XX路桥公司2005年经营情况汇报.docx
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1、第 1 页 路桥公司 2005 年经营情况汇报 特征码 blTpmhMJVVlNHIJkOrDs 路桥公司现有职工 2115 人,其中市场化用工 417 人。 公司下设 11 个机关管理部室、10 个分公司和 4 个辅助生产单 位。公司注册资金为 1.98 亿元,年施工生产能力(综合产值) 可达 6.5 亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设, 施工资质已经达到:公路工程总承包一级、市政公用工程总承 包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及 道路照明工程专业承包二级。 20XX 年,在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指 导和大力支持下,公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1
2、678” 总体工作部署,结合“成本效益年”活动,抓经营管理,抓市 场开拓,积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力,我们克 服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素,在经营 管理工作中取得了一定成绩。 一、经营现状及年度经营成果预测 (一)目前经营状况 1、20XX 年公司承担的经营业绩责任合同指标 第 2 页 (1)实现目标利润 1872 万元; (2)上交资产收益 1495 万元; (3)对外创收 13865 万元; (4)上缴上级管理费 160 万元; (5)计提折旧 2248 万元。 2、经营指标完成情况 为保证上述指标的顺利完成,年初,我们在综合分析公司 的生产经营能力及科学进行
3、保本点测算的基础上,确定 20XX 年 市场开发目标 5 亿元;工程施工收入目标 3.5 亿元,其中:油 田内部 2 亿元,外部 1.5 亿元;其它营业收入 1093 万元,其中: 管理局拨款 725 万元,其它业务收入 368 万元。制定了公司 20XX 年改革与管理工作总体方案 ,进一步完善了市场开发、 财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法, 并积极推进各项管理办法的落实,使公司各项工作向程序化、 规范化管理迈进。 截至 9 月 25 日,各项指标完成情况如下: (1)承揽到油田内、外部工程项目 58 项,其中:油田内 部项目 47 项,油田外部项目 11 项。工作量 5
4、.3 亿元,完成年 计划的 106%,其中,跨年部分约 2.2 亿元。 (2)完成建安工作量 2.7 亿元(不含设备费 395 万元) , 完成年计划的 77%,为去年同期的 101%;其中油田内部 14188 万元,为年计划的 71%;油田外部 12812 万元,为公司年计划 第 3 页 的 85%。 (3)实现经营收入 28149 万元,完成年计划的 78%。其 中其他业务收入 754 万元,完成年计划的 205%。 (4)成本支出 29203.4 万元,主营业务税金及附加 152 万元,累计支出 29355.4 万元。其中: 上级管理费为 0; 上交资产收益为 0; 计提折旧 1809.
5、3 万元,完成合同指标的 80%。 (5)累计盈余为-1206.4 万元。 (二)年度经营指标完成情况预测 从目前经营状况分析,由于油田内部活源缺口较大,尽管 已经得到上级领导的关心和帮助,努力落实了 1.4 亿元,但是 距年度计划目标仍差 6000 多万元,并且施工项目零散,施工组 织费用增加,利润减少。外部市场开发情况虽然不错,跟踪的 数十个项目,相继中标 7 项,产值 3.3 亿元,但由于充实人力 物力,加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的 影本文来自*之音网响,获利空间也相对很校所以,油田内部活 源不充足的问题,制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。 对此,我们路桥公司领导
6、班子有决心,也有信心带领路桥公司 两千多名职工,在有限的时间内,通过深入扎实开展“成本效 益年”活动,进一步落实各项管理办法,认真算好每一笔帐, 节约用好每一分钱,多创产值,提高效益,努力完成公司承担 第 4 页 的经营业绩责任指标: (1)预计全年完成工程产值 3.2 亿元,完成年计划的 91%。 其中油田内部 1.5 亿元,为年计划的 75%,油田外部 1.7 亿元, 为年计划的 113%,完成经营业绩责任指标的 123%。 (2)预计实现营业收入 3.3 亿元,完成年计划的 91%。 其中工程产值 3.2 亿元;其他业务收入 1000 万元。 (3)预计可完成公司经营业绩责任指标:上交上
7、级管理 费 160 万元;上交资产收益 1495 万元;计提折旧 2248 万元, 并力争实现盈余。 (年初,管理局财务资产部核定的利润指标为 377 万元) 需要说明的是,由于管理局年初核定的离退休拨款 725 万 元一直未拨付,所以公司预测的全年经营总收入 3.3 亿元不包 括该笔拨款收入,年终将直接冲减公司上交资产收益指标 725 万元,实际应上缴资产收益为 770 万元。 1-9 月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收 益均为 0,如果考虑这两项成本支出 930 万元(管理费 160 万 元,资产收益 770 万元) ,则 1-9 月份实际亏损额为 2136.4 万 元。公司预
8、计全年实现营业收入 3.3 亿元,目前已实现营业收 入 28149 万元,即 10-12 月份将实现营业收入 4851 万元,如果 要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标(上交管理费 160 万元、资产收益 770 万元,实现净利润 377 万元) ,则 10-12 月 份成本支出要控制在 2337.6 万元以内。 第 5 页 (三)经营管理中面临的问题 1、工作量落实方面 年初,公司财务预算工作量 3.5 亿元,其中内部 2 亿元, 外部 1.5 亿元。目前已落实 89%,并且内、外部比例失衡,主 要效益的内部工程只落实预算的 75%;外部市场虽呈现良好的 发展态势,但工程收益率相对较低,影
9、响公司的创效能力。 2、关联交易方面 一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管 理局基建系统领导的大力协调,加之关联交易条款的约定,但 是目前的市场占有率也只达到 60%左右。即便是管理局投资的 道路工程,如八百垧综合治理工程,也未能很好执行专业分工, 水泥混凝土路面 5 万平方米,只落实给我们 1.5 万平方米,特 别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍,工 程后期无法完工,还要来找我们的队伍去帮忙,对此,我们有 些无法理解;二是投标中人为降低费率标准,让利基数不合理, 合同条款不规范,工程结算中更改结算标准、定额标准,并且 手续繁琐,时间滞后。三是超投资或概算部分的调
10、增工作程序 不畅,往往活干了,但结算不回来。四是在效能监察中,对于 道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允 许偏差之内的,仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量,有 悖于国家工程质量管理规范和质量管理法的要求。 3、生产组织方面 第 6 页 油田内部施工项目计划下达晚,图纸到位不及时,加之征 地、动迁等因素的制约,导致项目施工无法正常运行,整体开 工时间比去年推迟了一个半月至两个月,错过了道路施工的黄 金季节,进入雨季施工时,难度大、投入多,增大了工程成本; 路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺,在参与高等 级路桥工程投标和施工中,也影响施工生产组织运行。 4、资金周转方面
11、 截至目前,应收账款余额 25833 万元。其中三年以上应收 帐款及其他应收款 4813 万元,三年以上存货 268 万元,不良资 产 729 万元,总计 5810 万元;工程款挂帐 17083 万元,营运资 金缺口 8000 万元,严重影响公司资金周转能力。同时,部分外 部项目投资不到位;内部工程按照合同约定,甲方应在项目竣 工时拨付总额不超过合同价款 70%的工程进度款,但很少项目 能够达到 70%的比例。垫资施工和贷款施工,全年增加利息支 出约 1000 多万元。 5、固定成本支出过高 一是集体职工有偿解除劳动合同 1640 万元,本年应分摊 820 万元,上半年已进成本 410 万元;
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