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短线实战技法,瑞达期货,主讲嘉宾,张天勇：瑞达期货南昌营业部总经理.1992年进入股市，曾历任证券投资分析师和证券私募操盘手，1998年进入期货市场，具备证券和期货双重执业资格,曾独立过担任多家上市公司的期货投资顾问,有非常丰富的实战经验和较高的理论水平,投资中的困惑？,成为市场赢家必备的素质,有一位先哲曾说过这样一句话：在投资市场中获胜，这无关乎聪明才智，全在于投资者的方法、原则和态度。 投资中最重要的素质是铁的执行力 铁的执行力包括以下三方面的内容：严格止损、严格控制和严格过程。 铁的执行力是靠练出来的！,在交易中你是否问了以下问题,你仔细而深入地研究盘面了吗？你发现市场上机会品种的蛛丝马迹了吗？你在机会品种的机会信号是什么？当机会信号出现时，你会选择毫不犹豫地建仓吗？初始仓位是多少？目标位是多少？止损位是多少？止盈位大体又是多少？ 问题的关键在于，你有自己的操盘理念吗？你有自己的做盘方法吗？你有出局的原则吗？,成功交易的四个组成部分,价格预测 （买还是卖？） 确定入市和出市点（何时买或者卖？），进场后的止损在什么地方？目标位在什么地方？是否符合3：1的赢亏对比？ 资金管理 （投入多少？） 正确了怎么加仓或者止赢？错了怎么处理？,我们的交易应该从短线开始吗？,不积跬步，无以成千里 风险控制的原则 市场的特殊性 知行合一是投机的最高境界 ,不经过成百上千次的短线训练,根本不可能做到学以致用,短线交易怎么开始？,从T+0开始，从分时图开始，初步掌握单边行情/突破行情/假突破行情/震荡行情的实战技法 从对过往交易的复盘开始 从计划开始，强化顺势加仓/止损/止赢的操作原则 要求：在交易的第一个阶段，开盘前15分钟和收市前15分钟不参与,复 盘,将所有的品种主力合约认真浏览一遍（如果是股票，就看分类指数），分析以下它们目前的状态：长中短期趋势是怎样的？目前是处于哪个级别的趋势或箱体中？ 哪些品种趋势最强？哪些品种走势较弱？是否有符合自己交易机会的品种？,复盘训练,如果市场有机会的话，交易采取顺势策略还是逆势策略？是日内短线还是波段？什么时间、什么点位入市？打算建立多大仓位？目标价位是多少？大概多久能运行到目标价位？入市后的压力和支撑在哪里？什么情况下确定自己是错了？如果止损是全部执行还是分批执行？是在盘中还是收盘执行？退出后是否有反向操作的可能？,看盘训练,实盘中主要是跟踪你的持仓品种的实时走势，明确了解其当日开、收、最高、最低的具体含义；分析盘中多头与空头的实力情况、目前盘中的压力和支撑在哪里、量价关系是否正常？今天市场参与的热情如何？和自己开盘前的分析是否相符？在整个看盘期间，自己的情绪是怎样的？是否受到盘中干扰而改变了交易思路？,实战训练,实战是对你的知识、技巧和心理素质的最好检验，必须在游泳中学会游泳。 执行力和纪律性需要在实战中得以深化。 盘感是练出来的而不是学出来的 要求：在第一阶段，尽量轻仓小量，快进快出，除非市场已经出现了明显的趋势行情,短线战法,当行情处于震荡的阶段，就一定使用“夹板”模式（逆势策略） 当行情处于拉升、杀跌阶段，适用使用“追涨杀跌”模式（顺势策略） 假突破的运用模式（反向2B策略）,我们通常总是应该选择“趋势还将继续”这一边，只要这样的胜算才会大些，而惟有发生确凿无疑反转信号，我们才能判断一个既定趋势已经终结 杰西.利弗摩尔说：“要在投机市场赚钱，必须在正确的时机做正确的事情”。即使一个人在大趋势的开始就判断正确，最好也要等到走势确定时，再入场操作。,支撑与阻挡水平的角色互换,常见的支撑阻力位的研判方法,前期的高点、低点； 重要成交密集区所处的价位（在支撑区和阻力区交易越久，成交量越活跃，该区域就越重要） ； 重要百分比回辙位； 价格缺口 大阳线大阴线的顶部、底部、半分位；,趋势在实战中的运用,做趋势的朋友 顺应中等趋势的方向交易 在上升趋势中，乘跌在支撑处买入，在下降趋势中，逢涨在阻力位卖出,出入信号五法则,1、上升趋势买进，下跌趋势卖出 2、支撑位买进，阻力位卖出 3、向上突破买进，向下突破卖出 4、向上假突破卖出，向下突破买进 5、在横盘趋势停顿的下沿买进，上沿卖出,顺势法则（T+0）,在分时图上，如果价格主要在均线上方运行，以支撑位买（做多）为主 在分时图上，如果价格主要在均线下方运行，以阻力位卖（做空）为主 在分时图上，如果价格在均线上下方漂忽不定，按照“夹板”模式对待 耐心等待和把握突破及假突破行情,夹板法则,夹板(震荡)行情的特征,价格通常运行在一个特定的支撑与阻力的区间； 在K线图表上，阴线和阳线交替出现； 成交量呈现不规则地放大和缩小； 均线有走平的倾向，且错综缠绕； 成交量有渐趋萎缩的特征。,震荡行情中的对策,市场通常耗费大约70的时间运行于震荡行情中,历史反复证明，市场在发生有效突破之前将反复试探整理边界平均3次5次 沿支撑和压力线做高抛低吸，也可只做日内超短线行情 值得一提的是，窄幅震荡市场的末端，市场往往以缩量的方式为震荡画上句号，然后展开强烈的趋势行情！,夹板的运用,夹板上轨卖出，下轨买进 夹板通常为持续形态，但长时间、疲弱、沉缓的夹板一旦出现在价格底部区域则很可能产生反转。 夹板的安全最小测量规则由宽度给出。价格走出形态的点数，至少应该达到形态自身的顶部线和底部线之间点数距离。当然，价格很可能走得更远。一般来讲，每次抵达最小预测数都会产生反弹或回撤。 上界线被突破后则可能形成支撑，下界线被突破后则可能形成压力。夹板本身对未来价格走势具有支撑和压力的作用。,突破法则,突破在实战中的运用,有效突破震荡区间的高点，买进 有效突破震荡区间的低点，卖出 在重要成交密集区交易越久，成交量越活跃，该区域就越重要，有效突破后往往是大机会的来临！,突破在伦铜中的运用,假突破的2B法则,伦铜的实例,突破信号的过滤器,价格过滤器：以价格突破的幅度为标准，股票市场一般为3%，期货市场一般为1%。 时间过滤器：以价格突破后时间为标准，一般采用三天或者是两天原则(含突破日)。 成交量过滤器：在向上突破时，必须伴随着成交量的大幅增加。而向下突破时则不一定需要成交量增加，但须留意观察以后两至三天的走势方可确定。,保障资本,你首先必须以保本为第一要务，在保本的基础上再考虑怎样赚钱。 保本的办法只有三个：一是快速止损；二是别一次下注太多；三是分散投资。,关于止损,不止损的后果：浅套深套长套巨亏出场 赚钱的公式？ 亏钱不等于失败，亏小钱是成功交易的必然组成部分,止损类型,1、资金止损 2、技术止损,止损规则,任何一笔交易风险都控制在低于总金额的2%-5%的水平，保护本金不受重大损失 保护浮动盈利不化为乌有,技术性止损,资金管理的要诀,从风险方面理解资金管理 从资金总量方面理解资金管理,追求优异,确定报偿一风险比:3比1 让赢利充分增长，把亏损限于小额 止赢,顺势而为,关于趋势的方向和类型 趋势中的辩证法 趋势是你永远的朋友,一致性的交易,计划你的交易，交易你的计划 赢利和正确能够划等号吗？ 应该忘掉你的入场价吗？ 进场和出场的依据保持一致,心态与意志力,甘做孤独者，保持足够的耐心和自制力 永远保持对市场的敬畏 纪律和执行力永远是投资中最重要的力量,切忌一 满仓操作,期市有句俗话满仓者必输！满仓操作虽然有可能使你快速增加财富，但更有可能让你迅速暴仓。事事无绝对，即便是基金也不可能完全控制突发事件和政策面或消息面的影响。财富的积累是和时间成正比的，这是国内外期货大师的共识。靠小资金盈取大波段的利润，资金曲线的大幅度波动，其本身就是不正常的现象，只有进二退一，稳步拉升方为成功之道。 防范方法：绝不满仓，以防补仓或其他情况的发生。,切忌二 停板开反向仓,很多新投资者，喜欢在停板的时候开反向仓，虽然有时运气好能够侥幸获利，但这是一种非常危险的动作，是严重的逆势行为，一旦遇到连续的单边行情便会被强行平仓，直至暴仓。 防范方法：绝不在停板处开反向仓。,切忌三 不认输,很多投资者就是犟脾气，做错了从不认输，不知在第一时间解决掉手中的错单，以至让错误不断地延续，后果可想而知。“我就是不信它不涨，我就是不信它下不来”这种心态万万要不得。 防范方法：承认自己有错的时候，不存侥幸心理，坚决在第一时间止损。,切忌四 测顶测底,有些投资者总是凭主观判断市场的顶部和底部，结果是被套在山腰，砍也砍不动了，最终导致大亏的结局。 防范方法：顺势而为；绝不测顶测底，坚决做一个市场趋势的跟随者。,切忌五 盲目跟风，听小道消息,不能否认期货市场中有主力，但无法肯定你跟随的那个主力就一定能赢，主力也通常会释放一些假消息来迷惑散户。 防范方法：期货市场中始终都是虚实结合的，不要轻信小道消息，掌握科学的交易策略，并根据市场阶段不断调整策略。,切忌六 持仓综合症,这是投资者的一种通病，“症状”表现为：当手中无单时手痒闲不住，非要下单不可；手中有单又恐慌，一旦市场朝反方向运作，就不知如何是好；认为机会不断，总是想不停地操作，结果越做越赔，越赔越做。究其原因，主要是因为没有良好的技术分析方法作为后盾，心中没底。殊不知休息也是一种操作方法。 防范方法：守株待兔，猎豹出击；市场无机会便休息，有机会果断跟进；止盈止损坚决执行。,关于瑞达,1.全国首批通过中国金融期货交易所业务系统压力测试，达到全面结算/特别结算会员技术要求的期货公司； 2.全国第三家获得金融期货经纪业务资格的期货公司 3.全国首批取得中国金融期货交易所会员资格的十家期货公司之一 4.开通交通银行、工商银行、建设银行、农业银行的全国银期转账系统 5.目前国内营业网点最多、市场交易量最大的期货公司之一,瑞达的优势,历史悠久，管理规范 强大的信息优势与研发能力 专业培训与点对点服务结合 瑞达期货是您忠诚的终身事业伙伴，用我们的智慧与您同创辉煌。休戚与共，坚持不移!,期货投资的程序,1、选择期货经纪公司； 2、与期货经纪公司签署代理协议； 3、开设期货交易帐户：资金帐户与交易帐户； 4、注入期货交易保证金； 5、实施交易计划及帐户监督。,开户流程,保证金存管制度,保证金监控中心 www.cfmmc.com,保护投资者资金安全,下 单,填写详细信息,查询各项信息,愿您与财富共舞,