公司库房管理条例和实施办法.pdf
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1、. . 公司库房管理条例和实施办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制,保 证相关物品的使用效率和使用周期,降低遗失、流失率,并有效杜绝浪费现 象,特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 1、本办法所指库房,是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用 品(以下统称“物品”)的库房。 2、每个库房设置库房管理员1 人,专门对物品进出库进行管理。公司行 政部门是对口监督部门,每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共 同进行。 二、库房管理实施细则 库房物品的出入库管理,必须做到单、物、数、签字等信息相符,原则上 必须做到程序规范及手续齐全。 (一)入库管理规定 1、
2、物品采购回来后首先办理入库手续,库房管理员要根据物品清单的项 目认真清点所要入库物品的数量,并验收物品的型号、规格、质量,做到数 量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 2、物品入库,要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放,作到无 遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。 3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在 漏入库、多入库。 4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到 . . 妥善保存,贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存,不能存 放库房,以防失窃。 5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作,严禁公司内外无关人员进出
3、库房。 6、如出现以下情况,库管人员应拒绝办理入库: (1)物品未到货; (2)物品验收质量不符合要求; (3)数量不够,规格型号不符或物品清单内容不明确; (4)相关凭证、单据内容有涂改; (5)不按公司规定采购的物品。 (二)出库管理规定 1、物品出库时,库管人员要做好记录,领用人签字。 2、 物品出库数量要准确(账面出库数量要和出库单、 实际出库数量相符)。 做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是 否存在漏出库、多出库。 3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确 不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定,并且在发生上述问题时应及 时与相
4、关的责任人做好物品的核对, 保证出库物品的正确性。 做到及时发现, 及时解决,及时领用,保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先 出,包装简易的先出,存放周期短的先出。 5、为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库管理规定,应先写好出 库单并且相关责任人签字后,交库房管理员进行出库登记,原则上领用人不 得进入库房,完成后库房管理员将物品取出交与领用人。 . . 6、日常办公用品及工具的领用必须要有领用人、领用部门负责人、行政 部门负责人的签字方可领取。 7、各类易耗品(不包括不能收回用品,如洗衣粉、清洁剂等)领用必须 以旧换新,确已损坏不
5、能回收的须部门负责人签字确认。 7、库房必须每月盘点一次,盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部 共同进行,并将盘点结果各报行政部门及财务部备案。盘点结果报行政部门、 财务部及分管领导备案。 8、如出现以下情况,库管人员应拒绝办理出库: (1)领取凭证内规格型号与库房内物品不符; (2)领取凭证内容不明确,内容有涂改; (3)领取凭证签批手续不齐全。 (三)出入库流程管理 1、入库管理流程 (1)采购物品入库流程:指新购物品入库的流程。 1 核对采购计划单或送货方出具的收(发)货清单:库房管理员核 对入库物品的数量、型号是否与经行政部门审批的采购计划单或送货方 出具的收(发)货清单一致,检查质
6、量是否合格,是否有坏损现象,如有型 号不对、质量不合格或坏损物品退还发货方,并立即通知采购部门; 2 填写入库单:库房管理员根据物品实际入库型号、数量填写入库单 并正式入库,库房管理员签字确认;将入库单第三联(交货人留存)给 交货人留存,将入库单第二联(行政部门留存)给行政部门留存; 3 录入台账:以入库单第一联(仓库记账联)及采购计划单为 原始凭据进行台账录入; . . 凭据保管:将入库单第一联(仓库记账联)及采购计划单按 月装订存放备查。 (2)移库入库流程: 指其他部门或库房转移暂放或永久性存放物品入库 的流程。 1 核对物品移库联系清单 :核对物品的数量、型号是否与申请移库部 门填写的
7、物品移转联系清单一致,检查移库物品是否有坏损现象,如有 坏损现象须在物品移库联系清单上注明,并立即汇报行政部门; 2 填写入库单:库房管理员根据实际入库物品型号、数量填写入库单 并正式入库,物品交接双方人员均须签字确认;将入库单第三联(交货 人留存)给交货人留存,将入库单第二联(行政部门留存)给行政部门 留存; 3 录入台账:以入库单第一联(仓库记账联)及物品移库联系清 单为原始凭据进行台账录入; 凭据保管:将入库单第一联(仓库记账联)及物品移库联系清 单按月装订存放备查。 (3)借出物品退还入库流程:指库房物品的借出退还入库的流程。 1 核对退还物品:核对退还物品的数量、型号是否与退还部门借
8、用时填 写的物品借用审批表上所填写内容是否一致,检查退还物品是否有坏损 现象; 2 退还确认:如实在物品借用审批表内归还确认栏签字确认,退还 物品如有短缺或坏损,须在登记本上注明,并立即汇报行政部门; 3 录入台账:将退还物品数量及型号进行台账录入; 凭据保管:将物品借用审批表按月装订存放备查。 . . (4)活动物料退还入库流程: 1 清点退还物品:清点退还物品的数量、型号,检查退还物品是否有坏 损现象; 2 填写入库单:填写入库单并正式入库,物品交接双方人员均须签字 确认;将入库单第三联(交货人留存)给交货人留存,将入库单第 二联(行政部门留存) 给行政部门留存, 退还物品如有坏损, 须在
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- 公司 库房 管理条例 实施办法
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