【工作总结】20XX投集团公司上半年工作总结[1].docx
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1、第 1 页 20XX 投集团公司上半年工作总结1 特征码 sNkpaLKumSncGMLoHrzJ 上半年,在市委、市政府和公司董事会的领导下,在市直各部 门和“三区”的支持下,市城投公司围绕服务区域性中心城市 建设省级战略,认真落实“提质、提速、提效”工作要求,以 融资为中心,以经营为核心,以管理为手段,坚持“三保、两 支持” (保项目、保民生、保政府信用,支持基础设施建设、支 持重点产业) ,进一步解放思想、抢抓机遇、开拓创新,融 资、土地收储经营、项目投资管理等方面工作取得了一定成效。 现将上半年工作总结如下: 一、上半年工作情况 1、解放思想,创新和拓宽融资渠道。 一是成功发行“12
2、城投债” 。我们组建专班,多次向国家发改 委、中国人民银行、中国证监会申报争取,今年 3 月 31 日国家 发改委在中国人民银行、中国证监会共同审核的基础上行文批 准我公司首期 12 亿元城投债券,4 月 20 日进行发行公告,4 月 27 日成功募集债券资金 12 亿元。发行债券开辟了城投公司 直接向资本市场融资的新渠道,给市政重点建设项目和山地整 理项目提供了资金保障,也为今后拓展城市空间和经济发展奠 第 2 页 定了基础,同时也促进了公司资产结构的改善和体制机制的创 新。 二是认真做好银行间接融资工作。为缓解春节前资金压力,完 成了城区信用社保理贷款 8000 万元,支持茅箭区和张湾区土
3、地 整理项目;为解决公司土地收储经营资金问题,我们及时与农 业发展银行沟通,公司自身经营土地储备贷款 3 亿元已经省农 发行贷前审批,可望近期贷款到位,将为公司土地收储经营工 作打下坚实基础;为支持第三水厂建设,我们积极与中行、建 行等金融机构沟通衔接,目前正在全力推进;为改善间接融资 结构,我们会同发改委、财政部门积极向上争取,有望争取 1 亿美元亚行外汇贷款。 三是继续开展了 bt 融资工作。按照市政府要求,为有效控制造 价,提高工程质量,对东风动力系统 b 园二期山地整理和基础 设施建设项目与东风设计院有限公司经过多轮艰苦的谈判,于 6 月底达成一致意见,总投资额 3.8 亿元,加快了服
4、务东风公 司“61 行动计划”工作步伐,有力地服务了经济发展。 四是积极探索新的金融产品与拓展融资渠道。结合中期票据发 行市场化、募集资金用途自主化、发行机制灵活化和管理自律 化等特点,为节约融资时间、降低融资成本,进一步改善融资 结构,我们正积极开展中期票据利用的工作;为进一步加快项 目建设步伐和降低成本,我们积极探索 bot 等融资方式,与相 关企业和投资主体沟通,对第三水厂建设进行新的融资渠道的 第 3 页 探索。 2、多方沟通,推动政府信用建设。 一是加强资金归集与调度,按时足额还本付息,切实维护政府 信用。今年以来,我们依据贷款合同约定做到了按期足额偿还 银行到期贷款本息和支付 bt
5、 项目回购资金,其中累计偿还银行 贷款本息 39625 万元(本金 30435 万元,利息 9190 万元) ,支 付 bt 项目回购款 5067 万元(支付回购本金 500 万元,回购利 息 4567 万元) 。 二是加强银企合作,积极推进银行间接融资工作。为密切银企 关系,推介项目,我们积极与多家金融机构沟通,参加了省政 府举办的“金融早春行”活动,并于会后组织了金融机构与城 投公司对接会,推介了我市今年需融资的重点项目,并共同研 究、探索了支持跨越式发展的新思路和新形势下新的融资模式, 收到了较好效果。 三是继续开展了“十二五”融资规划修编工作。为更好完成 “十二五”融资规划编制工作,指
6、导融资平台的良性发展,我 们专班运作,与国开行、武汉大学共同对我市“十二五”期间 融资和项目合作进行了进一步的分析与研究,目前,融资规划 方案正在编制中。 3、集中力量,加强土地收储经营工作力度。 为切实加强土地收储经营力度,今年以来,我们坚持“一、二、 三”工作法,对重点收储项目采取一事一议的工作机制,积极 第 4 页 推进土地收储经营工作。 一是认真做好土地开发整理工作。东环路周家沟 1053 亩山地整 理项目已顺利完工,目前,该项目土地报批前期工作已经完成, 土地利用总体规划调整、林地手续办理到位、区政府已审批征 地方案,征地协议已签定。同时,完成了东环路马湖沟千亩山 地整理项目规划和立
7、项审批、场平施工设施等工作,土地、林 地使用手续已上报审批,该项目已成立协调指挥部,拆迁调查 工作已经启动,林地手续正在办理之中。计划开发整理的凯旋 大道艾家院片区山地整理项目,已开展了前期拆迁调查工作。 二是积极推进土地出让经营工作。在国家房地产宏观调控和土 地市场需求低迷等不利因素下,公司上下克难奋进,积极开展 拟出让土地前期各项准备工作,通过与市国土部门沟通对接, 对今年计划公开出让的 1554.65 亩土地开展了征转用手续办理 和招商工作,另外 488.65 亩分块地块已进入土地出让前期准备 阶段,等待时机开展土地出让工作。 三是全面推进土地收储工作 作。土地收储是融资的基础,半年来,
8、我们以土地收储工作为 重点,通过努力争取,上年度计划收储的三个批次共计 358 亩用 第 5 页 地已获得省政府批准用地,其中凯旋大道沿线 73 亩土地已进入 公开出让前期工作阶段,丹江路沿线 285 亩土地已进入受让办 证阶段,目前正在进行征地、拆迁安置补偿工作;周家沟千亩 山地整理项目征地手续已办理到位,待国土部门落实用地指标 后报省国土厅审批;今年计划收储的土地有 2960 亩已分 7 个批 次上报,目前所有批次用地手续都已进入测绘阶段,待签订征 地补偿协议、完善林地手续和收集齐备相关资料后即可报省审 批。 四是认真做好资产经营和监管工作。为加大公司土地收储监控 力度,确保土地资产不流失
9、,为融资还贷提供支撑,我们委托 市城市管理综合执法局对纳入城投公司融资还贷支撑的 15825 亩土地进行全面监管;委托市消费者委员会对周家沟片区千亩 山地整理项目场地进行管理;同时,对出租房屋、户外广告等 零星资产建立了台账进行统一管理。 4、规范管理制度,进一步提升管理水平。 一是规范资金管理制度。对重点项目建设资金拨付与使用,我 们坚持执行市城投公司投资工程资金管理办法 、 政府投资 工程资金归集、支付管理办法 、 东风八万辆山地整理、东风 动力总成山地整理资金支付制度等制度,规范资金的使用和 管理。认真做好了贷后资金管理,组织完成了公司年度会计报 表审计、发债跟踪评审及等相关工作;对贷款
10、资金拨款支撑资 料进行收集整理;完成了开行、农发行对公司贷款资金使用情 第 6 页 况检查和省发改委对城投债资金偿债风险排查等工作。 二是强化重点项目管理。对公司投资的各重点项目,严格工程 质量、合同管理,持合同签订程序和重大合同评审制度;进一 步加强了对投资项目的效益评估过程管理和决算审核工作,做 好重大风险评估、合同评审及 bt 项目后续建设和回购等工作, 形成了重点项目制度管理规范化;为加强投资项目管理,进一 步明确相关部门职责,充分发挥各参建单位作用,提高工作效 率,有效控制工程造价,经过多次讨论、研究、修改,我们代 拟了关于进一步加强市城投公司投资项目管理工作指导意见 , 目前已上报
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