【工作总结】20XX公司财务部门工作总结范文[1].docx
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1、第 1 页 20XX 公司财务部门工作总结范文1 特征码 rzZIHPLHkPLbUsyFbcJn 工作总结为网友整理 20XX 公司财务部门工作总结范文,供大家 参考! 今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工 作重点和今年财务中心工作计划展开的,在集团的正确领导和 各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实、 高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了 财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到 提高,现将今年的工作做如下简要回顾和总结。 一、成功实施 集团统一会计电算化升级,加强了对外地区项目财务数据的实 时监控,实施网上项目数据监督,使财
2、务工作上一个新的台阶。 按照年初计划,财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实 施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据 初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算 项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设 置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。 目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有 13 个完 整帐套,运行良好,由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握 第 2 页 了财务软件的应用与操作,其中建筑财务核算也由手工顺利过 渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,提高工 作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良
3、 好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是:实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后 进行新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独 的电脑,平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中要求财 务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的 备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避免发生数据丢失 或重复劳动,并且做好财务信息安全保密工作。 二、认真做好 常规性财务工作。 1、财务中心虽然人数不少,但都分散到各项目部,集团本部财 务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据 审核工作。同时还要配合集团经营公司、融资管理中心等相关 部门,做好大量的会计报表资料、银
4、行资料、税务资料工作, 每月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的 工作中,财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各 项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我 中心的财务要求。 2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理 清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表 编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务 第 3 页 资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、 归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务中心成为公 司的信息库。 存在的问题是:在财务中心内部的自查和反检中,发现个别业 务帐务处理不够严谨,比如多
5、头挂往来的现象时有发生。工作 量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够 细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内 部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。 三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管 理。 1、财务中心适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位, 由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到项目中去, 分项进行成本核算。 2、今年度,我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目, 对江门、惠州项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权 债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况 作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目
6、部的管理、提 高企业效益提供了及时有效的信息。 3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计,发 现存在问题及时处理、纠正。 四、认真做好月度、季度资金计划预算,积极筹措资金,保证 现金流的正常化。 第 4 页 今年多个项目同时开发,日常费用的增加,融资环境的紧张, 造成资金总量需求增加,这给财务中心带来了不小的资金压力。 为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进 程中对资金的需求,这是财务部今年度的奋斗目标。本年度, 我中心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量 财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的 考察。几番周折,终于与今年 12 月份,配
7、合集团融资中心完成 本年度贷款任务,同时保障集团资金安全正常周转。 五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。 1、今年度首次对建筑公司对外挂靠项目的管理模式是计划采取 开立临时账户,在缴纳管理费后,其资金由项目部自行支配, 涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由, 财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够,这种管 理也几乎流于形式。对此,公司存在一定的风险。挂靠单位未 建账存在税务风险,资金使用没有监控,存在抽逃资金风险、 债务风险。明年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的 管理方法。 2、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户 第 5 页 户手续。大量的外派工
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