公司商业融资计划书模板(2)(0619110553).pdf
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1、. , XXXX 有限公司 商业融资计划书 二零零 X 年 X 月 . , 目录 第一节公司基本情况及未来发展战略 一、公司基本情况 二、创业人员的背景及素质 三、公司的发展规划 第二节公司产品及市场分析 一、公司产品、特点及优势 二、行业和市场 三、公司的独特性和市场竞争力 四、竞争对手的优势及劣势 第三节融资需求和财务预测 一、公司目前的财务状况和资本结构 二、融资需求 三、财务分析汇总表 四、财务分析 第四节公司运营和管理 . , 一、公司发展战略 二、公司的组织结构和管理模式 三、人力资源规划 四、软件开发管理 五、市场策略 六、外部支持 七、资本运营 第五节投资方的介入和退出 一、投
2、资建议 二、投资方在公司经营管理中的地位和作用 三、资本退出 第六节风险及对策 一、风险 二、对策 . , 第一节公司基本情况及未来发展规划 一、公司基本情况 1、公司的成立与目标 XXXX 计算机信息技术有限公司是由XX 省交通厅联运中心、 深圳亚桥软件公司、北京方正新世纪公司共同投资组建的有限责 任公司,是一家专门致力于交通行业信息化研究和软件开发的高 新技术企业。公司现有总资产620万元人民币。 注册地址: XXXXXXXXXXXXXXXX 注册资本:壹佰贰拾万元 法定代表人: XX 成立时间: XXXX 年 6 月 经营宗旨:顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广 阔发展空间 目标:
3、面对交通行业信息化改造领域广阔的市场前景,我 们的目标是:立足交通领域,推动和加快交通行业信息化建设, 用三年时间,把 XX 建设成为交通行业信息化应用软件产业基地。 公司的技术、市场发展过程 公司自成立以来,便承担着XX 省交通行业信息化建设的重 任。目前,公司已独立开发了拥有自主知识产权的运政管理信 息系统 、 交通运输企业综合经营管理信息系统等六套应用软 件,其中运政管理信息系统 、 办公自动化( OA)系统已经 . , 在威海、烟台、济宁三地市安装使用,运行良好,并将在XX 省 17 地市推广应用。另外, XX 汽车运输总公司对交通运输企业 综合经营管理信息系统也给予了高度评价。 公司
4、将立足 XX,积极开拓全国市场。 2、 公司的股本结构 股东名称出资额出资比例 XX 省交通厅联运中心49.2万元41% 深圳亚桥软件公司49.2万元41% 北京方正新世纪公司21.6万元18% 3、 公司股东基本情况 项目注 册 资金 法人代 表 经营范围99 年 末 总 资产 99 年 末 净 资产 XX 省交 通厅 联运 中心 1700 万元 客货联运、 代 理、培训、配 载 服 务 、 咨 询;客货运站 综合开发; 交 通 运 输 信 息 咨询服务、 汽 车 及 配 件 的 销售。 21198746.09 元 17998695.97 元 深圳 亚桥 软件 公司 500 万元 计算机软、
5、 硬 件的开发、 销 售 及 售 后 服 务;通信产品 ( 国 家 专 控 产品除外) 的 销售。 5018593.60 元 4990112.00元 . , 北京 方正 新世 纪公 司 100 万元 计 算 机 网 络 技术开发、 技 术转让、 技术 咨询、培训、 服务等。 3824916.22 元 1400113.12元 4、 公司组织管理、决策方式 组织管理的基本原则: 公司围绕产品市场, 超越经营职 能,灵活地组织和管理。 建立授权型、扁平化组织结构, 以满足公司快速发展和 创新的需要。 以合作化的人性管理思想为指导, 建立以目标管理为基 础、以项目管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管
6、理、知识 管理的多元化管理模式。 战略(经营)决策实行以总经理为核心的集体决策,为 之“断”。公司的智囊部门 运营管理中心负责决策研究,为 之“谋”。 “谋”与“断”各尽其责。 “谋”要按照总经理的思 路多谋,“断”要在“谋”的基础进行,最后达到善断之目的。 战术管理决策、战术业务决策向管理部门和员工充分授 权,积极组建具有管理自主权利的的职能机构,管理者和员工承 担起更大的责任和独立的开展工作,灵活机动地实施决策, 并不 断地创新,以提高员工积极性,增强员工责任感。 公司经营决策方法科学化。充分运用“软” 、 “硬”两种 技术和定性、 定量的分析方法, 把专家的智慧和经验与用数学模 型进行系
7、统分析结合起来。 公司经营决策体制科学化。 随着公司的迅速扩展, 公司 . , 将逐步建立起经营决策系统、信息系统、智囊系统、执行系统、 监督系统有机构成的完善的经营决策体制。 公司经营决策程序科学化。 反馈 可 行 不可行 反馈 5、 公司主要经营状况 单位:元 /人民币 发 现 问 题 确 定 目 标 收 集 资 料 制 定 方 案 选 择 方 案 贯 彻 实 施 追 踪 检 查 各部门 各 项 目 经理 运营 管理 中心 总 经 理 . , 6、 研发费用 1999 年公司研究开发费用为 ,2000年为 7.5 万元。 二、公司创业人员的背景和素质。 董事长, XX ,男,46 岁,高级
8、经济师,经济管理专业硕士 研究生。1999 年毕业于中国社会科学院研究生院。现任 XX 省交 通厅联运中心总经理。 董事, XXX ,男, 34 岁,1989 年毕业于西安交通大学自动 化控制专业,后获得工商管理硕士学位(MBA ) 。现任深圳亚桥 软件有限公司总经理。 董事, XXX ,男, 32 岁,大学本科。 1990 年毕业于吉林工 业大学科技情报专业。现任深圳亚桥软件有限公司副总经理。 董事, XX,男, 48 岁,大学本科,高级会计师。现任XX 项目年期1999 年2000 年 主营业务收入870,786.88 主营业务利润-23463.40 589,668.45 利润总额-283
9、776.93 83,685.00 税后利润83,685.00 总资产1,167,612.77 1,088,326.83 净资产916,223.07 999,908.07 销售利润率9.61% 净资产利润率8.37% . , 省交通厅运管局计财科科长。 董事,XX ,男,47岁,高级工程师。 1981年毕业于曲阜师 范大学数学专业。现任北京方正新世纪公司XX 公司总经理。 总经理, XXX ,男,34 岁,大学本科。 1989 年 7 月毕业于 陕西师范大学科技情报专业,在IT 行业工作多年,既懂计算机 技术,又有管理、经营和指挥才能,有强烈的创新意识、深邃的 洞察力和果断的决策能力。 会计主管
10、, XX ,女,经济类大学本科,精通会计业务和财 务会计法规,敬业精神和原则性很强。 三、公司发展规划 1、公司三年发展规划 2001年,完成资金、形象、技术、人才四大工程建设。 实现销售收入 1000 万元,其中软件销售收入350万元,硬件 销售收入 650万元,税前利润达到160万元。 2002年,完成股份制改造, 进入省内软件企业 “十强” 。 实现销售收入4000 万元,其中软件销售收入1400 万元,硬 件销售收入 2600 万元,税前利润达到1200万元。 2003 年,达到二板上市企业标准并上市。实现销售收 入 10000万元,其中软件销售收入3500万元,硬件销售收入 6500
11、 万元,税前利润达到2200万元。 2、关键成功因素: 奉行以人为本的企业文化。 . , 倡导团队精神、创新精神。 对交通行业信息化的现状及发展趋势有深入的研究。 有独立研究开发能力,能够根据顾客和市场需要不断 开发出新产品。 建立动态联盟, 把非核心技术交给合作伙伴完成,公司 对交通行业信息化建设项目进行分层面研发,集中精力培育 和发展核心技术及前沿技术,从而实现技术的成功“嫁接” 和始终保持领先地位。 . , 第二节公司产品及市场分析 一、产品、特点及优势 1、产品 公司立足于交通领域,以推动和加快交通行业信息化建设、 为交通运输管理部门、运输企业、运输市场提供一流的应用软件 及信息化全面
12、解决方案为使命。 现已开发的产品是: 运政管理信息系统 物流基地管理信息系统 交通运输企业综合经营管理信息系统 办公自动化( OA)系统等六套管理应用软件。 正在开发产品: 稽查管理信息系统 待开发产品: 地球卫星定位技术( GPS)及地理信息技术( GIS)在交 通行业的应用 客运联网结算系统 2、特点及优势 技术先进。基于广域网和大型分布式数据库技术,符合 当今信息技术发展主流和大规模应用的实际需求。 前瞻性。公司产品的开发充分考虑交通业和信息技术的 . , 发展趋势,确保了产品技术的前瞻性。 功能实用。实现客户内部信息共享,协同业务办理,业 务涵盖面广。 通用性强。公司产品面向交通业务,
13、 具有很强的可复制 性。 查询方便。对每一种信息,系统提供多个视图来表现, 可从不同的角度进行查询,方便地对信息进行综合和分析。 运行可靠。运用大型数据库的事物处理机制,保证了数 据的一致性,从而使系统运行安全可靠。 标准规范。公司产品的开发严格遵守道路运政信息系 统信息指标体系与编码规则 。 与办公自动化的无缝连接, 保证了数据信息传递的时效 性。 二、行业和市场 公司是利用信息技术改造和提升交通运输业的高新技术企 业,因而兼具交通业和软件业的属性。 1、软件是知识经济的关键技术和关键产业。软件产业成为进 入新世纪、进入知识经济时代的重要支柱产业,它是信息社会的 核心和灵魂,是全球信息化进程
14、的关键。软件产业以其独有的广 泛渗透性、行业带动性,不仅本身在创造经济效益,而且是其他 众多高新技术产业的推动力,对众多经济领域有辐射作用,在国 民经济中起到“倍增器”的作用。软件产业已经成为当前发达国 . , 家和发展中国家竞相发展的核心产业,是新世纪综合国力竞争的 重要产业领域之一。我们占据了产业优势和市场前景优势。目前 我国的软件技术和软件产业正处于初创期的后期,即将进入行业 成长期,初创期产业的增长率在20%-50% 左右,成长期将达到50% 以上。 2、从交通行业来看,交通运输业在国民经济中起着举足轻重 的作用,而落后的传统技术将制约着其快速发展,交通行业的信 息化建设迫在眉睫。以X
15、X 省为例,根据省经济发展战略目标, 2010 年经济总量要赶上亚洲中等发达国家水平,经济发展平均增 长速度约为 10-12%。这样的发展速度, 运输量必将随之高速增长, 交通事业将向高水平、高效率、高内涵方向发展,这必然对交通 行业信息化建设提出了更紧迫的要求。 国家“十五”规划明确提出要加快国民经济信息化进程。交 通部部长黄镇东在2001年全国交通厅局长会议上的讲话指出: “要加快交通信息化进程。按照“统一规划、配套协调、稳步推 进”的原则,启动政府交通部门办公业务资源网络建设,尽快改 变交通系统信息不畅的局面。抓好交通运输信息网络工程和区域 性客运售票系统建设和货运信息系统建设,为实现公
16、路、水路交 通电子商务奠定基础。抓好网络环境下电子收费系统和高速公路 监控系统建设。” 全国各省、自治区、直辖市交通部门也都已经制定或正在制 . , 定切实可行的交通行业信息化发展规划。 XX 省交通科技“十五” 发展规划提出要加快交通信息化建设步伐,开发公路运输管理 信息系统、货运市场信息服务系统、运力宏观调控决策支持系统、 智能交通系统、 GPS基础上的车辆调度管理系统等,充分发挥交 通基础设施潜能,提高交通服务能力和服务水平,更好地为国民 经济和社会发展服务。 交通行业信息化建设将带来巨大的社会效益和经济效益。根 据 1999 年 4 月交通部公路司公布的有关资料显示,截止到1998 年
17、底货物运输户已达到273,886户,货物实载率低于50%,每年 综合经济损失高达800 亿元人民币。虽然运输群体规模大,但分 散程度高,造成严重的资源浪费。采用现代信息技术提供信息服 务,如果能提高实载率5%,即可创造 40 亿元的综合效益;同时, 由于大幅度减少了空载行程,提高了里程利用率,可有效提高运 输效率,减少能源消耗和环境污染,降低交通安全事故发生率等 等,将产生巨大的社会效益和经济效益。 智能化交通( ITS)是 21 世纪世界交通行业的发展方向。可 以说,交通行业信息化建设这一领域市场潜力巨大。从下表可以 看出,交通行业信息化服务有坚实的市场基础,市场潜力巨大。 项目地市县客运站
18、货运场 站 营运车 辆 高速公 路 . , 数量17 个128 个492 个1000 个50 多万 辆 2006公 里 从动态的角度来看, 我国经济已经进入一个新的增长周期,未 来几年,国民经济将保持快速发展的良好态势。社会经济的快速 发展,必将对交通行业产生巨大的影响。客货运输需求将保持较 高的增长速度,交通基础设施总量将会有较大的增加,交通管理 业务将会更加繁杂 。因此,交通行业信息化需求会不断增长,交 通行业信息化市场潜力无限。 三、公司的独特性及市场竞争力 1、 独特性:公司是交通行业信息化软件开发的专业公司, 承担着 XX 省交通行业信息化建设的重任, 在 XX 市场有着得天独 厚的
19、优势。我们以XX 省交通信息化市场为依托,积极开拓全国 市场。 2、市场竞争力 公司的竞争优势集中表现在以下几个方面: 技术优势。公司拥有实力雄厚的技术队伍,掌握了当今 国内交通行业领先的信息技术。 政府支持优势。 交通信息化建设是XX 省交通科技 “十 五”发展规划的重中之重,公司作为省交通行业信息化建设的承 担单位,交通厅从各方面给予了大力的支持。确定公司总经理参 与交通厅信息化领导小组,共商信息化“十五”发展规划。 产品组合优势。公司已经开发了拥有自主知识产权的六 . , 套应用软件,并将进一步完善产品结构,可为各省市的交通行业 信息化建设提供全面解决方案。 市场优势。 XX 省交通运输
20、业在全国交通行业中处于领 先地位,高速公路建设居全国第一,交通行业信息化市场份额很 大。更重要的是, XX 省交通业在全国有很强的影响力,它的选择 直接影响到其他省市有关部门和企业的决策。可以说,“得 XX 而 得天下” 。 质量、成本优势。公司对交通行业有较深入的研究,聘 请了熟悉交通行业业务流程的专家对软件开发给予业务上的指 导,因而可以减少大量的调研活动,缩短开发进程,降低开发风 险,提高产品的质量,大幅度降低成本。 管理优势。公司管理队伍整体素质较高,有着良好的知 识结构、年龄结构,富有激情和创新精神。 四、竞争对手的优势和劣势 由于交通行业信息化市场前景广阔,托普软件、中创软件、 深
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