【工作总结】20XX出纳岗位工作总结.docx
《【工作总结】20XX出纳岗位工作总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【工作总结】20XX出纳岗位工作总结.docx(2页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 20XX 出纳岗位工作总结 特征码 tLfgykFcWFAtyHglfPzk 一,基本工作内容 (一)参与制定了财务部相关规章制度若干项.规范了经济行为, 使财务工作进一步走向法制化,制度化,规范化. 第八年是我们公司变更的年,各项改革迅速发展的一年.作为财 务部,我们也有很多制度要建立,所以我们经过开会讨论,草议出 公司内部会计管理与控制制度, 公司内部审计制度,公司会计核 算制度与方法,使财务工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提 供了有力保证.我们财务部结合我们公司的实际,在做好财务工 作的同时,积极配合其它各部门各项工作的开展.坚持“完善自我,协 调合作“的原则,努力完善财务
2、部的各项制度. (二)在制度完善后,我们进一步明确了各自的职责和权限.使内 部控制制度进一步得到体现,可以更好地为公司决策提供重要的 依据. (三)日常工作 1,协助财务总监办理了税务登记,完成了工商登记和税务登记, 我便与银行部门联系,办理了在银行的开户手续.及时到各相关 部门购买了各种票据. 第 2 页 2,协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料,提交给会计师 事务所进行验资,当事务所出具验资报告后,我们准备好其他资 料,和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款. 3,清理,归纳客户欠费名单,得出欠款金额,并与各个相关部门通 力合作,共同完成欠费的催收工作. 4, 认真审核交到我手中的
3、凭证和各种报销单据,然后根据审核 无误的凭证登记现金和银行存款日记帐,及时给合法,正确的凭 证报销,入帐.坚持每天清查库存现金, 与现金日记帐进行核对. 严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发 现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理. 5,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作, 市场研发费,产品研发费,iso 认证费,广告费,运输费,材料采购 费,人才招聘费等等各种费用. 6,对收回的公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行.认 真开出支票,从无坐支现金. 7,坚持财务手续,严格审核算发票上的各个项目,对不符手续的 发票不付款. 8,为迎接公司评估和审计,工商等部门对我公司帐务情况的检查 工作,准备所需财务相关材料,及时送交会计主管.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工作总结 20 XX 出纳 岗位
链接地址:https://www.31doc.com/p-96311.html