《用友U8集团公司实施方案.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《用友U8集团公司实施方案.pdf(45页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、电子产业(东莞)集团有限公司 用友 U8ERP 业务解决方案 客户项目经理: 日期:2011-01-08 用友项目经理: 日期:2011-01-08 1公司概况 3 1.1企业简介 . 3 1.2组织机构 . 3 1.3总体流程 . 3 2关键业务参数 4 2.1建账参数 . 4 2.2总账参数设置. 4 2.3应收款管理参数设置. 5 2.4应付款管理参数设置. 5 精品文档 . 2.5固定资产参数设置. 5 2.6委外管理参数设置. 5 2.7采购管理参数设置. 5 2.8合同管理参数设置. 6 2.9销售管理参数设置. 6 2.10库存管理参数设置. 6 2.11存货核算参数设置. 6
2、2.12成本管理 . 6 2.13质量管理 . 7 2.14生产制造 . 7 2.15权限设置 . 7 3基础资料 8 3.1数据精度 . 8 3.2部门档案 . 8 3.3成本中心 . 8 3.4人员档案 . 8 3.5供应商分类 . 8 3.6供应商档案 . 9 3.7客户分类 . 9 3.8地区分类 . 9 3.9客户档案 . 9 3.10项目档案 . 10 3.11收付款协议档案. 10 3.12存货分类 . 10 3.13计量单位 . 11 3.14存货档案 . 11 3.15BOM . 11 3.16批次规则 . 12 3.17序列号规则 . 12 3.18仓库档案 . 12 3.
3、19收发类别 . 13 3.20采购类型 . 14 3.21销售类型 . 14 3.22合同类型 . 14 3.23客户存货编码对照. 15 3.24工作中心 . 15 3.25工艺路线 . 15 3.26需求时栅 . 15 3.27制造 ATP 规则 16 3.28固定资产类别. 16 3.29固定资产卡片. 16 3.30单据编码规则. 16 4业务流程 16 4.1销售业务流程. 16 精品文档 . 4.1.1正常销售业务流程. 16 4.1.2销售订单变更. 19 4.1.3销售退货 . 20 4.1.4其他说明 . 22 4.1.5报表 . 23 4.2计划业务流程. 23 4.2.
4、1备库存计划流程. 23 4.2.2按销售订单生产计划流程 . 24 4.2.3其他说明 . 25 4.2.4报表 . 25 4.3采购业务流程. 25 4.3.1采购入库 . 25 4.3.2委外订单发料入库流程 . 27 4.3.3采购退货 . 28 4.3.4采购 /委外订单变更 30 4.3.5其他说明 . 30 4.3.6报表 . 30 4.4生产业务流程. 31 4.4.1生产订单车间管理. 31 4.4.2生产订单用料变更. 32 4.4.3生产订单改制. 33 4.4.4生产订单挪料. 34 4.4.5生产部领料 . 34 4.4.6工程变更关联处理. 35 4.4.7报表 .
5、 36 4.5仓库业务流程. 36 4.5.1日常出入库业务. 36 4.5.2调拨 盘点业务 37 4.5.3借用归还 . 38 4.5.4在库检验 . 39 4.5.5库存调整 . 40 4.5.6质量追溯 . 41 4.5.7其他说明 . 41 4.5.8报表 . 41 4.6财务部业务流程. 41 4.6.1成本管理 . 41 4.6.2月末结账步骤. 42 4.6.3其他说明 . 43 4.6.4报表 . 43 5实施方案说明条款 43 精品文档 . 1 公司概况 1.1 企业简介 东莞市 * 科技有限公司,是国内最早介入汽车导航领域的公司之一。多年来 按照卫星技术专业化发展的需要而
6、建设,现已成为国内为数不多的集软件开发、产 品设计、系统集成、工艺制造、市场运营、施工安装和售后维护于一体的专业化高 科技企业。 1.2 项目目标 1.3 实施范围 1.4 组织机构 总经理 / 董事长 研 发 部 总经办 研 发 测 试 部 制 造 部 品 质 部 商 务 部 佛 山 办 惠 州 办 电 梯 部 工 程 部 财 务 部 物 控 部 天 津 办 武 汉 办 成 都 办 华 南 片 区 上 海 电 梯 部 采 购 组 仓 库 车 间 组 人 力 资 源 计 划 组 南 京 电 梯 部 杭 州 电 梯 部 东 北 华 北 片 区 青 岛 电 梯 部 北 京 电 梯 部 成 都 电
7、梯 东 莞 办 龙 岗 办 中 山 办 北 京 办 上 海 办 深 圳 市 场 部 福 州 办 大 客 户 部 宁 波 办 重 庆 办 杭 州 办 南 宁 办 南 京 办 杨 优 辉 组 吴 伟 华 组 深 圳 组 成 都 电 梯 部 广 州 电 梯 部 长 沙 电 梯 部 武 汉 电 梯 部 汕 头 电 梯 部 深 圳 电 梯 部 大 连 电 梯 部 济 南 电 梯 部 广 州 办 1.5 总体流程 精品文档 . 生 产 供 应 链 财 务 系 统 管 理 基础档案 物料清单 /ECN客户档案操作员档案存货档案业务员档案供应商档案 MRP 需求规划 车间管理 销售管理 生产订单 库存管理 采
8、购管理 成本管理应收管理 固定资产总账UFO 报表 存货核算应付管理 订单 +预测采购建议量 生产建议量 生产订单 销售发票 采购发票 折旧 发货、领料出库 完工报检 出入库单据记账 完工入库 材料、成品成本 材料耗用 ERP 系统模块架构 委外管理 合同管理质量管理 委外建议量 2 关键业务参数 此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数,对业务 流程影响不大或可随时改变的参数,不在此方案中,企业可以根据实际情况更改。 2.1 建账参数 系统启用日期:2011-3-1 (不可修改) 会计期间:自然月末(不可修改) 本位币:人民币 外币核算:启用 行业性质: 20
9、07 新会计准则科目 科目级次: 4-2-2-2 存货数量小数位:4 位 存货单价小数位:4 位 开票单价小数位:4 位 2.2 总账参数设置 可以使用应收受控科目(如应收账款):否 可以使用应付受控科目(如应付账款- 已开票应付款;暂估应付款科目不是受控科目):否 现金流量科目必录现金流量项目:是 精品文档 . 同步删除业务系统凭证:是 凭证编号方式:自动编号,可修改 外币核算:固定汇率 2.3 应收款管理参数设置 单据审核日期依据:单据日期 受控科目制单方式:明细到客户,一个客户的多张销售发票合并生成一张凭证时,应收账款合并 到一条分录 非受控科目制单方式:明细到客户,多个客户的销售发票合
10、并生成一张凭证时,如果主营业务收 入科目相同,则相同客户汇总成一条分录 控制科目依据:按客户分类,针对不同的客户分类设置不同的应收科目和预收科目(预收帐款和 应收帐款使用同样的科目) 销售科目依据:按存货分类,针对不同存货分类设置不同的销售收入科目。应交增值税科目相同 核销是否生成凭证:是。核销双方的单据其当时的入账科目是否相同,不相同时,需要生成一张 调整凭证 2.4 应付款管理参数设置 单据审核日期依据:单据日期 受控科目制单方式:明细到供应商 非受控科目制单方式:汇总制单 启用付款申请单: 是,付款单必须参照付款申请单生成 2.5 固定资产参数设置 折旧方法:平均年限法(二) 折旧汇总分
11、配周期:1个月 新增资产当月提折旧:否 原值增减变动、净残值率、累计折旧变动,当期生效:否 资产到期前最后一个月提足全部折旧:是 对账不平允许结账:否 月末结账前要完成制单业务:是 2.6 委外管理参数设置 允许超订单到货及入库:否 允许超订单发料:否 允许超请购订货:否 到货 /入库必先材料出库:严格控制 订单费用发票单价录入方式:取自供应商存货价格表 2.7 采购管理参数设置 精品文档 . 普通业务必有订单:是;(零星采购订单没有供应商盖章,系统中要补单据) 退货必有订单:是 允许超订单到货及入库:否;(赠送的备品,月末盘盈处理) 允许超采购计划订货:否 允许超请购订货:否 订单变更:是,
12、系统记录变更历史供查询 采购订单单价录入方式:来源与供应商存货价格表;(采用阶梯价格;PCB 定价不含钢网费,在第 一次下单时支付,需要采购员在采购订单上手工增加) 2.8 合同管理参数设置 合同生效设置:手工生效; 变更生效设置:手工生效 合同结案设置:手工生效 2.9 销售管理参数设置 普通销售必有订单:是;(赠送的也需要输入订单,价格为0) 允许超订单发货:否 允许超发货量开票:否 销售生成出库单:否 报价含税:否(不可修改)(不含税的税率输入0) 取价方式:手工录入 2.10库存管理参数设置 有无批次管理:有(不可修改) 有无序列号管理:有(不可修改) 有无保质期管理:有(不可修改)
13、有无形态转换:有 修改现存量时点:出入库单据审核后修改现存量:否 允许未领料的产成品入库:否; 2.11存货核算参数设置 核算方式:按存货,计价方法见存货档案设置(不可修改) 暂估方式:单到回冲(不可修改) 销售成本核算方式:销售出库单;(不可修改)(当月发货全部开销售发票,确认销售收入,实际 发票开具情况系统外记录) 2.12成本管理 成本计算方法:品种法,启用生产制造数据来源 存货数据来源:来源于存货核算系统 计入直接材料费用:生产领料、生产补料、生产退料 精品文档 . 计入入库数量:生产入库 人工费用、制造费用、折旧费用来源:手工录入 共用材料分配率:产量 直接人工分配率:实际工时 制造
14、费用分配率:实际工时 在产品分配率:按完工定额倒挤(只计算对应的材料成本,不分摊制造费用和人工费) 2.13质量管理 推式生成的报检单是否自动审核:是 产品报检控制方式:不控制,累计报检量=生产订单量;返工后通过原订单报检,不增加新的返 工订单 2.14生产制造参数设定 手动输入生产订单默认状态:锁定 新增物料清单默认状态:新建 生产订单允许物料清单状态:审核 生产订单排程类型:顺推 新增工艺路线默认状态:审核 返工报检依据:生产订单 生产订单自动关闭:是; 超量完工控制:是 工序转移跨报告点控制:是 工序转移领料控制:是 ATP 规则:需要选择 2.15权限设置 1、 功能权限:按用户或角色
15、设置 (1)收发类别的权限,经财务审核后修改 (2)生产订单关闭后打开的权限,由财务控制 2、 数据权限(举例) (1)字段级 A.除商务部、 财务部外, 相关部门可以查看销售订单,但不能看到销售订单中与成本、 费用相关的字段 (2)记录级 A.工程部和商务部都可以录入销售订单,但商务部的销售订单工程部的操作人员不能 查看 精品文档 . 3 基础资料 3.1 数据精度 1、 单价小数位数:4位 2、 数量小数位数:4位 3.2 部门档案 编码规则: 2-2-2 3.3 成本中心 3.4 人员档案 编码规则: 5位流水号 3.5 供应商分类 编码规则: * 分类编 码分类名称 01 芯片类 02
16、 电子料类 精品文档 . 03 线材类 04 卡片类 05 塑胶类 06 钣金类 07 外发加工 类 08 辅料类 09 PCB类 21 KM 3.6 供应商档案 编码规则:分类码+3位流水号 委外加工商要选择“默认委外仓库” 3.7 客户分类 编码规则: * 分类编 码分类名称 01 工程商 02 地产商 03 酒店 04 电梯公司 05 电梯代理商 07 个人 06 联盟公司 08 物业公司 3.8 地区分类 编码规则: 2-2-2 举例: 地区编码地区名称 01 华南区 0101 广东省 010101 广州市 010102 深圳市 010103 佛山市 010104 珠海市 010105
17、 东莞市 010106 中山市 010107 湛江市 010108 茂名市 3.9 客户档案 编码规则:分类码+4位流水号 精品文档 . 3.10项目档案 (1)研发项目 (2)工程项目:项目编码按流水号 按项目核算的会计科目: 3.11收付款协议档案 举例: 3.12存货分类 编码规则: 1-2-2 ,举例如下: 分类编 码分类名称 1 原材料 101 集成电路 10101 单片机 10102 电源类 IC 10103 可编程逻辑器件 10104 普通数字逻辑器件 10105 模拟电路器件 10106 存储器件 10107 接口器件 10108 功率驱动器件 10109 射频 IC 1011
18、0 光耦器件 102 电阻 10201 贴片电阻 10202 色环电阻 10203 功率电阻 10204 可调电阻 精品文档 . 3.13计量单位 使用无换算计量单位 3.14存货档案 1、 物料编码规则 2、 存货档案具体设置见存货档案设置规则 3、 是否批次管理、是否序列号管理、是否保质期管理、供需政策、计价方式选定 后不能更改 4、 存货自定义项1:设置为货位。 5、 半成品不同的PCB 版本,设置不同的物料编码; 6、 成品:不同颜色、丝印设置不同的物料编码 7、 除停车场外的非标产品(客户标准) (1)生产非标,制造部修改生产订单用料,如修改线的长度,成品批号中 反映任务书编号 (2
19、)研发非标 a 改程序,不入系统 b 改BOM ,增加新的编码 8、 自由项 1:设置为 PCB 版本,非结构性,成品启用此自由项,控制自由项取值范 围 9、 安全库存、最高库存、最低库存、提前期等根据情况设定 10、机箱内部结构有一点变化,不增加新的物料编码,在批号中反映;机箱内 的部件,增加物料编码 11、BOM 中不做包材、说明书、合格证,MRP 按安全库存计划,领料是用领料申 请单,成本核算按产量分摊到成品 12、需要按最小包装量发给加工商的物料(如贴片电阻)、线材、螺钉,批量先 发料,供应类型设置为入库倒冲 13、研发样机: 设置应税劳务属性的存货档案,计入研发费用,详细见 采购流
20、程说明 14、机箱钣金件不区分裸机和喷涂丝印后的编码; 3.15BOM 1TC0300 (自制) 主控板(自制) 机箱 (虚拟件) 订单 BOM 选择 钣金件 (外购) 对讲 (虚拟件) 订单 BOM 选择 主控板 (委外) R(外购) 塑胶件 (外购) 中文显示 V1.3 (虚拟件) 订单 BOM 选择 PCB (外购) R(外购) 对讲机 (外购) R (外购) PCBA (委外) PCB (外购) R(外购) PCBA (自制) R (外购) 精品文档 . 注意:做成品 BOM 时,不能选择半成品的 BOM 版本 3.16批次规则 年月 +5位流水号 销售退货的批号:上系统后发货的按发货
21、的批号,上系统前的退货批号按规则自 动生成 3.17序列号规则 * * * * 第1位:X/F,X新生产; F-返修 第2位:年, A-08年,B-09年 第3位:月, A-1月,B-2月 第4-5位:生产批次号 第6-10位:5位流水号 序列号要求不能重复 3.18仓库档案 编码规则: * 仓 库 编 码 仓库名 称 是 否 货 位 管 理 是否 参与 MRP 是否 参与 ROP 仓库 属性 资 产 仓 控制 序列 号 记入 成本 (不 可修 改) 纳入 可用 量计 算 代 管 仓 销售可用 量控制方 式 库存可用 量控制方 式 保 税 仓 备注 01 电子仓否是是普通 仓 否否是是否按系统
22、选 项控制 按系统选 项控制 否集成电路、外发、电子类 02 塑胶钣 金仓 否是是普通 仓 否否是是否按系统选 项控制 按系统选 项控制 否钣金、辅料、包材、外壳、 说明书 03 半成品 仓 否是是普通 仓 否否是是否按系统选 项控制 按系统选 项控制 否 04 成品仓否是是普通 仓 否是是是否按系统选 项控制 按系统选 项控制 否 05 工具仓否是是普通 仓 否否是是否按系统选 项控制 按系统选 项控制 否 06 不合格 品仓 否否否普通 仓 否否是否否按系统选 项控制 按系统选 项控制 否 07 在制品 仓 否是是现场 仓 否否是是否按系统选 项控制 按系统选 项控制 否只管理车间倒冲物料
23、 21 委外加 工商 1 仓库 否是是委外 仓 否否是是否按系统选 项控制 按系统选 项控制 否只管理供应商处的倒冲物 料 返修品 仓 否否普通 仓 否否是否否按系统选 项控制 按系统选 项控制 否 精品文档 . 工程备 品仓 否否普通 仓 否否是否否按系统选 项控制 按系统选 项控制 否 人力资 源部仓 库 1、 不启用系统中的货位管理功能,物料对应的货位在存货档案自定义项1中录入,如有货位的更 改直接修改存货档案 2、 有倒冲物料的委外加工业务,按委外加工商设置仓库,仓库中的物料为入库倒冲的物料; 3、 直接发料的委外加工业务,不需要设置委外商仓库 3.19收发类别 编码规则: 1-1-2
24、 收发类别编 码收发类别名称说明 出库类 生产领料 2101 生产领料按生产计划领料 2102 生产退料按生产计划退料 2103 生产补料按生产计划补料 2104 生产维修领料对应计划 2104 生产报废补料对应计划 2104 委外加工发料按生产计划 非生产领料 2201 工程领料按工程预算单 2202 售后领料 2203 研发领料 2204 市场体系领料 2205 管理部门领料 2206 销售出库按销售发货单 2207 销售退库按红字销售发货单 2208 组装出库按销售发货单 2209 借用出库借出借用单 2210 调拨出库调仓或委外加工 2211 盘亏出库盘点表 2212 返检出库 221
25、3 报废出库报废单 2214 非生产物料退库为工程施工多余料等,根据实际 入库类 采购入库 1101 采购入库产品检验单 1102 采购退货产品检验单 1103 赠品入库 1104 工程现场采购工程预算中现场采购工具 生产入库 1201 生产入库完工产品、半成品入库 1202 委外加工入库委外加工完毕入库 非生产入库 1301 组装入库确认是否存在后,再删除 精品文档 . 1302 归还入库借出归还单 1303 调拨入库委外及调仓 1304 盘盈入库盘点表 1305 维修入库 1306 返检入库 1307 研发入库研发部将研发样机、研发物料入库 单据类型与收发类别对照 3.20采购类型 3.2
26、1销售类型 04 借用销售 3.22合同类型 04 维护合同 精品文档 . 3.23客户存货编码对照 暂不使用 3.24工作中心 3.25工艺路线 1、 目前各工序资源只设置人工工时,计费类型为自动 2、 测试工序要进行工序检验,全检,工序转移:自动 3.26需求时栅 精品文档 . 预测+客户订单反向消抵 3.27制造ATP 规则 3.28固定资产类别 编码规则: 2-2 资产类别编码资产类别名称 01 0101 0102 02 03 3.29固定资产卡片 编码规则:资产类别+4位流水号 3.30单据编码规则 见单据编码规则 详细信息设置为“手工改动,重号时自动重取” 4 业务流程 4.1 销
27、售业务流程 4.1.1 正常销售业务流程 4.1.1.1流程图 精品文档 . 销售订单业务流程 品 质 仓 库 P M C 财 务 商 务 部 销售订单 是否订单 BOM 销售发票 发货单 正常单据记账 凭证 收款单 核销 凭证 是否有库存订单预留是 订单 BOM 指 定 是 否 销售出库单 审核 MRP 计划流 程 销售合同 报检 合格 发货检验单 是 通知生产 返工 4.1.1.2流程说明 序 号 单据 / 操作说明填制审核 1.合同导航接到业务员的需求,在系统中录入商务部 2.销售订单(1)参照【合同】填制,停车场选择订单BOM 为是,并在表 体备注中说明配置要求,其他需输入或选择的字段
28、按要 求填 (2)工程部的销售订单可以直接增加 (3)销售订单表体存货编码选择时注意 A.需要从仓库发出实物的必须在销售订单中录入,且 与发货的物料编码一致 B.无实物的,如维护费(应税劳务)等 C.为简化流程,实物系统外处理,订单及发货单中需 要显示,如初始化卡片(应税劳务) (4)销售订单一级审核为商务部经理或工程部经理 (5)销售订单二级审核为PMC ,如果是订单 BOM ,则先完成订 单BOM 维护,再审核 商务部 / 工 程部 PMC 3.订单物料清 单维护 拷贝标准 BOM ,根据客户需求制作,完成后,审核销售订单PMC PMC 精品文档 . 4.订单预留 - 整 单预留 (1)L
29、P件预留 (2)PE 件根据情况判断是否需要预留(尽量减少预留的操 作) PMC 5.销售发货单仓库发货组参照 【销售订单】 填制,默认按任务书的发货日期, 分批发货由商务部系统外通知 仓库发货 组 仓库 6.发货报检仓库发货 组 7.发货检验单品质 8.发货不良品 处理单 (1)发货不良品处理单,不良品处理方式选择“仓库返工” , 不良品处理流程为“降级” (2)仓库填制“其他入库单”,生单选择“发货不良品处理 单” ,业务类型为“降级入库”,审核 (3)系统自动生成一张“其他出库单”,业务类型为不合格 品 (4)仓库重新进行发货单报检 品质 9.销售出库单(1)参照填制,选择批次,扫描或录
30、入SN ; (2)如果有少于发货单数量出库的情况,要与商务部/ 工程 部沟通修改发货单数量。 (3)财务对销售出库单进行审核,最终确认实物可以从公司 发出 仓库财务 10.销售发票参照销售发货单生成(当月全部开虚拟发票,否则不能增加应 收账款,手工记录增值税票情况) 财务财务 11.收款款单(1)收款后,填制;如果是预收款,参照销售订单填制。 (2)收款单表体需要录入部门、业务员、 任务书(销售订单) 号、项目名称 (3)财务部将每日的收款信息发邮件给商务部,商务部录入 本部门相关的收款单,工程部相关的收款单由财务录入 商务部 / 财 务 财务 12.核销建立收款与应收款的核销记录财务 13.
31、正常单据记 账 月末,对销售出库单进行记账,并生成结转销售成本的凭证财务 14.生成凭证(1)销售出库单 借:主营业务成本 贷:库存商品 (2)销售发票 借:应收账款(* 客户) 贷:主营业务收入 应交税金 - 应交增值税(销项税额) (3)收款单 财务财务 精品文档 . 借:银行存款 贷:应收账款(* 客户) 4.1.2 销售订单变更 4.1.2.1流程图 销售订单变更 研 发 计 划 生 产 商 务 部 客 户 提出变更 查询订单执行情 况,必要时与相 关部门沟通是否 可以变更 订单变更通知 ( ERP系统外) 订单取消 价格修改 数量增加 数量减少 合同失效 /标的终 止 合同变更 合同
32、变更,新增 标的 销售订单价格修 改 合同变更销售订单修改 销售订单关闭 /销 售订单行关闭 销售发货单价格 修改 新增销售订单 (行) 销售发货单修改 配置变化 相关部门 执行 订单 BOM 变更 生产订单子件变 更 ECN 变更 交期、地址、联 系方式 销售订单修改 4.1.2.2流程说明 序 号 单据 / 操作说明填制审核 1.系统外(1)接到客户的变更需求,查询ERP 中订单执行情况,并与 相关部门沟通是否可以变更 (2)系统外制作订单变更通知(注明任务书号),通知到相 关部门,同时在系统中做相应的变更 商务部 / 2.合同工作台 - 变更 (1)先变更合同,再变更销售订单 (2)涉及
33、收款计划变更,只需要变更合同 商务部 3.销售订单 - 变 (1) 变更销售订单 商务部 精品文档 . 更 (2) 变更规则(不论是否跨月): A.如果已经发货,减少,先做退货 B. 没有发货,减少,在原订单上变更 C.不论是否发货,增加,下新订单,并在 新订单中备注原单号码 D.合同金额变更 a. 小额差异(如手续费等),系统中已开 销售发票,同时手工增值税发票已经 开, 商务部下联络单给财务, 财务做 【红 字应收单】冲减应收账款,作为坏账处 理,应收单的科目为 660217 坏账损 失 b. 系统销售发票已开具,需要减少金额。 商务参照原订单做退货单, 退补标志选 择“是”,金额录入负数
34、 (3) 销售订单变更的审批流: 变更后,系统自动发出 消息通过门户信息通知相关人员 (4) 变更后需要再次进行两级审核:部门经理-PMC ; 不论是否只涉及表头自定义项或单价的变更,都 需要两级审核 4.订单 BOM PMC 5. ECN单涉及到 BOM 物料变更研发 4.1.3 销售退货 4.1.3.1流程图 精品文档 . 销售退货业务流程 品 质 财 务 仓 库 商 务 部 客 户 提出退货 退货单 红字销售出库单 红字销售发票 正常单据记账 凭证 付款单凭证 核销 /红票对 冲 报检 退货检验单 合格 是 回写合格数量 不合格品记录 4.1.3.2流程说明 序 号 单据 / 操作说明填
35、制审核 1.系统外(1)商务部收到市场人员的退货申请和实物 (2)交给品质部判定,出初检报告(系统外) (3)老板签字 商务部 2.退货单参照原销售订单填制;如果找不到原订单,手工填制。商务部商务部 3.红字销售出 库单 仓库参照退货单填制,并录入批号、序列号 现存量中为冻结量 仓库仓库 4.报检仓库 5.退货检验单(1)合格,减少冻结量 (2)不合格,增加不合格品数量 品质 6.退货不良品 处理单 (1)不良品处理方式为让步接收或报废 (2)如果需要制造部返工,需要先让步接收入库,再通知 PMC 进行在库品返工流程处理 品质 7.红字销售发 票 参照退货单生成财务财务 精品文档 . 8.付款
36、单如果涉及退客户货款,填制此单据财务 9.核销或红票 对冲 (1)如果填制了付款单, 则需要将红字销售发票和付款单进 行核销 (2)如果不涉及退货款,则要进行红票对冲,将此红字销售 发票和销售时的蓝字销售发票对冲,减少应收账款 财务 10.凭证(1)红字销售出库单 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字) (2)红字销售发票 借:应收账款 (* 客户)(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税金 - 应交增值税(销项税额)(红字) 财务 4.1.4 其他说明 1、 客户提供卡片,要将卡片初始化 A.增加一个物料编码,初始化卡片,属性设置为应税劳务 B.商务部下销售订单,录入数量和金额,具
37、体的要求备注说明 C.商务从客户处收到卡片,交制造部(为简化操作,暂不走制造流程,工时不统 计。) D.发货时,发货单上录入卡片的数量 2、 软件 A.按厂家分物料编码,属性设置为应税劳务 B.研发部领用光盘按辅料领用 C.商务部下销售订单时选择软件 3、 一张管理卡、两张用户卡;由人力资源部发行权限 4、 借用转销售 5、 销售套件 A.研发做套件BOM ,A=B+C B.商务下单A C.仓库做组装单,审核,自动生成其他出库单B、C,其他入库单A D.发货单参照订单,发A 6、 换货:先走退货流程,再走发货流程 A.同物料编码:先按原销售订单进行退货,再按原销售订单发货 B.不同物料编码:先
38、按原销售订单进行退货,再做新编码的销售订单,按新的销售 订单发货 C.更换部件:做新编码的销售订单,按新的销售订单发货;旧部件退回,直接做退 货单,不参照销售订单。 7、 任务书上的工程线材,与实际发货的不一致,实际发货会按工程预算的材料量发 A. 与客户合同中确定的工程线材录入在销售订单上,选择属性为应税劳务的工程线材 B. 仓库发货组按销售订单做发货单,不实物 C. 工程部按材料预算做领料申请单 D. 仓库实际发材料时,参照领料申请单填材料出库单 精品文档 . 4.1.5 单据重要字段 4.1.6 报表 1、 销售明细表 2、 收款明细表 3、 应收账款明细 4.2 计划业务流程 4.2.
39、1 备库存计划流程 4.2.1.1流程图 备库存计划流程 生 产 仓 库 计 划 财 务 成本核算 MRP 计划生成 存货业务核算 材料出库单产品入库单 生产计划 预测单 生产订单领料 表 市场需求预测 讨论、确认备 货计划 生产订单 采购计划 采购请购单 委外计划 委外请购单 工序管理 流程 生产订单 检验流程 4.2.1.2流程说明 序 号 单据 / 操作说明填制审核 1.系统外每月的销售预测 2.预测单根据销售预测录入预测单PMC 精品文档 . 3. MRP运算系统自动生成采购计划、委外计划、生产计划PMC 4. MRP计划维护平衡产能后,进行MRP 计划维护PMC 5.采购请购单参照采
40、购计划生成PMC 经理 6.委外请购单参照委外计划生成 7.生产订单生产订单自动生成,自制半成品和成品的生产订单PMC 8.生产备料按生产订单用料备料仓库 9.材料出库单发料后,参照生产订单填制仓库 10.产成品入库 单 半成品、成品完工后,参照产品检验单填制仓库 4.2.2 按销售订单生产计划流程 4.2.2.1流程图 按销售订单计划 相 关 部 门 计 划 商 务 部 采购请购单 SRP 计划生成 生产计划采购计划 生产订单 销售订单 委外计划 委外请购单 生产流程采购流程委外流程 4.2.2.2流程说明 序 号 单据 / 操作说明填制审核 1. SRP运算销售订单参与SRP 运算,系统生
41、成采购计划、委外计划、生产 计划 计划 2. MRP计划维护平衡产能后,进行MRP 计划维护计划 3.采购请购单参照采购计划生成计划 4.委外请购单参照委外计划生成计划 精品文档 . 5.生产订单参照生产计划生成计划 4.2.3 其他说明 1、 组件不需要下生产订单,由仓库在发货前进行组装 2、 4.2.4 报表 1、 请购单执行统计表 2、 MRP 计划维护:现存量、在单量、预约量;年用量 4.3 采购业务流程 4.3.1 采购入库 4.3.1.1流程图 采购订单入库流程 品 质 采 购 财 务 仓 库 相 关 部 门 采购入库单记帐 生成凭证 生成凭证 核销处理 暂估成本录入 采购请购单
42、采购订单 审核 到货拒收单 采购发票 /运费发 票 到货单 合格? 采购入库单 付款申请单 供应商存货调价 单 09.付款单 MRP 采购计划 是否需要重新询 价,更新价格表 Y N 当月收到采 购发票 ? Y N 采购结算 跨月收到采购发 票,结算成本处理 报检 来料检验单 Y 来料不良品处理 单 4.3.1.2流程说明 序 号 单据说明填制审核 1.请购单(1)不包括固定资产;办公用品等暂不纳入系统。计划 精品文档 . (2)生产主料由 PMC 参照物料采购计划生成 (3)辅料由仓库根据库存情况直接填制 仓库 2.供应商存货 调价单 如果需要重新询价,询价确定后,将确定的价格录入采购采购
43、3.采购订单参照请购单生成(或通过请购比价生单功能生成),打印 线材 采购采购 4.到货单需要检验的物料,到货后,清点数量后,参照采购订单填制仓库 5.报检 6.来料检验单品质 7.来料不良品 处理单 处理方式:拒收、让步接收品质 8.采购入库单参照检验单填制,让步接收参照不良品处理单;仓库 9.到货拒收单根据不合格数量,参照到货单填制仓库 10.采购普通发 票 (1)收到发票后,参照采购入库单填制,并点击【结算】 按钮; (2)如果是现金付款,点击【现付】按钮 采购财务 11.采购运费发 票 运费直接计入制造费用,不分摊 收到采购费用发票(需要计入物料成本),直接填制,财务进 行【费用结算】
44、 ,将费用分摊到采购入库单中 采购财务 12.付款申请单(1)有预付款的,参照【采购订单】填制 (2)先入库,到发票,后付款的(应付款),参照【采购发 票】填制 采购财务 13.付款单实际付款后,参照【付款申请单】填制财务财务 14.核销建立付款与应付款的核销记录财务 15.正常单据记 账 财务 16.生成凭证(1)暂估采购入库单 借:原材料 贷:应付账款- 暂估应付款(* 供应商) (2)已结算采购入库单 借:原材料 贷:材料采购 (3)付款单 借:应付账款(* 供应商) 贷:银行存款 (4)跨月暂估红字回冲单 财务财务 精品文档 . 借:原材料(红字) 贷:应付账款 - 暂估应付款 (*
45、供应商)(红字) (5)采购发票 借:材料采购 应交税金 - 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款(* 供应商) 4.3.2 委外订单发料入库流程 4.3.2.1流程图 委外订单发料入库流程 计 划 财 务 品 质 仓 库 采 购 委外订单 委外材料出库单 委外采购入库单 委外到货单 合格?Y 委外核销 单据记帐生成凭证 委外请购单 MRP 委外计划 检验单 委外到货拒收单 N 委外发票 委外结算 报检 不良品处理单 委外材料调拨单 材料出库单(入 库倒冲) 4.3.2.2流程说明 序 号 单据说明填制审核 1.请购单根据 MRP 委外计划填制计划 2.供应商存货 调价单 如果需要重新询价,询
46、价确定后,将确定的价格录入采购采购 精品文档 . 3.委外订单参照请购单生成,指定BOM 版本采购采购 4.材料出库单非入库倒冲物料,参照生产订单填制仓库仓库 5.调拨单入库倒冲物料,参照生产订单填制,转入仓库为委外仓仓库仓库 6.到货单完工后,到货,清点数量后,参照委外订单填制仓库 7.报检仓库 8.来料检验单品质 9.来料不良品 处理单 品质 10.采购入库单参照检验单填制,让步接收参照不良品处理单;仓库 11.委外核销确定委外入库单和委外材料出库单的对应关系 超损耗物料,由采购在付款申请时备注说明应扣款 采购 12.委外发票参照采购入库单填制,结算采购财务 13.正常单据记 账 14.生
47、成凭证(1)材料出库单 借:委托加工物资- 材料费 贷:原材料 (2)调拨单 借:原材料 贷:原材料 (3)采购入库单 借:库存商品- 半成品 贷:委托加工物资- 材料费 -加工费 (4)委外发票 借:委托加工物资- 加工费 应交税金 - 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 4.3.3 采购退货 4.3.3.1流程图 精品文档 . 采购退货业务流程 财 务 仓 库 采 购 采购结算 采购入库单记帐 审核红字采购发票 核销处理 红字采购入库单 红字采购发票 采购退货单 与供应商沟通退货 凭证凭证收款单 4.3.3.2流程说明 序 号 单据说明填制审核 1.与供应商沟通后确定退货采购 2.采购退
48、货单品质不良需要退货通知采购,参照原采购订单生成仓库 3.红字采购入 库单 参照采购退货单生成,选择所退物料的批号 打印出来给供应商 仓管 4.红字采购发 票 参照红字采购入库单填制,并点击【结算】按钮采购财务 5.应付收款单涉及从供应商退回货款的,直接填制财务财务 6.核销 /红票对 冲 减少应付账款财务 7.正常单据记 账 财务 8.生成凭证(1)红字已结算采购入库单 借:原材料(红字) 贷:材料采购(红字) (2)收款单 借:应付账款(* 供应商)(红字) 贷:银行存款(红字) (3)红字采购发票 财务财务 精品文档 . 借:材料采购(红字) 应交税金 - 应交增值税 (进项税额)(红字
49、) 贷:应付账款( * 供应商)(红字) 4.3.4 采购 / 委外订单变更 4.3.4.1流程说明 序 号 单据说明填制审核 1.对于未完全执行的订单,需要取消,手工关闭;请购单手工关 闭; 2.超计划采购,补请购,补订单 4.3.5 其他说明 1、 钣金件采购后,需要进行喷涂、丝印 A.不区分状态,只设置一个编码; B.增加存货档案,喷涂费、丝印费,属性为应税劳务 C.直接下采购订单 D.发物料给供应商,做借用处理 2、 报销交通费、运费等,在系统外处理; 3、 去华强北现金采购也需要在系统中做采购订单,供应商可以不用区分柜台,统一一个供应商 名称; 4、 道闸机芯等需要供应商维修的业务,PMC 请购单选择维修费,备注说明具体的内容,采购订单 参照请购单生成; 5、 工程部现场购买的物料,直接报销,不在系统中处理;如果现场购买的物料有多余,由工程 部做其他入库单入仓库,仓库收料后进行审核。 6、 工程部现场购买工具 A 工程做其他入库单入【工具仓】,出库类别选择“工程现场采购” B 工程做借出借用单 C 仓库借用单审核工程做的采购入库单,并做借用出库单 7、 研发打样采购(不入库存的部分) A.增加了存货档案研发打样费,属性设置为应税劳务 B.研发部门填请购单,备注中说明具体采购的型号;
链接地址:https://www.31doc.com/p-5542471.html