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Tiptop 作业操作事项,友高财务 陈德真,采购 与请款,主要內容：,采购管理流程,采购与各系统模块的关系,采购与请款作业流程说明,采购作业流程 采购变更流程 请款作业流程,仔细与关注,采购简易流程,生管需求（请购） 采购（厂商？价？交货？ 品质？,详细作业流程,采购管理模組,计划,收 貨,采购,请购,供应商,MRP 計算,計劃性訂單,轉成請購單,採購預算,請購單輸入,請購單簽核,請購單列印,轉成採購單,請購單追蹤,採購單輸入,採購單簽核,採購單列印,採購單價 價差分析,供應商建立,供應商詢價,採購單跟催,交期確認,供應商 交期確認表,倉庫收貨,IQC,直接入庫,倉退處理,應付帳款,退貨理由 分 析,供應商 績效評估,驗退處理,採購系統與各模組系統關聯性,採購管理,MRP,料件主檔,應付帳款,生產管理,庫存管理,成本會計,買多少? 透過供需,付多少$ 付款條件,每單位成本? 平均成本,買?材料 料號建立,放在那裏? 庫存之型態,何時進料? 工單需求點,品質管理,品質如何? 檢驗,一 . 请购作业流程,请购单维护 apmt420,主管確認,请购单转采购 apmp500,請購單追蹤 apmr402,NO,YES,请购需求,MRP,請購單轉 分配採購 apmp570,二.采购单作业流程,请购单转采购,采购单维护作业 apmt540,主管確認,采购单发出 apmp540,採購單列印,採購單跟催,供应商询价 apmi252,yes,NO,核价作业 apmi255,料件供應商維護 apmi254,三.采购变更作业流程,采购变更需求,采购单变更维护 apmt910,確認否,采购变更发出 apmp910,採購變更單 列印 apmr910,no,yes,相关单据概念（1）：,采购单：内部需求单、购销货合同 1、结构内容：物料项目，单价，数量，金额，交货期，付款方式等 2、系统订单结构：按照项次维护 如下图,相关单据概念（2）：,3、针对后面采购变更作业，在此指出： 讨论采购单，最小概念为采购单的某一项次的N%，但是变更金额只能到采购单的某一项次，而不能再到N%。 主要：整张采购单 采购单某项次 （变更价、量） 采购单某项次的N%（变更数量）,相关单据概念（3）：,采购变更单： 1、结构内容：物料项目，单价，数量，金额，交货期等 2、系统订单结构：按照项次维护 如下图,采购变更作业注意事项（1）：,基本流程：采购变更作业流程 先确定是否能够变更、如何变更，再维护采购变更通知单(作为申请) 部门主管审核 厂务主管核准 财务审核，确认，修改；若有问题反馈，并直接退回/作废通知书（申请）。,采购变更作业注意事项（2）：,作业要点：-如何确定能否变更 A、何种采购单状况可以变更: 只要变更对象（即采购单某项次）100%尚未执行（即尚未收料），可以对其做除供应商和税率之外的所有资料； 即：采购单尚未收货者，可以作数量、单价等变更。,采购变更作业注意事项（3）：,如果变更对象本月刚执行，本月尚可但只可修改采购单价。 即:采购单某项次100%刚执行（前期未收料，本期刚收料），可以做价格变更。,采购变更作业注意事项（4）：,只要变更对象（即采购单某项次）前期只是部分执行（即已经部分收料），本月尚可但只可修改采购数量，若剩余数量尚需执行但是价格不是原订定单价，可以通过原订单变更采购数量为已执行部分的数量，使原订单未执行部分的数量增加到原请购未转采数量，再通过使用原请购单设定新订单。,采购变更作业注意事项（5）：,B、何种采购单状况不可变更: 只要变更对象（即采购单某项次）前期已经全部执行（即已全部收料），本月/后期就无法作采购变更。,重点说明：税种变更需按新税种重新核价,供应商税种一旦变更所有其供应的物料需要按新税种重新核价。 原因： 1-核价时是按照固定税率T1(系统默认为厂商基本资料，也可手动修改），及含税价格A1，自动换算得到不含税单价B1: B1=A1/(1+T1) 2-维护订单时按照设置好的税率T2(系统默认为厂商基本资料，也可手动修改），及核价之不含税价格B1，自动换算得到含税单价A2: A2=B1*(1+T2)=A1/(1+T1) *(1+T2) 如果T1=T2,才有A1=A2。 3-采购入库金额明细表（对账单）所的得含税金额A3是按照订单税率，及及核价之不含税价格B1获得。即 A3=B1*(1+T2)=A1/(1+T1) *(1+T2)，即A3=A2 因此，即使通过订单变更将订单含税价格设置正确，但是在核价没有更新后进行，则对账单显示仍让为错误含税价格。,采购变更总结：,数量的变更： 只要未执行/未执行完的订单，均可作订单数量调整，被调整数量仍然可作为请购量使用。 价格的变更：应相当谨慎！采购变更单须送财务确认！ 整张采购单尚未执行 （变更无需送财务） 整张采购单本月刚执行，（变更送财务调整入库金额） 采购单某项次100%尚未执行 （变更无需送财务） 采购单某项次100%本月刚执行，（变更送财务调整入库金额） 供应商税种一旦变更所有其供应的物料需要按新税种重新核价！,採購收貨作業 apmt110,四.收貨作業流程,收貨單列印 apmr920,確認,檢驗否,直接入庫,no,品管檢驗,採購入庫作業 apmt720 apmt730,檢驗退貨作業 apmt721 apmt731,yes,驗收單列印 apmr630,no,yes,驗退單列印 apmr632,no,yes,倉庫退貨流程,材料報廢,現場人員 發現品質不良,QC確認,退貨單資料輸入 apmt720,倉庫發現不良品,確認,退貨單列印 apmr631,可使用,可使用,不可使用,材料退庫,采购请款作业流程：,采购：维护应付凭单 主管签核（部门主管、事业部主管、董 事长） 财务：检查应付凭单，附件，应付立账,采购请款作业注意事项：,（一）分清请款类型，选择正确请款模块维护应付凭单： 1、正常请款（当期收料入库并收到发票请款），在aapt110_f厂商进货发票请款作业维护：请款单据别（AA1、AA2）与请款类型（国内采购、国外采购）要一致； 1、冲暂估请款（前期验收，本月收到发票），单据AB1；手工订单之消耗品采购部分请款走杂项处理，单据类型AB2，在aapt120_f杂项应付款项请款作业维护：请款单据别（AB1、AB2）与请款类型（冲暂估、费用等）要一致；,采购请款作业注意事项,（二）按照发票正确维护应付凭单之请款信息等： 1、单头数据与发票数据是否一致； 2、发票资料是否维护完全准确（发票号码、发票日期，发票金额、发票税金、总金额等）； 3、单身资料（验收单、订单、物料、数量、未税单价）是否正确； 4、数量金额与发票（单头）是否一致（如果是因发票金额与税金总数一致，金额或税金有小数点差异属于正常。 5、冲暂估请款时，务必点击“冲暂估”按钮大致确认请款金额正确否。,采购请款作业注意事项,（三）应付凭单附件要齐全： 1、发票（发票清单，要盖发票章有效） 2、请款物料清单(不要随意涂改),熟悉流程，熟悉作业，事无阻 多提问题，多方沟通，无难解 循规蹈矩，方便你我他,