工程物资采购及结算内部控制办法.pdf
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1、甘肃常安新能源公司内控制度汇编 1 工程物资采购及结算内部控制办法 第一条 基本规定 (一)本办法所指的工程物资为按工程承包合同规定由公司供应施工 单位的建筑材料。 (二)本办法根据公司集中管理(暂行)办法的有关规定制定。 第二条 材料采购 (一)采购机构: 公司各类物资采购实行统一管理,由计划发展部和、 各水力发电公司负责。 (二)采购方式:公司物资采购一般采用邀请招标、竞争性谈判、询 价、单一来源采购等方式,具体如下: 1、邀请招标采购项目:单件金额在20 万元以上、批量金额在50 万元 以上(以下统称门槛价)的采购物资。 2、竞争性谈判采购项目:单件金额520 万元、批量金额在2050
2、万元之间的,或超过门槛价但因特殊原因招标未果的采购物资。 3、询价采购项目:单件金额5 万元以下,批量金额20 万以下的,或价 格弹性不大、标准规格的采购物资。 4、 单一来源采购项目: A 只能从特定供应商处采购或供应商拥有专利权, 其他商家无法替代的采购物资;B 原招标文件的补充订货。 (三)采购程序: 1、部门上报采购计划; 2、公司职能部门审核后,报公司领导批准; 3、公司根据采购计划组织邀请招标的按公司建设合同管理(暂行)办 法执行; 4、除邀请招标采购以外的项目,若采购金额在 3 万元及以下, 由各部门 甘肃常安新能源公司内控制度汇编 2 自行采购,采购合同报计划发展部备案;若采购
3、金额在3 万元以上,由公司 决定是否委托水力发电公司直接进行采购。 5、确定供应单位:钢材以外的工程物资供应单位为中标或采购单位;钢 材价格随市场情况变化较大,合同签订后,由各供应商每月或季度报价,除 特殊情况外,确定最低报价的供应商为供应单位。 (四)采购监督: 1、公司物资采购工作必须接受公司纪检、财务管理部的监督。 2、采用招标方式进行的采购项目,必须有公司监察人员直接参与。监察 人员有权对招投标的所有文件、合同及合同执行情况进行审查。 第三条 物资采购计划 (一) 工程物资采购采用计划管理; (二) 采购计划按月、季度和年度编制; (三) 采购计划依据工程进度、施工图纸和工程合同等编制
4、; (四) 采购计划内容应有材料的规格型号、数量、工程项目编号等内容; (五) 采购计划由各施工单位编制,经监理和各水力发电公司审核后, 并经公司职能部门主管材料的负责人签字后,报公司备案。 (六) 采购计划的上报时间分别为月(季、年)度结束前5 日内上报下 月(季、年)度采购计划。 (七) 、各水力发电公司应按本办法及时上报采购计划,并确保采购计 划的完整性和准确性。公司将把此项工作纳入月度考核范围。 第四条 物资到货 (一)工程建设项目所用物资由与公司签订合同的物资供应商供应,若 其他供应商提供货物,则一概不予使用和结算; (二)物资到货采用计划管理; (三)物资到货计划由施工单位编制,各
5、水力发电公司材料专责审核, 经水力发电公司主管材料的负责人批准后下达到物资供应商; (四)物资到货计划的内容包括到货品种、规格型号、数量、到货时间 等; 甘肃常安新能源公司内控制度汇编 3 (五)施工单位上报的物资到货计划由各水力发电公司根据各标段实际 情况确定。 第五条 物资验收 (一)物资验收工作由各水力发电公司组织,并由各水力发电公司、施 工单位、监理和物资供应商联合验收,验收事项按合同内容确定,应包括生 产厂家、规格型号、数量、质量等。 (二)物资供应商应随车附带送货单一式四份,经四方验收人员验收并 签字,并各保存一份送货单。工程物资验收应形成书面的工程物资验收单, 工程物资验收单可分
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