其他业务付款管理程序.docx
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1、精品 料推荐编号: FM-TM-03-04版号: 1.0生效日期:财务管理体系文件发放编号:其他业务付款管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人初稿仅供内部讨论2002 中华财务版权所有精品 料推荐1、目的为确保其他业务对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要,对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本办法。2、适用范围2.1 本程序适用于本公司其他业务对外付款的结算业务活动,包括物业管理、物业租赁、经纪代理等业务的对外付款。2.2 本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部,其他部门对涉及到的有关规定亦
2、应遵照执行。3、相关程序及文件3.1 支票管理程序3.2 汇票管理程序4、工作程序步骤工作内涉及岗位步骤说明1付 款 申 各业务部门各经办业务部门按合同履行请情况提交付款审批单 ,注明是否计划内付款, 是否预付款,并附相关附件,经本部门精品 料推荐步骤工作内涉及岗位步骤说明经理审签;如为计划外付款,附计划外付款申请说明 。2付 款 申 预算管理岗财务部预算管理员根据月度请 预 算用款计划审核付款申请,并审审核签申请单据。3付 款 申 财务部经理财务部经理对照相应合同审请 合 同签付款申请。审核4付 款 申 财务总监计划外或预付款的付款申请,请复审交总裁办公会审议, 经分管副总经理总、财务总监和
3、总裁审签;分管副总计划内的付款申请, 交财务总监及分管副总审批, 付款金额在 2 万以上的,交总经理审批。5付 款 办 出纳各级审批后, 付款审批单理及附件返回财务部, 出纳办理付款。精品 料推荐步骤工作内涉及岗位步骤说明6付 款 登 财务部已付款情况,财务部、各业务记部和法律合约部分别更新登各业务部记于合同执行情况登记表。法律合约部5、单据与记录6、流程图6.1 其他类型付款流程精品 料推荐附件一各 部 部分管副 财务总监 裁按项目及合同进度提交付款申请预算管理员审签付款申请相关附件计划外付款是否同意申请说明NO付款审批单YES财务部经理本部门经理审签付款申审签请是否同意NOYES是否计划外NO是否2万YES以上NOYES审签付款申请审签付款申请审签付款申请总裁办公会审YESYES核是否同意YES是否同意是否同意NONONO是否同意NO出纳办理付YES款登记合同执登记合同执行情况登记行情况登记表表按 批意 返回相 程序或停止 程序
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