 票 工 资 管 理 系 统 应 付 帐 款 系 统 仓 存 管 理 系 统 应 收 帐 款 系 统 固 定 资 产 系 统 存 货 核 算 系 统 凭 证 总帐 精品文档 . 第二部分供应链系统初始化处理 教学目的: 通过学习掌握如何建立一个新
4、帐套并对其进行初始化设置 教学要求: 掌握供应链系统初始化流程及操作 了解系统参数的设置 熟悉各基础资料的设置 初始数据录入 教学重点、难点:初始化操作流程 了解核算参数设置的含义 基础资料的设置 教学内容: 初始化准备工作、初始化的操作流程 序言 1、什么是初始化?(提问:请尝试以自己的语言解释什么是初始化?) 名词解释:初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接 2、初始化的重要作用和影响。(PPT中说明) 一、初始化准备工作 1、新建帐套 2、在总帐系统进行引入会计科目工作 二、初始化流程 注意: 供应链系统,只要在其中任意一个系统进行初始化,其他系统也会同时完成) 1、
5、 “工具”“系统初始化”“核算参数设置”( 细讲各参数的设置对后日的影响) 核算方式 选择 数量核算 ,表示在 K/3 供应链中只对物料进出的数量核算,存货核算系统 将不再具有核算物料成本的功能,财务人员要根据供应链部分产生的单据在总帐 中手工制作凭证。 (建议:如用户只是运用本系统进行仓库物料数量统计时,才 选择此选项) 选择 数量金额核算,表示在 K/3 供应链中不仅核算物料数量,且核算金额,并 在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。(建议:如用户使用K/3 系统 是为了将供应链和财务系统更好的结合起来,则选择此项。) 注意: 核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改 2、设置
6、系统维护模块中系统设置(详细介绍各选项作用) 3、设置资料维护模块(此处可参与总帐的设置方法) 步骤 : 币别凭证字计量单位结算方式科目核算项目(部门、职员、供应商、客 户)核算项目(仓库、物料)辅助资料(价格类型)BOM单 供应商供货信息 价格资料折扣资料备注资料 黑体字部分为初始化必须设置的内容 其中以下几项内容在设置时要特别注意: 计量单位 注意: 一个计量单位组系统只默认一个计量单位,默认计量单位的系数为1。此计 量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位,辅助计量单位的系数是多少,则其为默 精品文档 . 认计量单位的多少倍。在设置物料信息时,物料只能获取到默认的计量单位,所以用户 有多
7、少必须要用的计量单位,则必须要设置多少个计量单位组。 操作要点: 1、 如果计量单位组下有计量单位,必须先将计量单位删除,才能删除该计量单位 组。 仓库 仓库分为实仓和待验仓两种类型。 实仓一般指企业实际存在的仓库,可以进行日常物料收发业务。 待验仓一般指虚拟、假定的仓库,其与实仓的区别是它只能核算数量,不核算金 额。 物料 设定物料类别资料时,可利用选择“上级组”选项,进行新增。增加明细的物料 资料时,系统是通过在代码中加“. ”符号来确认物料上下级关系,与设定科目明细 的方法相同。 4、 “工具”“系统初始化”“初始数据录入” 操作要点 : 录入初始化数据时,首先要选择具体某仓库,分不同的
8、仓库录入数据。在此不能直接选 择“全部仓库” ,否则无法录入数据。 物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”,则在录入初始数据 时必须通过双击“批次/ 顺序号”进行输入。 把录入的初始数据与总帐的存货科目数据核对,确认无误后再启用系统。 5、 “工具”“系统初始化”“录入启用期前的未核销销售出库单” 6、 “工具”“系统初始化”“录入启用期前的暂估入库单” 名词解释: “未核销销售出库单”指的是销售业务中还没有开具销售发票给客户的销售出库单据。 “暂估入库单”指的是采购业务中没有收到对方单位开出发票的外购入库单据。 功能背景说明: 企业在系统启动日期之前,可能有一些业务还没有
9、处理完毕,如采购业务中,当没有收 到对方开出的发票时,无法确定已入库的货物的成本而只能暂估入账,所以在系统启用期前 还可能有些暂估入库单。而另外一些业务,可能由其业务性质决定了不能在一期完成,而是 需要分期进行,如在销售业务中,处理分期收款的销售业务时,肯定会存在一些尚未核销的 前期销售出库单。而在K/3系统中以后处理此类业务发票审核时需要用到这些启用期前的单 据。因此,造成初始化期间需要输入这两种类型单据,以便日后进行业务处理。 注意: 以上提到的两种单据是不能调整期初余额,系统将严格控制其不能计算到本期报表以 及即时库存中; 在执行启用业务系统操作时,必须保证单据已审核才能启用。 7、 “
10、工具”“系统初始化”“启用业务系统” 注意:本业务系统一旦启用,初始数据就不能进行修改。 精品文档 . 第三部分采购系统 教学目的: 通过学习掌握采购各业务流程及操作 教学要求: 掌握采购各种业务流程 了解采购系统与其他系统的联系 了解采购与其他模块之间的接口 教学重点、难点:采购系统各业务处理流程 暂估业务的处理 了解系统参数的设置 虚仓业务的处理流程 教学内容: 采购系统与其他系统的联系、采购业务基本流程 一、采购系统与其他系统的联系(此处可切换到整体流程图讲解) (提问:请以自己的语言简单描述采购系统与其他系统的联系) 二、采购业务基本流程图(切换到PPT中讲解) 采购申请单采购订单采购
11、收料通知单外购入库单采购发票采购退货通知单 红字外购入库单红字采购发票 (粗斜体字的表示为仓库人员操作) 三、采购业务流程归纳为下列几种: 1. 货先到单后到 2. 单先到货后到 3. 单货同到 4. 暂估入库 5. 退货业务 6. 待验仓业务 以下我们就按照这六种情况用案例数据走每个流程的完全部操作 四、采购业务案例(每一业务类型讲完流程,可举实例切换到软件演示操作) 1、货到单未到 处理流程: 采购申请单采购订单采购收料通知单外购入库单采购发票 (此业务中采购申请单、采购收料通知单可省略不做。) 要点: 采购订单或收料通知单是采购系统与仓存系统连接的关键接口,仓存系统的外购入库单 就可以根
12、据其引入生成,它是物料入库的依据。 外购入库单和采购系统有两个接口,一个是从采购订单或收料通知单引入数据生成外购 入库单,另一个是外购入库单本身又是采购发票的生成数据来源。外购入库单是与存货 核算系统中的外购入库核算接口。 采购发票是采购系统的关键操作,它涉及及付款和确定采购成本,所以是采购系统与本 精品文档 . 软件中应付帐款系统和存货核算系统的接口。 从供应链系统传递到应付帐款子系统中的发票,不能在应付帐款系统中生成凭证,只能 在存货核算系统中做。 采购发票审核实际上是采购发票和采购入库单的核对。 操作要点: 1、单据录入时如需“关联”其他单据生成,可通过“XX 单号”选择所需的单据 进行
13、,但要注意“关联”所选择的单据必须经过审核。 2、发票保存后会自动传递到应付系统。 3、可以利用序时簿中的“拆单”选项进行以前期间的外购入库单拆分工作。拆单 时,原单称为母单,由原单拆分出来的单据称为子单(例如:原单代码为 SP001 ,拆分出来的子单代码则为SP001A 、SP001B ) ,从母单拆分出来的 子单是不能再进一步拆分,而母单则要继续拆分。 4、拆分后的单据可通过外购入库单序时簿中的“合并单据” 选项进行单据合并工 作。 5、采购申请单可以进行多张单据合并生成一张单据(在序时簿中的“编辑”菜单 “合并”选项) 。 2、暂估入库 处理流程: 采购申请单采购订单采购收料通知单外购入
14、库单采购发票(下月做) (此业务中采购申请单、采购收料通知单可省略不做。) 操作: 在系统中提供了原工业方式的“单到冲回”、 “月初冲回”和原商业方式的“单到冲回”、 “差 额调整”方法。 (注意说明两种方法的区别) 采用“单到冲回”方式时操作步骤: 当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成估价入帐凭证。 下月发票到后在采购系统补发票并审核。 在存货核算系统“生成凭证”中做暂估冲回凭证(红字冲回凭证)。 系统将自动生成“补差额外购入库单”。 在存货核算系统“生成凭证”中做外购入库凭证。 采用“月初冲回”方式时操作步骤: 当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成估价入帐凭证。 下月月初系统在存货
15、核算系统中自动生成“红字冲回凭证”冲销估价入帐凭证。 如下月仍未收到发票,月末须在存货核算系统中做估价入帐凭证。 发票到后采购系统中做发票并审核生成凭证。 同时系统也会在采购系统中自动生成“补差额外购入库单”。 3、单货同到和单先到货后到 处理流程:采购申请单采购订单采购发票采购收料通知单(从采购发票获取)(不可省略) 外购入库单 采购申请单如用户没有这些程序可以不操作。 4、退货业务 业务流程:采购退货通知单(可省略)红字外购入库单红字采购发票 5、待验仓业务 精品文档 . 通过待检仓可以实现:1、受托代销商品处理; 2、所赠物品非所购物品的入库处理; 3、供应商的发货数量大于实际定货量的备
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