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1、企业经营过程记录表 起始年 经营流程每执行完一项操作,CEO 请在相应的方格内打勾。 顺序执行下列各项操作。财务总监(助理)在方格中填写现金收支情况。 度规划会议 订货会/登记销售订单 新年度计划 应付税 现金盘点(请填余额) 短期贷款 /还本付息 /申请短期贷款(高利 应付款/归还应付款 料入库/更新原料订单 料订单 生产 /完工入库 新生产线/变卖生产线 /生产线转产 他企业购买原材料 /出售原材料 下一批生产 应收款/应收款收现 厂房 他企业购买成品 /出售成品 单交货 研发投资 行政管理费 现金收支情况登记 利息 /更新长期贷款 /申请长期贷款 设备维护费 租金 /购买厂房 折旧 ()
2、 场开拓/ISO 资格认证投资 收入合计 支出合计 现金对账(请填余额) 订单登记表 订单号 合计 市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售 产品核算统计表 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利 综合管理费用明细表单位:百万 项目金额备注 管理费 广告费 保养费 租金 转产费 市场准入开拓区域国内亚洲国际 ISO 资格认证ISO9000 1SO14000 产品研发P2() P3 () P4 () 其他 合计 利润表 项目上 年 数本 年 数 销售收入35 直接成本12 毛利23 综合费用11 折旧前利润12 折旧4 支付利息前利润8 财务收入 /支出4 其他收入 /支
3、出 税前利润4 所得税1 净利润3 资产负债表 资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数 流动资产:负债: 现金20 长期负债40 应收款15 短期负债 在制品8 应付账款 成品6 应交税金1 原料3 一年内到期的长期负债 流动资产合计52 负债合计41 固定资产:所有者权益: 土地和建筑40 股东资本50 机器与设备13 利润留存11 在建工程年度净利3 固定资产合计53 所有者权益合计64 资产总计105 负债和所有者权益总计105 第一年 经营流程每执行完一项操作,CEO 请在相应的方格内打勾。 顺序执行下列各项操作。财务总监(助理)在方格中填写现金收支情况。 度规划会议 订货会/登
4、记销售订单 新年度计划 应付税 现金盘点(请填余额) 短期贷款 /还本付息 /申请短期贷款(高利 应付款/归还应付款 料入库/更新原料订单 料订单 生产 /完工入库 新生产线/变卖生产线 /生产线转产 他企业购买原材料 /出售原材料 下一批生产 应收款/应收款收现 厂房 他企业购买成品 /出售成品 单交货 研发投资 行政管理费 现金收支情况登记 利息 /更新长期贷款 /申请长期贷款 设备维护费 租金 /购买厂房 折旧 () 场开拓/ISO 资格认证投资 收入合计 支出合计 现金对账(请填余额) 现金预算表 1 2 3 4 期初库存现金 支付上年应交税 市场广告投入 贴现费用 利息(短期贷款)
5、支付到期短期贷款 原料采购支付现金 转产费用 生产线投资 工人工资 产品研发投资 收到现金前的所有支出 应收款到期 支付管理费用 利息(长期贷款) 支付到期长期贷款 设备维护费用 租金 购买新建筑 市场开拓投资 ISO 认证投资 其他 库存现金余额 要点记录 第一季度: 第二季度: 第三季度: 第四季度: 年底小结: 订单登记表 订单号 合计 市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售 产品核算统计表 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利 综合管理费用明细表单位:百万 项目金额备注 管理费 广告费 保养费 租金 转产费 市场准入开拓区域国内亚洲国际 ISO 资格认证IS
6、O9000 1SO14000 产品研发P2() P3 () P4 () 其他 合计 利润表 项目上 年 数本 年 数 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧 支付利息前利润 财务收入 /支出 其他收入 /支出 税前利润 所得税 净利润 资产负债表 资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数 流动资产:负债: 现金长期负债 应收款短期负债 在制品应付账款 成品应交税金 原料一年内到期的长期负债 流动资产合计负债合计 固定资产:所有者权益: 土地和建筑股东资本 机器与设备利润留存 在建工程年度净利 固定资产合计所有者权益合计 资产总计负债和所有者权益总计 第二年 经营流程每执行完一
7、项操作,CEO 请在相应的方格内打勾。 顺序执行下列各项操作。财务总监(助理)在方格中填写现金收支情况。 度规划会议 订货会/登记销售订单 新年度计划 应付税 现金盘点(请填余额) 短期贷款 /还本付息 /申请短期贷款(高利 应付款/归还应付款 料入库/更新原料订单 料订单 生产 /完工入库 新生产线/变卖生产线 /生产线转产 他企业购买原材料 /出售原材料 下一批生产 应收款/应收款收现 厂房 他企业购买成品 /出售成品 单交货 研发投资 行政管理费 现金收支情况登记 利息 /更新长期贷款 /申请长期贷款 设备维护费 租金 /购买厂房 折旧 () 场开拓/ISO 资格认证投资 收入合计 支出
8、合计 现金对账(请填余额) 现金预算表 1 2 3 4 期初库存现金 支付上年应交税 市场广告投入 贴现费用 利息(短期贷款) 支付到期短期贷款 原料采购支付现金 转产费用 生产线投资 工人工资 产品研发投资 收到现金前的所有支出 应收款到期 支付管理费用 利息(长期贷款) 支付到期长期贷款 设备维护费用 租金 购买新建筑 市场开拓投资 ISO 认证投资 其他 库存现金余额 要点记录 第一季度: 第二季度: 第三季度: 第四季度: 年底小结: 订单登记表 订单号 合计 市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售 产品核算统计表 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利 综合
9、管理费用明细表单位:百万 项目金额备注 管理费 广告费 保养费 租金 转产费 市场准入开拓区域国内亚洲国际 ISO 资格认证ISO9000 1SO14000 产品研发P2() P3 () P4 () 其他 合计 利润表 项目上 年 数本 年 数 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧 支付利息前利润 财务收入 /支出 其他收入 /支出 税前利润 所得税 净利润 资产负债表 资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数 流动资产:负债: 现金长期负债 应收款短期负债 在制品应付账款 成品应交税金 原料一年内到期的长期负债 流动资产合计负债合计 固定资产:所有者权益: 土地和建筑股东
10、资本 机器与设备利润留存 在建工程年度净利 固定资产合计所有者权益合计 资产总计负债和所有者权益总计 第三年 经营流程每执行完一项操作,CEO 请在相应的方格内打勾。 顺序执行下列各项操作。财务总监(助理)在方格中填写现金收支情况。 度规划会议 订货会/登记销售订单 新年度计划 应付税 现金盘点(请填余额) 短期贷款 /还本付息 /申请短期贷款(高利 应付款/归还应付款 料入库/更新原料订单 料订单 生产 /完工入库 新生产线/变卖生产线 /生产线转产 他企业购买原材料 /出售原材料 下一批生产 应收款/应收款收现 厂房 他企业购买成品 /出售成品 单交货 研发投资 行政管理费 现金收支情况登
11、记 利息 /更新长期贷款 /申请长期贷款 设备维护费 租金 /购买厂房 折旧 () 场开拓/ISO 资格认证投资 收入合计 支出合计 现金对账(请填余额) 现金预算表 1 2 3 4 期初库存现金 支付上年应交税 市场广告投入 贴现费用 利息(短期贷款) 支付到期短期贷款 原料采购支付现金 转产费用 生产线投资 工人工资 产品研发投资 收到现金前的所有支出 应收款到期 支付管理费用 利息(长期贷款) 支付到期长期贷款 设备维护费用 租金 购买新建筑 市场开拓投资 ISO 认证投资 其他 库存现金余额 要点记录 第一季度: 第二季度: 第三季度: 第四季度: 年底小结: 订单登记表 订单号 合计
12、 市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售 产品核算统计表 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利 综合管理费用明细表单位:百万 项目金额备注 管理费 广告费 保养费 租金 转产费 市场准入开拓区域国内亚洲国际 ISO 资格认证ISO9000 1SO14000 产品研发P2() P3 () P4 () 其他 合计 利润表 项目上 年 数本 年 数 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧 支付利息前利润 财务收入 /支出 其他收入 /支出 税前利润 所得税 净利润 资产负债表 资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数 流动资产:负债: 现金长期负债 应收
13、款短期负债 在制品应付账款 成品应交税金 原料一年内到期的长期负债 流动资产合计负债合计 固定资产:所有者权益: 土地和建筑股东资本 机器与设备利润留存 在建工程年度净利 固定资产合计所有者权益合计 资产总计负债和所有者权益总计 第四年 经营流程每执行完一项操作,CEO 请在相应的方格内打勾。 顺序执行下列各项操作。财务总监(助理)在方格中填写现金收支情况。 度规划会议 订货会/登记销售订单 新年度计划 应付税 现金盘点(请填余额) 短期贷款 /还本付息 /申请短期贷款(高利 应付款/归还应付款 料入库/更新原料订单 料订单 生产 /完工入库 新生产线/变卖生产线 /生产线转产 他企业购买原材
14、料 /出售原材料 下一批生产 应收款/应收款收现 厂房 他企业购买成品 /出售成品 单交货 研发投资 行政管理费 现金收支情况登记 利息 /更新长期贷款 /申请长期贷款 设备维护费 租金 /购买厂房 折旧 () 场开拓/ISO 资格认证投资 收入合计 支出合计 现金对账(请填余额) 现金预算表 1 2 3 4 期初库存现金 支付上年应交税 市场广告投入 贴现费用 利息(短期贷款) 支付到期短期贷款 原料采购支付现金 转产费用 生产线投资 工人工资 产品研发投资 收到现金前的所有支出 应收款到期 支付管理费用 利息(长期贷款) 支付到期长期贷款 设备维护费用 租金 购买新建筑 市场开拓投资 IS
15、O 认证投资 其他 库存现金余额 要点记录 第一季度: 第二季度: 第三季度: 第四季度: 年底小结: 订单登记表 订单号 合计 市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售 产品核算统计表 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利 综合管理费用明细表单位:百万 项目金额备注 管理费 广告费 保养费 租金 转产费 市场准入开拓区域国内亚洲国际 ISO 资格认证ISO9000 1SO14000 产品研发P2() P3 () P4 () 其他 合计 利润表 项目上 年 数本 年 数 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧 支付利息前利润 财务收入 /支出 其他收入 /支出 税前利润 所得税 净利润 资产负债表 资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数 流动资产:负债: 现金长期负债 应收款短期负债 在制品应付账款 成品应交税金 原料一年内到期的长期负债 流动资产合计负债合计 固定资产:所有者权益: 土地和建筑股东资本 机器与设备利润留存 在建工程年度净利 固定资产合计所有者权益合计 负债和所有者权益总计 产总计
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