【合同范文】银行信托合同-代理异地资金清算协议[1].docx
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1、第 1 页 银行信托合同:代理异地资金清算协议1 特征码 gQNsJDPRezImZJcDCKBm 甲方:_ 乙方:中国_银行 甲乙双方经协商,达成如下协议: 第一条 甲方委托乙方直接代理甲方异地资金汇划及其资金清 算业务。乙方接受甲方委托在其资金清算系统内承办甲方的异 地资金汇划及其清算业务。 第二条 代理异地资金清算业务的范围包括:异地资金汇划及 其资金清算,查询查复。 第三条 甲方及其营业网点与乙方资金清算系统的接口和业务 收发方式为第_种: 1集中方式:甲方代表其所属营业网点统一设置一个 集中清算点,并连接到乙方资金清算中心(组) 。甲方所属营业 网点异地资金汇划业务及查询查复业务统一
2、由集中清算点发送 与接收。 2分散方式:甲方及其所属营业网点分别设立清算点, 各清算点直接与乙方资金清算中心(组)连接,分别发送电子 汇划业务及查询查复业务。 第四条 甲方及其营业网点在乙方清算系统的账户设置方式分 第 2 页 为: 1集中方式:委托行在代理行资金清算中心开设一个 同业存放款项户,其所有营业网点业务信息均通过委托行集中 清算点与代理行清算系统交换,汇出、汇入款项均通过该账户 予以清算。 2分散方式:委托行及其所属营业网点分别设立应用 终端与代理行清算系统交换业务信息,各自开设同业存放款账 户,并通过该账户进行汇划资金清算,或者委托行及其所属营 业网点设置一个同业存放款账户,所有
3、营业网点发出的异地结 算业务所产生的汇差均使用该账户清算。 第五条 乙方资金清算中心每日依据甲方在资金清算系统上发 送的电子汇划业务,直接在甲方同业存放款账户清算资金。 第六条 甲方在乙方资金清算中心开立的同业存放款账户应确 保有足够的资金用于发送电子汇划业务。甲方应实时监控本行 清算资金情况,避免发生汇出资金大于同业存放款账户资金余 额的情况。 第七条 当出现甲方汇出资金大于同业存放款账户资金余额情 况时,清算系统自动中止汇出业务,由此引起的一切法律后果 由甲方承担。 第八条 除因不可抗力及乙方所不能控制因素导致系统中断, 乙方保证甲方发往异地的汇划信息及时到达甲方指定的汇入地。 当清算系统
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