融资项目实施计划书(范本).pdf
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1、. . 商业计划书 (参考样本) (注:商业计划书是与投资商合作洽谈所必备之文件,参加项目洽谈会的企业请务必 认真对待,并做好充分准备以增加合作的成功率,组委会望贵企业珍惜和把握此次商机, 预祝您马到成功! ) 商业计划书书写内容概况 一、项目 / 企业基本情况(进程、所处的阶段) 企业名称、成立时间、注册地区、注册资本; 主要股东、股份比例; 主营业务; 过去三年的销售收入、毛利润、纯利润; 企业地点、电话、传真、联系人。 二、管理团队的背景和业绩 主要管理者情况(姓名、性别、年龄、籍贯、学历/ 学位、毕业院校、政治 面目、行业从业年限、主要经历和经营业绩) 三、产品 / 技术/ 服务的先进
2、性、特性 描述(产品 / 技术/ 服务介绍、技术水平、新颖性、先进性和独特性、竞争优 势) 研究与开发(已有的技术成果及技术水平,研发队伍技术水平、 竞争力及对 外合作情况、已经投入的研发经费及今后投入计划、对研发人员的激 励机制) 四、项目 / 企业的商务模式,主要卖点、盈利点、市场规模 行业及市场(行业历史与前景、 市场规模及增长趋势、 行业竞争对手及本企 业竞争优势、未来 3 年市场销售预测) 营销策略(在价格、 促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作 性和有效性、对销售人员的激励机制。 ) 产品制造(生产方式、生产设备、质量保证、成本控制) 五、股权结构设计 管理(机构设置、
3、员工持股、劳动合同、知识产权管理、人事计划) 融资说明(资金需求量、用途、使用计划、拟出让股份、投资者权利、退出 方式) 六、未来 3-5 年财务状况分析 财务预测(未来 3 年或 5 年的销售收入、利润、资产回报率等。 ) 七、风险投资退出设计 风险控制(项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。) . . 商业计划书参考样本 商 业 计 划 书 ( 编 制 单 位 ) 项 目 / 技 术 / 服务名称 单位(签字盖章) 地址 电话 传真 电子邮件 联 系 人 分页 . . 保密承诺 本商业计划书内容涉及本企业商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。本企业要求 投资企业项目经理收到本商业计划书
4、时做出以下承诺: 妥善保管本商业计划书,未经本企业同意, 不得向第三方公开本商业计划书涉及的本企 业的商业秘密。 项目经理签字:_ 接收日期 : _年_月_日 . . 目录 摘要 . 1 第一部分企业概况 . 5 第二部分企业管理层 . 8 第三部分产品 / 技术 / 服务 12 第四部分行业及市场分析 17 第五部分技术来源及前景 14 第六部分产品 / 技术制造 . 17 第七部分营销策略 19 第八部分企业管理 22 第九部分竞争分析 26 第十部分财务计划 25 第十一部分融资计划 29 第十二部分风险分析 30 第十三部分战略分析 31 第十四部分附件 31 . . 概况 内容主要包
5、括:企业概况;主要经营管理人、技术负责人简介;项目涉及的产品或服务 的先进性、 新颖性、 独特性描述; 市场分析; 现金流量、 投资回报率等财务预测;融资计划, 投资后股东构成表等。 . . 第一部分企业概况 企业名称 _ 成立时间 _ 企业宗旨 注册资本 _ 实际到位资本 _ 其中现金 _ 无形资产占股份比例_% 注册地点 _ 主营业务 企业性质:国有企业、有限企业、股份有限企业、合伙企业、个人独资、外资企业等,并说 明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。 企业沿革:说明自企业成立以来主营业务、股权、注册资本等企业基本情形的变动,并说明 这些变动的原因。 _ _ _ _ _ _ _ 目
6、前企业主要股东情况: 股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话 . . 本企业的独资、控股、参股的企业以及非法人机构的情况及比例:以图形方式表示,如。 企业目前职工情况:如:拥有员工_人,其中大专以上文化程度的有 _ 人,占 员工总数 _% , 大学本科以上的有 _ 人, 占员工总数 _% , 硕士学位(含 中级职称)以上的有 _ ,占员工总数 _% ,博士学位(含高级职称)以上的 有_人,占员工总数 _% ;最好列表说明,如: 人数比例人数比例人数比例人数比例 员工人数 大专以上文化程度博士(高级职称)大学本科硕士(中级职称) 企业经营财务历史:列表说明 (单位:万元) 项目本年度前 1
7、 年前 2 年前 3 年 销售收入 毛 利 润 纯 利 润 总 资 产 总 负 债 净 资 产 有形净资产 企业外部公共关系(战略支持、合作伙伴等): _ _ _ 公司 控股 I 控股参股全资全资参股 . . _ _ 第二部分企业管理层 董事会成员名单: 序号职务姓名工作单位联系电话 1 董 事 长 2 副董事长 3 董事 4 董事 5 董事 6 董事 7 董事 8 董事 9 董事 管理团队名单及简介: 董事长 姓名 _性别 _年龄 _籍贯 _ 学历 _学位 _所学专业 _职称 _ 毕业院校 _户口所在地 _联系电话 _ 主要经历和业绩:着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。 _ _
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