【工作总结】20XX公司财务工作总结与计划[1].docx
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1、第 1 页 20XX 公司财务工作总结与计划1 特征码 zQBEqgsvmAsfRKLDgQer 20XX 年,我在公司领导的关心支持下,在同事们的帮助协作下, 按照国家会计法以及金融管理规范的一系列要求和文件精 神,做好自己的本职工作,一年来,我不断加强学习,提高自 己的工作业务知识和财务业务能力,在自己的本职岗位上严格 履行职责,做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各 项工作,保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全,特 别是如何用好财、管好财、理好财,发挥职能作用,为企业经 营发展提供财务支持进行了一点研究和分析,全面完成了公司 交给各项工作任务,为公司的发展做出了自己的一点贡献
2、和力 量,现就全年工作情况总结如下: 第一部分 20XX 工作回顾 一、加强学习,提高业务能力。 近几年来,我国会计行业发展在不断发生变化,特别是企 事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则 的日益完善而在变化,作为一名资金复核人员,只有不断的加 强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应 工作岗位的需要,一年来,我先后自学了国家新出台的财务管 理要求的一系列规则和办法,还有新调整的一些会计管理的实 第 2 页 务等,同时我还参加了公司组织的各种业务培训,认真听老师 讲课,并注重要在业务工作的实践和运用,使自己能紧跟行业 发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是
3、实际工作 能力都得到明显提高。 二、具体的工作情况。 我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复 核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程, 就是通过对各项业务的再次审核,保证资金的安全,帐务处理 的规范,为企业把好资金运作关。今年以来,我主要在以下几 个方面做了工作。 1、认真做好自己的本职工作。 一年以来,我严格要求自己,要以良好的职业道德去工作, 不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠,否则将会对企业的财务 管理形成非常严重的后果,我按照自己的工作职责范围,每天 我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统 复核工作进行认真严格的复核,每一笔业务,每一项资金的流
4、动及确认都是在反复的核对之后进行的,凡是不符合要求的帐 务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认, 严格把关,发挥好职能作用,力保企业的资金管理的安全性, 今年以来,我在自己的工作岗位共检查复核业务笔,保证项业 务的规范有序。 2、完成了重大项目的资金核算工作。 第 3 页 今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作,华发债权 投资项目成立的前期准备工作等,由于项目核算工作事关企业 资金投入及使用的规范性和准确性,也是项目投资中资金管理 的重要一环,事关项目投资的发展,我严格按照公司财务管理 的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范 运作,为公司的经营发展把好资金使用
5、关,主要的业务是应付 利息、管理费、托管费等相关费用的支付,今年共进行了两次, 即 3 月份和 9 月份各付息一次,为了做好这项工作,我与托管 银行以及公司相关部门加强交流和沟通,做好协调工作,使资 金管理严格按照程序运作,有效防范了资金使用的风险。 3、配合有关部门做好相关工作。 今年,配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作,对 资金的管理进行了认真复核后,按照要求划转至项目方,使该 项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的 各个相关部门进行协调和沟通,实现该项工作的有序推进,为 公司的业务开展奠定的基础。 我还根据投资部的工作需要和指令,办理了通知存款的相 关手续,我按银行
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