三公经费管理制度.doc
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1、-范文最新推荐- 三公经费管理制度 1、严格执行公务卡结算。行政人员、处室副职,、年级工作组成员及其它相关工作人员,必须办理并开通使用建行地方预算单位公务卡,研读并留存华容县公务卡操作指南,严格执行暂行规定及强制结算目录。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费、专用材料费等,和5000元以下零星购买支出,必须按强制结算目标相关要求使用公务卡结算。 2、公务卡财务报销流程。上述因公消费支出报批时须附消费发票及银联小票,履行经手、证明、入库、处室主任审核及学校财务集体审批等程序后,再到财务室结算。财务室结算时先登录公务卡支付系统,录入持卡人消费信息,
2、刷卡消费金额由财政及银行系统直接还款至公务卡,现金消费由财务室直接支付。 4、严格控制公款接待用餐。所有因公接待用餐及住宿等开支须严格执行事先申报制。申报时须先到办公室填写申报单,注明接待事由、接待人员及陪同人员,并由办公室注明消费限额,加盖公务接待专用章。300元以上的公务接待用餐申报须经校长签字同意;300元以下公务接待申报须经值班副校长或办公室主任签字同意;所有公务接待用餐应事先申报表申报;电话口头申报的事后及时补办申报;未申报先用餐的不予报批。所有因公接待用餐严格对口接待、尽量减少陪同,并按照对口径、谁经手、谁刷卡、谁报批的原则经手和审批,坚决杜绝签单消费。用餐申报单、公务卡刷卡银联票
3、及对应发票,为接待用餐报批凭证,系公务卡刷卡消费时由办公室加盖公务卡消费专用帐。直接与年级发生工作关系的部门来客和由年级组织的教师工作性用餐,由年级工作小组负责审批和结算。 5、严格控制接待用烟及商店购物。校内常规接待用烟由办公室2人签字申报、后勤处商店3人签字,批量采购入库、批量领取使用;办公室保存申报、领取及具体使用登记明细;每期期末双方核对无误后列入商店支出。校内常规公务接待坚决不发整包烟。部门协调应急用烟由当事人申报、办公室经手、学校行政采购,并经行政财务审批后于行政帐报批,报批时须附采购申报单及公务卡银联小票。严格各处室直接到学校商店拿用物品。各处室常规用品须由处室主任申报、后勤主任
4、审批后,交由学校行政集体采购;确需在学校商店临时拿物的,须先到办公室填写申报单,注明事由、物品及数量,经办公室、对应处室主任及后勤处人员签字同意后,方可到商店拿取。每学期期末,由办公室与后勤处人员凭申报单结算,结算总额列作商店支出。 6、严格控制公务租车用车。全年学校公务用车严格控制在教育局规定范围内。各年级晚自习后送教师回家用车车费列入年级收支预算。行政人员及各处室特殊情况需要租车的,县内用车须向值班副校长或办公室主任申报,县外用车的须向校长申报。所有公务用车应事先申报表申报;电话口头申报的事后及时补办申报。公务用车申报单须写清用车事由、主要线路及用车时间、用车金额;用车人及随车人须签字认可
5、。事先申报的,申报单由用车人交车主留存结算;事后申报的,申报单由办公室留存与车主结算。办公室与车主要做到一月一清理、一月一结算。工会教职员工祝贺慰抚用车,须控制车次、控制标准、严格审批,费用列入工会开支。其它以年级名义组织的教师活动、家访和学生活动用车,经费由年级负责。 7、接待费、租车费、差旅费、培训费等非生产性开支,财务室、办公室应每半期形成一次分析报表,供校长室决策用。本规定下发至全体行政人员、处室副职、年级工作组成员及其它相关人员。 一、报表回传: 1.所有报表必须在规定时间内、按规定的要求、及时回传至公司。 2.报表要求字迹工整、认真,不工整、不仔细的视为未交报表,一次罚款20元。
6、3、报表有不报者,除处罚责任人外,区域经理附带50%的连带责任。 4、业务周报表区域经理、业务主管都要回传,业务主管的业务周报表可以没有区域经理签字网络传送。业务代表的业务周报表可以直接上报致区域经理。传送业务周报表必须体现准确性数字。不报或者报告不清楚的一张罚款20元。 5、月度生产计划表必须按规定时间回传,正负准确率在75%,经过核准后不报或者低于标准的,罚款100元。 6、进场费、堆头陈列费等必须严格执行公司关于市场费用报销的有关规定要求,否则不予受理,而且必须统一使用公司制定的的申请表格,否则不予审批。其他日常的申请如果没有正规表格的用公文审批卡。 7、竞品动态表每月25号要求所有业务
7、人员严格上报至公司邮箱,凡是在规定时间内未按时报表者罚款50元,二次双倍罚款,区域经理负50%的连带责任。 11、每月15号、30号各区域经理分别上报各市场经销商库存表至总部销售内勤处。凡是在规定时间内未按时报表者罚款50元,二次双倍罚款, 12、凡已经审批的文件,要求区域经理必须留有存档,以便将来进行帐务核销。 13、销售内勤要对所有表格进行编号存档,并负责对报表回传进行落实、追踪。 14、市场部每周一把促销品的库存以及发往各地促销品的汇总以电子版的形式传给区域经理和营销总监,每月5号前市场部要把当月产生的费用详单上报。 出差: 1、区域经理每月出差天数不超过15天,出差要填写出差计划表,经
8、销售部长或大区经理批准后方可出差,否则出差费用不予报销,由出差人员自行承担。 2、出差业务人员在途中一律不允许逗留(除特殊原因外)不允许游玩,更不允许借机探亲,访友,否则发现一次罚款100元。第二次作解聘处理。 3、业务人员出差按工作行程计划严格执行,否则不予报销,如遇特殊情况要及时向销售部长或大区经理说明,同意后方可顺延。 4、业务人员在异地要保证每日8小时工作制充分利用时间进行运作,否则出现一次罚款50200元。 手机: 1、手机晚10点前不得关机,早7点以后必须开机。 2、月度关机一次扣除当月通讯补贴的10%,关机二次扣除当月通讯补贴的50%,连续停机、关机5次,扣除当月通讯补贴。 3、
9、手机换号要及时汇报公司。 出勤管理: 1、工作时间:每周一至周日8:0017:30(具体时间可根据各区域情况进行调整) 2、迟到、早退: 迟到、早退15分钟内依人资考勤标准一次扣除10元; 迟到、早退超过半小时按旷工处理。 3、旷工: 旷工一天扣罚三天工资,旷工超过3天开除。 4、离岗:工作中发现离岗1次,按旷工1天处理,发现离岗3次被开除。 5、请假:在外人员请假需填写假条传至总部内勤处,报给综合部备案,由总经理批准。 一、机构设置与管理权限 1、在总经理领导下,由市场经营部主管,各职能部室、商店按管理权限分工负责商场招商工作。 2、商场进货管理委员会负责审批被招商企业的进场资格,市场经营部
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