腾冲县村级会计委托电算化教程.ppt

保会通财务软件,村级财务操作简介,软件操作流程,建立账套 修改数据文件信息 修改操作员及操作权限 增设独立核算单位（乡/村/小组） 视需要增设明细科目并录入年初科目余额 制作凭证 复核凭证 账簿查看、核对数据 报表计算 数据备份 年末结转 页面设置（记账凭证、会计账簿、报表）、打印,建立账套,新建 账套,账套 模板,修改数据文件信息,用“101”管理员身份打开软件，点击“系统”“数据文件信息”进行修改。,输入单位名称,输入法人代表及主管,选择备份位置及备份方案,修改操作员及操作权限,用“101”管理员身份打开软件，点击“系统”“操作员及操作权限”,操作权限： 打勾：授权 去勾：收权,新增、修改、删除 操作员，为操作员 收授权,增设独立核算单位（县/乡/村/小组）,用“101”管理员身份打开软件，点击“系统”“独立核算单位”,增设下级单位 将浏览模式设置为：树型,新增、修改、删除子单位,数据上报及管理,增设明细科目并录入年初科目余额,把操作员换成“102操作员”打开软件，双击“复式账/科目/年初余额”，选择末级单位，否则不能输入余额,注意：在左侧树型框对准科目点右键，可新增、修改、删除科目或者调整科目余额等信息。,选择末级单位,输入年初科目余额；如果余额是借方，可用贷方负数表示，反之,科目代码及名称,查看年初余额是否平衡,科目余额输入完后点“总账科目”，看总账科目借方和贷方是否平衡。,如果这里不“平”，说明年初余额输入错误，或者余额方向错误。,修改科目可调整余额方向,记账凭证（新增）,把操作员换成“102制作员”，双击“复式账/凭证”，右击“操作及查询”，选择新增。,新增记账凭证,新增凭证,记账凭证目录,双击“凭证操作 及查询”出现 凭证目录,输入摘要栏，第二行摘要双击即自动生成,修改凭证日期、凭证号,在科目栏内，双击鼠标左键弹出科目表，再双击可选择科目,输入金额,输入附件数,输入凭证内容,记账凭证（保存、新增下一张凭证）,当一张空白的记账凭证填写完成后。应注意以下几点： 1、摘要、凭证日期、凭证号、附件数是否正确。 2、借贷是否平衡。 3、金额是否正确。 确定以上几点后，即可保存当前记账凭证，并点工具条“新增凭证”进行下一张凭证的制作。 如果需查看之前已做的凭证，可点击工具条 打开按钮，调出凭证目录框，查看以前制作的凭证。,记账凭证（复核登账、取消复核）,当我们完成一个工作月的凭证录入工作后。就可以进行记账凭证的复核登账工作。鼠标左键双击打开“复式账/凭证/操作及查询”调出“凭证目录框”，我们就可以看到记账凭证列表。此时可以通过选择独立核算单位、年度、月份来进行凭证的筛选。如我们只想看到乙村1小组2010年3月份的凭证。我们就可以在这里进行条件式选择。可以全部复核、也可以按村小组复核。,复核登账 取消复核,选择某级单位,点右键全选凭证 或者直接按“Ctrl+A”， 如果选择最顶级单位可 一次性复核全部凭证,凭证 筛选 条件,一般情况下除选择月份外其他条件为空,记账凭证（修改、删除）,当我们发现记账凭证错误时，可以对其进行修改，但注意三点： 1、未复核登账的凭证直接修改。 2、已复核登账未月结的凭证取消复核后再进行修改。 3、已复核并做月结的凭证不能修改。只能用红字（负数）凭证冲消更正。,会计账簿,会计账簿 每个工作月结束之后。我们都要进行数据核对。查看会计账簿的具体操作方法为：双击“复式账/账簿/标准账簿”打开会计账簿，可以分级选择查看对应的账本。总账明细账，三栏式账页、多栏式账页、数量金额式账页。会计科目可按树型、列表、多级列表三种显示。详细请看图解,会计科目的显示方式，树型可以清楚看到科目层次结构，列表下可以多选会计科目，各有利弊，可随时切换。,选择账页栏式： 三栏式、多栏式、数量金额式,显示子科目账页,子目：进入明细科目 父目：返回总账科目 在树型结构下不显示父目、子目,选择单位，可选任意级次查看账本,余额表、余额及发生额表,会计电算化规定：余额表可代替总账。,科目余额汇总表,单位余额汇总表,年末结转具体操作方法为： 将操作员更换成“102制作员”打开软件进行“损益结转”。“102制作员”打开“复式账/凭证/操作及查询”新增空白记账凭证。将日期修改成当前年度的最后一天如：2010年12月31日，凭证号改成12月最大号凭证即最后一张凭证。将鼠标放到凭证摘要栏点“设置/分录模板”选定“损益结转”，双击“生成凭证”完成损益结转本年收益，生成该凭证后，请将其复核登账。,自动转账凭证,选择损益结转,自动生成凭证,再次新增一张空白凭证用同样方法生成“本年收益转未分配收益”核对正确后“保存”凭证，并将其复核。,自动生成凭证,如还有未处理会计事项请再进行处理。全部凭证处理完毕后才能进行年末年度数据的结转（即结转下年）。,报表计算,本月凭证全部复核登账后，即可进行报表计算。方法如图：,报表计算可以，所有报表一次计算；某表一次性计算、 某月某表单独计算；可不打开报表计算；也可以打开 报表后按“F5”或者右键“报表计算”。,选择报表对象,为什么能自动生成报表,报表 取数公式,报表公式向导,批量处理报表计算 保会通软件提供了强大的批处理功能。通俗的说：可以把所有的报表一次性完成计算。计算完毕可可直接打开对应报表进行查看。无需单一的完成报表计算。具体操作方法为：批量处理报表计算可以分多级计算。可以选定“我的报表”点击右键，进行“报表计算”此操作耗时较长（不推荐使用）也可以选定单一报表如：资产负债表点击右键进行报表计算。此时完成的计算是所有月份的资产负债表，也可以选定资产负债表下的当前月进行报表计算，此时完成的的报表计算是资产负债表当前月的报表计算。,数据备份,数据备份 将操作员（102制作员）进入软件点击“系统”“数据备份”点“卸出数据”“浏览”选定备份件的存放位置“拷贝”,卸出数据,拷贝,选择存放位置,数据恢复,数据恢复 把操作员换成“101管理员”打开软件“系统”“数据恢复”点“浏览”选择备份件存放位置选定后“确定”“数据恢复”,确定备份件 是否正确,点恢复数据,年度终了。我们要把数据结转到新年度。进么新的会计业务处理。年末结转的前提条件： 当前年度所有业务处理完毕 当前年度所有凭证全部复核登账 当前年度所有数据核对正确 保证以上工作都完成即可进行年末结转,页面设置（记账凭证）打印,记账凭证,设置凭证字体大小、颜色,设置凭证表线、背景,设置凭证页 边距,设置纸张大小 行距,设置凭证打印方向,此页面设置纸张 采用A4纸设置 具体设置可根据 自定义纸张大小 进行设置。,最终效果,页面设置,效果预览,此页面设置纸张采用A4纸 设置具体设置可根据自定义 纸张大小进行设置。,页面设置,效果预览,页面设置 取默认值,自定义纸张大小 凭证纸大小：140×260,页面设置,效果预览,记账凭证的批量打印,凭证打印可以使用批处理打印功能，可将全部凭证一次性打印，也可分级打印（村级汇总、村民小组）只需要在选择凭证时将凭证按核算单位选定。打开点击“打印”即可打印。,记账凭证的批量打印,选择核算单位,只要把独立核算 单位选择“全部” “全选”凭证即可完成 凭证批量打印,打印时可以 全年打印，按 月打印。,页面设置（会计账簿）打印,会计账簿的页面设置,页面设置（会计账簿）打印,会计账簿批量打印,点右键“全选”会计科目,全选好会计科目、独立核算 单位点打开，即可完成会计 账簿批处理打印,选择独立 核算单位,页面设置（报表）打印,报表的页面设置,