【工作总结】20XX出纳工作总结开头[1].docx
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1、第 1 页 20XX 出纳工作总结开头1 特征码 szVjILkEItSJffksYRGx 一、日常工作 1、收费 2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出 纳帐,由会计员审核签名 3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金, 墙砖费、内部卖废品费) 4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额 是否到帐。 5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及 农村信用社) 6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付 现金。 7、登手工银行日记账及现金日记账。 8、支票.法人章及网上银行 U 盾的保管。 9、停车场月保卡的设置与发放(业
2、主来收车位需发月保卡,按 业主交的管理费来设置使用日期) 10、工资的发放,制工资发放表(转账工资及现金工资) ,核对 员工的帐号与金额,开支票在银行转帐。 第 2 页 11、每个星期五准备备用金退装修按金 12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好,以便查阅和统 计缴费户数。 二、工作中遇到的问题 2、在工作中如遇到自己无法解决的问题,应请示领导给予提示 或是解决问题的方法。 三、总结的目的 回顾 10 个月的工作,自己感到仍有不少不足之处,在新的一年 里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能 力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将 不懈的努力和拼搏,做好自己
3、的本职工作,为公司和全体职工 服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,我要特别感谢 公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这 是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢! 成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽 到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同 时,顺利完成如下工作: 一、日常工作: 1、 与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工 作。 2、 清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完 成欠费的催收工作。 第 3 页 3、 核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公 司职工的意外伤害险的投保工作。 4、 做好
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