出纳员工作交接书.doc.doc
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出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接:(一)交接日期:199X年X月X日(二)具体业务的移交:1库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。2库存国库券:478000元,经核对无误。3银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:1本年度现金日记帐一本;2本年度银行存款日记帐二本;3空白现金支票XX张(XX号至XX号);4空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5托收承付登记簿一本;6付款委托书一本;7信汇登记簿一本;8金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;9银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;10(四)印鉴:1XX公司财务处转讫印章一枚;2XX公司财务处现金收讫印章一枚;3XX公司财务处现金付讫印章一枚;(五)交接前后工作责任的划分:199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。移交人:朱XX(签名盖章)接管人:金XX(签名盖章)监交人:迟XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)199X年X月X日
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