【工作总结】20XX年8月份工作总结模板[1]_1.docx

第 1 页 20XX 年 8 月份工作总结模板1 特征码 yHKZvVkVZuUhqxHnhhxg 为大家整理的 20XX 年 8 月份工作总结模板，供大家参考。 20XX 年 8 月份工作总结模板 8 月份工作总结怎么写？如果你想了解如何写工作总结，以下 则以财务工作者为例，为各位提供一则 8 月份工作总结模板， 仅供各位参考，希望大家从中掌握工作总结写作技巧。 8 月份工作总结模板 进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真 落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务， 现将八月份个人工作总结报告汇报如下： 1.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。 在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财 会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后 勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些 新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可 以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统 一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每 月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径 一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作 第 2 页 的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善 企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理 工作，提升公司会计管理水平。 2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。 长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租 赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星 火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我 财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算 方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生 计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科 学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的 气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。 3.往来账款核对工作情况。 往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各 项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机 械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对 账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商 的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下 道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形 象。 4.现金管理方面。 我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工 第 3 页 作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我 财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今 还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约 困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部 门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向 银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工 作能顺利的开展。 5.目前存在问题及下阶段的工作安排。 A. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料 存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增 加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保 个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的 柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个 人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防 止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。 B. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗 后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成 本和库存情况，具体的工作要求是： （1）当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金 报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确 认，会计审核后方可登记现金日记流水账（电脑账） ，手续不符 的会计人员拒绝报销。 第 4 页 （2）项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及 支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条 单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金 额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登 记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。 （3）项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的 备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理， 以便月终时会计人员根据各人的实报单据（有正式发票的部份） ， 列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入 账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及 后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务 工作。 （4）会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账 （电脑账） ，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向 (包括有票和无票凭证金额)。另外月终各项目部材料保管员应 根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编 编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后， 进行分类编制材料成本报表（网上传递） ，公司汇总编报备案。 第 5 页 报告截止日期定为每月五日。 （5）后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支 报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司 网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明 细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存 明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大 家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取 得更大的经济效益。 （6）各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有 再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后 勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部 监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部 入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领 导同意签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售必须 先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好 字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理， 不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税 务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。 以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定 会逢到各种问题，希望大家多提宝贵意见，我们将不断改进工 作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方， 共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！ 第 6 页