公司出差管理制度（通用范本）.doc

出差期间行为规范l 所有出差人员须先做出差申请，明确出差时间、出差工作内容以及费用开支预算。l 凭当地的交通费、住宿费票据（须有出票日期）享受出差补助。l 弄虚作假者，如虚填出差日期、票据作假、虚报工作内容等，除将所报销的费用追回并处以虚报金额的三倍罚款。情节严重，虚报单次总额超过人民币500.00元，立即解除劳动合同，且无任何补偿。l 销售部出差人员开发新客户或与老客户交流感情,可适当与客户会餐, 但必须事先报请总经理批准。l 出差期间，出差人员须遵守当地法规，遵守当地的习俗，不与他人发生争执，对所携带的公司财产必须妥善保管,若有丢失或损害,照价赔偿,若个人有过错的,还应该依据公司奖惩条例的规定予以处分。l 出差途中不得随意更换公司决定的要其乘坐的交通工具,否则由此所多产生的费用有员工个人负担,若因换乘交通工具,导致工作被延误或失误的,要予以处罚。l 出差期间和出差途中不得办私事,如果确有必要,必须向主管领导事先说明，请假。公司出差管理制度第一章 总 则第一条 为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第二条 本制度适用于本公司正式员工、试用期员工及特聘员工。第二章 审批程序和权限第三条 本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效。员工出差须由派遣领导予以核定审批。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前，可以用通讯方式请示，出差后补办手续。报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销。第三章 出差费用标准第四条 出差费用包括以下内容： （一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后适用的公交车费、出租车费等）（二）食宿费（住宿、用餐）（三）出差补贴 （四）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用）第五条 公司员工出差按以下标准报销费用。因国内出差地点不同，住宿分为甲乙二类报销。类别国内出差地点住宿标准交通工具补贴标准补贴标准甲类地区北京、深圳、上海等经济类酒店250元/日（单人）500元/日（双人）飞机（经济舱）；火车（硬座/硬卧）；动车（硬座/硬卧）；长途巴士；飞翔船，地铁；公交车；出租车（短途）160元/满24小时/人60元/市内及短程(一日内)/人乙类地区除甲类地区外，其他地区都归为乙类地区经济类酒店200元/日（单人）400元/日（双人）飞机（经济舱）；火车（硬座/硬卧）；动车（硬座/硬卧）；长途巴士；飞翔船；地铁；公交车；出租车（短途）160元/满24小时/人60元/市内及短程(一日内)/人第六条 员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经部门批准人力资源部复核后，可酌情安排补休。第七条 如因工作需要超出标准，需预先申请批准，所发生的费用需在报销出差费用清单中列明。第八条 公司统一为员工购买团体意外伤害险，投保金额为：20万人民币意外险和10万元重大疾病险。此保险覆盖所有合法经营的航空器，轮船，火车，地铁，公路巴士，出租车等公共交通工具。出差人员必须乘坐合法营运的公共交通工具且取得相关的有效票据实报实销。因使用非法营运的交通工具而发生的费用不予报销。因公出差国外期间，由公司为其投保海外旅行意外保险，投保金额为：30万人民币。公司对于员工因使用非法营运的交通工具而发生的交通意外不承担工伤和其他法律责任。第四章 出差费用报销第九条 出差人员凭借款单到财务部办理借款手续。国内出差借款最高金额RMB5,000.00。国外出差借款最高金额RMB20,000.00。出差费用在标准范围内实报实销。出差费用报销清单先由主管人员确认，签字，然后交财务部门核实报销。出差报销出报销清单外，须附外出服务报告，以此证明此次出差真实发生。财务人员有权对异议部分再核实，确认后扣除，并通知相关的出差报销人员，主管人员，财务经理和总经理。第十条 住宿费以合法凭证报销。一人与外籍人员同行出差，住宿同一酒店，住宿为标准单人房；二人与外籍人员同行出差，住宿同一酒店，住宿为标准双人房，二人合住一房。特殊情况住宿费不够时须事先经部门经理核准，方可报销此住宿费。所有未经事先批准的住宿超支费用，不予报销。第十一条 因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。电报电话费应取具电信局的收据为凭。邮费应取具邮局的证明为凭。在外连续出差住宿五天，凭酒店或洗衣店收据发票报销第十二条 出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用飞机，火车，轮船，地铁，汽车为原则。包车出行仅在当地交通极不方便或突发事件或紧急状况下，方可使用。包车出行去交通极不方便地区须事先申报，事先安排。所有未经事先批准的交通费用，不予报销。出差人员交通费凭乘车证明以丁丁地图实费计算支给。出差人员乘坐公司或客户或供应商安排之专车时，不得另行报支交通费。因时间急迫或交通不便或业务需要得以计程车代步时，需经经理（主管）批准，经理（主管）应对计程车费严加限制。所有未经事先批准的交通费用，不予报销。因陪同公司客户外出或其他特殊情况下包车费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。所有未经事先批准的交通费用，不予报销。第十三条 出差在外省市满24小时，出差补贴RMB160.00/24小时/人。因公发生招待费，出差补贴根据用餐时间调减报销金额，具体如下：l 因公招待午餐减报：RMB160.00 x 40% = 64.00l 因公招待晚餐减报：RMB160.00 x 40% = 64.00出差补贴和餐费须凭合法餐饮发票报销。出差过程中发生的招待费用，必须事先征得分管领导批准方可报销。所有未经事先批准的招待费用，不予报销。如在出差期间，未发生餐费报销，出差补贴和餐费RMB160.00以满24小时为一天计算日数定额支给。上午十二时前到达上海减报80%： RMB160.00 x 80%=128.00 下午一时后到达上海减报40%： RMB160.00 x 40%=64.00下午六时后到达上海减报20%： RMB160.00 x 20%=32.00员工同日往返的出差补贴总额不得超过RMB60.00元。如短途出差期间（一日内），未发生餐费报销，出差补贴和餐费RMB60.00以为一天计算日数定额支给。出差补贴和餐费RMB60.00定额支给短程出差(一日内)/人。上午十时后出差者减报50%：RMB60.00 x 50%=30.00 出差在国外满24小时，出差补贴CHF60.00/24小时/人，且交通和餐费凭发票实报实销。在外连续出差住宿五天，凭酒店或洗衣店收据发票报销。第十四条 出差返回后，应在5个工作日内到财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写差旅费报销清单，具体写明费用发生的原因和用途，正确分类填写，否则，财务部门不予办理报销手续。第十五条 出差人员因急病或不可抗力，无法在预定期限返回而必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误支给出差旅费。第五章 其他事项第十六条 司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。第十七条 参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。第十八条 公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。第十九条 出差人员要实事求是，应据实附贴收据，核对时，如发现有虚报者，除将所报销的费用追回并处以虚报金额的三倍罚款。情节严重，虚报单次总额超过人民币500.00元，立即解除劳动合同，且无任何补偿。第六章 附 则第二十条 本制度由公司办公室负责解释。第二十一条 本制度自公布之日起执行。本办法如有未尽事宜随时修改之。