财务部会计岗位工作职责.doc
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1、财务部会计岗位工作职责第一篇:财务部会计岗位工作职责财务部会计岗位工作职责1、每月5日前督促各工程施工负责人上报上月各施工队考勤表及施工日志,制作施工队工资表,监督管理谨防漏报、瞒报等现象发生,若发现有瞒报等现象对施工负责人处以300元处罚;2、审核项目负责人上报各项费用支出是否票据齐全,并且其发生费用是否属于公司合理支出,审核完毕交由公司经理审批后方可支出;3、负责与各挂靠施工队进行工程项目核算,其中包含:增值税发票开具、及时掌握应收账款回款动向、施工队与公司结算工程费用是否开具正规发票、做到各项手续齐全交由经理审批后方可支出工程费用;每月做好挂靠施工管理费用明细报表并上报主管;4、负责与往
2、来单位年底进行往来账目核对;5、负责公司每月账物处理,并将会计凭证打印成册妥善管理;6、负责公司每月各项税种申报,并将税务报表及缴税明细上交主管经理一份;7、负责认真审核各类原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐,要严格掌握开支范围和开支标准;8、每月书面向经理汇报财务情况,发挥财务监督作用;9、会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项,向接办人移交情楚,并编制移交清册,办妥交接手续;10、积极完成领导安排的各项工作。第二篇:财务会计部岗位职责中铁二局成渝项目部财务会计部岗位职责 一、出纳岗职责 1、根据已审批的
3、资金计划支付资金,并完善各项收付款手续。 2、负责提取日常开支所需现金,控制每日库存现金数量,保证现金安全。及时、准确的登记现金日记账,银行存款日记账。 3、办理职工及劳务工工资卡,并负责发放工资卡。负责到施工现场发放无工资卡劳务工的工资。 4、负责项目责任承包风险抵押金的收取及台帐管理,负责登记项目上交款台帐。 5、负责每月银行对帐单的打印、核对、签认。负责各种银行结算空白凭证的保管、领用、注销工作。 6、负责资金收支台帐数据更新。 7、负责资金周报表、资金监管报表的编制、汇总、报送。 8、完成领导交办的其他临时任务。 二、会计岗位职责 1、正确计算,及时登记各项与工资有关的台账,完成相关资
4、料的装订。 2、负责收集和复核劳务班组的工资计算,完善相关劳务工工资发放手续,及时更新劳务工工资发放台账。 3、负责计价、报销等凭证的编制,及时清扣备用金。 4、负责落实各项处罚决定的清扣清收,更新相应的罚款和奖金兑现台账。 5、建立项目部低值易耗品使用台帐。 6、负责编制货币资金收付款凭证。 7、负责各项内业资料的收集、归档、装订。 8、完成领导交办的其他临时任务。 三、核算岗岗位职责 1、负责对项目部及各个作业队物资消耗账务处理。 2、负责每月及时归集和梳理项目部及下属各个作业队的现场经费。 3、配合会计岗完成计价单、报销等转账凭证的编制,建立计价台账。 4、指导、配合作业队、班组完成核算
5、资料。 5、负责每月发放劳务工工资后,和劳资部门一起到作业队完成劳务工工资事后监督。 6、负责配合计合部完成责任成本分析。 7、负责合计凭证装订。 8、完成领导交办的其他临时任务。 四、财会部长岗位职责 1、负责拟定资金筹措方案,并负责资金筹集。 2、按次编制资金使用计划,并负责向项目领导及公司报批,严格按照公司财务部审批来安排支付资金。 3、负责项目部资金安全,控制资金风险,跟踪劳务工工资发放情况信息反馈。 4、负责完成项目上缴款计划,按时上交各项基金、折旧。 5、负责建立健全项目部财务管理制度,构建作业队成本归集和核算体系,指导作业队完善相关费用归集。 6、参与签订项目部经济合同和协议,建
6、立合同台账,并监督合同执行情况。 7、负责项目部报销审核,凭证审核。 8、负责组织月度、季度、报表编制。 9、负责建立成本费用归集台账,业主验工台账。 10、负责项目部税务策划,协调地方税务机关、业主、局指挥部及项目部等其他部门关系。 11、组织项目部经济活动分析。 12、完成领导交办的临时任务。 第三篇:财务部会计岗位职责及政府部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。2.负责员工报销费用的审核,凭证的编制登账。3.对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账。4.编制资金预算表。5.成本核算。6.监控应收账目子系统,准备月度应收账目报表。7.完成财务部长交办的其他工作。8.编报“增值税购进发
7、票报告表”。由本部门配合,做到应付应收双方一致。9.完成财务部长布置的其他工作。第四篇:财务部综合会计岗位职责一、财务部综合会计岗位职责:1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定,并正确执行;3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭 证,登记总帐;4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;5、每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚;6、负责装订、管理会计档案;7、承办公司领导交办的其他工作。二、 财务部出纳员岗位职责:1
8、、办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库;2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐,保证数字清楚、内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金,每周一填写货币资金周报表;3、保管好库存现金,有价证券,确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失;4、保管好印章,严格按规定用途使用印章,签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;5、严格管理空白收据和空白发票,认真办理领用手续,按规定签发支票,对签发空头支票负责;6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分,它对财务部门日常具体工作进行
9、指导和解释。三、现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。2、建立和健全现金日记帐簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。3、库存现金超过3000元时必须存入银行。4、出纳收取现金时,须立即开具一式四联的支票回收登记表,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无
10、误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。四、支票管理1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、建立和健全银行存款日记帐簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;每工作日结束后。3、出纳收取支票时,须立即开具一式四联的支票回收登记表,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。4、支票的使用必须填写“支票领用单”,由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。5、所开出支票必须封填收款单位名称。6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。五、印鉴的保管1、银行印鉴必须分人
11、保管。2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。六、现金、银行存款的盘查1、出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法进行计账、算账、报账,规定,严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、负责编制公
12、司财务计划;编制月、季、会计报表及有关说明,每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状况,并按季度进行财务分析。3、责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点,做到账帐相符,账实相符,发现不符,必须查明情况及时汇报。4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨,按规定计算折旧费用,确保资产的资金来源。5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。6、完成上级领导交办的其它工作任务。二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。2、严格遵守现金管理制度,库存现金按
13、规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、结合公司的业务实际情况,每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。9、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报
14、告总经理及法人代表。11、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。12、完成上级领导交办的其他工作。三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产,包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等,其财务管理和计提折旧,由财务室负责。2、每年年终必须进行一次固定资产盘点,做到实物和账表记录相符,核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的,要查明原因,明确责任,做出适当处理。3、购置固定资产,必须有经批准的购置计划;购置时,经领导批准,可借用限额支票在计划范围内使用。4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。四、印章使用的管理1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负
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