财务主管述职报告.docx
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1、第 1 页 财务主管述职报告 特征码 JYnvGCxbuNKHnuxJkQRL 半年来,作为财务主管,我严格按照新运公司财务 280 号新运工程公司财务主管委派制试行办法的规定要求, 认真履行职责。起好了一定的监督和带头作用。具体代表性的 工作如下: 元月份,正值财务决算期间,我认真总结去年的财 务工作,并为 20XX 年订下了财务工作设想。对各类会计档案, 进行了分类归档。督促下属财务人员完成了 2000 年第四季度的 五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。对春节期间财务 室留守人员进行了工作安排。临回成都作决算报表前,对财务 专用电脑进行了全面的维护、管理,对财务专用软件进行了清 理、杀
2、毒和备份。在成都作 2000 年度决算报表期间,认真完成 了报表工作。 二月份,针对莒南指财务资金紧张的现状,加大 了与局指的业务联系,时常电话或书面向局指提出用款申请计 划,以达到资金的正常周转。积极参与湖南双峰队民工的合同 签订,提出了关于税金的合理建议,进一步完善了民工劳务合 同程序。进一步与预算、材料部门配合,严格把关轨料、普通 材料的收发、定额管理。在对外付款方面,严格把关,为了确 保施工生产的质量和工期,财务付款采用预付形式,提高了供 货方和劳务工的积极性。这期间,对银行预留印实行了分员管 第 2 页 理、内部牵制制度。 三月份,及时将单位职工借款催收,加大 债权债务清理工作。对材
3、料、总务物资报表进行严格审核,防 止学习漏洞产生。预先向局指、材料厂做好了部分往来帐款的 核对工作。为第一季度财务决算打好基础,以相关方面准备好 资料。并对二季度的财务工作进行认真安排、计划。 四月份, 因为一季度财务决算工作已开始,围绕这个重点,从多方面、 多渠道入手,为一季度决算提供相关资料。由于验工计价报表 迟迟未到,便主动与公司财务部及时保持联系,密切关注着一 季度财务决算动态、时间与其他新的要求。对职工一季度五金 扣缴进行了全面的清理,并造册。及时将五金工作顺利完成。 正值原指挥长唐国民离任期间,做到了及时向公司、部领导提 供相关信息、资料。 五月份,亲自带头对财务人员进行计算机 培
4、训特别是会计电算化培训。5 月 12 日至 5 月 28 日,为期 17 天的职工计算机培训,不仅带动了财务人员的学习积极性,而 且也掀起了广大职工学计算机的热潮。参加我主办计算机培训 的人员多达 40 个,考试合格率 100%,而且下属财务人员的考 试成绩均 80 分以上。我将此次计算机培训的相关资料已通过书 面及光盘报公司财务部。 另外,单位正值菏日复线大战七十天, 针对经济业务频繁的现状,在对外付款方面加大了把关力度。 根据“新运公司财20XX101 号”文件精神,组织财务人员在 开展会计法执行情况检查方面做到了齐心协力、分工合作。 在平时工作中,深知:作为一名合格的财务工作者,不仅要干
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