【工作总结】20XX年公司财务部年终工作总结[1].docx

第 1 页 20XX 年公司财务部年终工作总结1 特征码 zgJPAgxsXCkyCBbOaOLK 公司财务部目前编制四人，设财务经理、主办会计、销售会计 和出纳四个岗位。回顾过去的一年，在公司领导和集团财务部 的正确领导和大力支持下，部门员工团结合作、群策群力，追 求“重道笃行、通达致远”的企业核心价值观，发扬实事求是、 真抓实干的工作作风，圆满地实现了年度工作目标，为公司持 续、稳定的发展作出了应有的贡献。 一、20XX 年工作回顾 20XX 年完成的工作主要体现在继续完善财务基础工作、做好财 务报表和预算报表编制工作、积极做好工程软件和营销软件上 线工作、努力加强财务管控工作、积极做好项目融资工作、努 力做好资金回笼工作、涉税管理工作、财务团队建设工作、制 度文化建设工作九个方面。 (一)继续完善财务基础工作 1、建立健全公司各类财务台账 根据项目公司财务核算特点，建立健全了公司台账系统。在建 立了合同台账、合同结算台账、低值易耗品台账、销售台账、 支票台账的基础上，今年相继建立薪酬台账、经济签证台账、 内部往来台账等多项台账。将各台账分工给各人及时更新，确 第 2 页 保数据的及时性、准确性、实用性和可靠性。 2、严格档案管理工作 财务档案是公司最重要的档案之一。财务部安排专人对公司成 立以来的财务凭证、账簿、报表、审计报告、合同、税务资料 及其他财务文档进行了梳理，对凭证、账簿、报表按照控股集 团办公室的统一要求的档案盒进行了装盒、编号、存放，并按 照公司档案管理要求，将 20XX 年以前的会计档案统一存放于档 案室;对合同、税务资料及其他财务文档进行了系统的整理，并 归类存放在各自的档案盒中。严格档案调阅制度，并加强对部 门员工会计档案安全性、保密性的教育。 (二)财务报表、预算报表编制工作 财务部始终将财务报表、预算报表编制工作作为财务部主要日 常工作。为保证财务报表的及时性及准确性，财务部在凭证录 入、凭证初审、复审等环节层层把关，从凭证摘要、现金流量、 辅助项适用、科目适用到 IUFO 财务报表、财务快报、经营预算 报告等方面均精耕细作。通过部门员工的辛勤努力，全年会计 报表信息质量得到地产集团财务部和控股集团财务处的认可。 (三)积极做好工程软件和营销软件上线工作 1、工程软件上线工作 公司时间跨度长、业务量大，以前年度数据查询及录入工作量 大。在时间紧、任务重的情况下，财务部会同工程部加班加点， 确保数据准确无误的情况下及时完成了系统上线前的数据补录 第 3 页 和对账工作，为系统的正式上线做出了应有的贡献。财务部安 排专人每月月初对用友财务工程成本、支付成本与工程软件中 的相关信息进行比对，对不一致的及时提出解决方案，确保两 系统中工程成本的一致性。 2、营销软件上线工作 营销软件上线是企业信息化建设的重要一环。由于一期、二期 房源均为团购房源，收款和签约比较集中，在营销软件上线前， 数据一直没有录入系统，软件上线后，财务部会同营销物业部、 营销公司顺利地完成系统数据的补录入工作，已具备全面上线 的准备工作。 (四)努力加强财务管控和预算执行力度 1、加强财务管控工作 为了加强财务管控工作，财务部做了以下工作，一是财务部从 源头抓起，在合同会签阶段，财务负责人对每份经济合同都做 到认真全面细致的审核，对于存在合同支付、财务风险以及任 何不利于公司利益的条款都提出针对性意见;二是通过建立并及 时更新合同台账和经济签证台账，实时掌握合同支付情况和经 济签证情况;三是财务部通过多种努力，扭转了频繁支付工程预 付款局面，严格按照合同约定支付工程款。 2、加强预算执行力度 在公司领导及集团财务部的大力推动下，在公司财务部的积极 组织下，目前公司的预算管理工作已经融入到各个部门的日常 第 4 页 工作当中，各个部门已经能熟练的运用预算这一管理工具，通 过每月编制资金使用计划管理各个部门的资金流。财务部通过 汇总各部门编制的资金使用计划编制现金流预测表，掌握资金 使用及余缺情况。次月分析并通报上月资金实际使用情况，提 高了各个部门对预算数据的重视程度。目前各个部门在财务部 的组织下积极投入地参与预算管理，为 20XX 年的预算编制和推 行打下坚实的基础。 (五)积极做好项目融资工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。特别是 近年来国家持续加强对房地产调控，限贷限购、提高存款准备 金率和贷款利率，房地产融资尤为艰难。公司财务部紧密配合 集团财务审计部，及时报送融资所需项目公司资料，积极与各 银行方面联系，争取融资的主动性。财务部在配合集团融资以 外，也积极拓展自身融资渠道，先后与合肥的多家银行商谈项 目贷款事宜。财务部积极与合肥公积金管理中心和安徽省直公 积金中心取得联系，商谈项目公积金贷款事宜，目前相关材料 已分别报送到两家公积金中心。 (六)努力做好资金回笼工作 财务部密切配合营销物业部和营销公司做好房屋销售工作，在 集中收款期 第 5 页 期，财务部安排专人进驻合肥收款现场办理收款工作。在周末 安排人员轮流值班，确保收款工作的正常开展，保证了资金的 及时回笼。财务部与相关营销部门密切配合，及时准确性提供 销售数据，为销售催款工作提供有力的保障。 (七)继续做好涉税管理工作，为公司节省税务成本 由于房地产企业涉税环节特别多，相关税收政策也非常繁杂， 征税较重，这使得纳税成为企业的一项重要成本支出。在国家 税收法规的规定下进行合理的纳税筹划，减少纳税支出，是财 务部涉税管理的重要工作。 20XX 年度，公司财务部积极与当地主管税务机关沟通协调，在 征得主管税务机关的同意后推迟了房屋销售预征税款的上缴， 有效缓解了项目开发资金压力。据统计，年度内共计缓交税款 620 万元。 (八)提高员工综合素质，加强财务团队建设工作 为提高员工综合素质，财务部要求员工严格遵守集团公司员工 行为准则，做到诚实守信、团结合作、持续学习、爱岗敬业、 遵章守纪、廉洁自律、服从大局、艰苦奋斗。 一是通过不定期召开财务部门会议交流心得，切实为部门员工 解决工作中遇到的困难，及时传达项目公司会议精神和集团财 务部的指示要求等;二是培养部门内良好的学习氛围，积极参加 第 6 页 聚智共赢、大成方略组织的税务筹划等方面课程的学习，业余 时间主动学习业务知识，提高自身素质;三是由部门负责人每月 制定工作计划，每周检查部门员工工作日志，督促部门员工理 清工作思路，养成工作有计划、有总结的良好工作习惯。 (九)积极参与制度文化建设工作 成功的企业孕育优秀的企业制度文化，优秀的企业制度文化成 就卓越的企业，财务部始终把制度文化建设作为一项重要的工 作来抓。 一是部门员工积极参与集团公司企业文化学习，深刻体会企业 文化对公司发展的重要性，处处以企业文化来严格要求自己， 为追求共同的核心价值观而努力。 二是为了加强和规范财务管理工作，公司财务负责人牵头制定 了项目公司财务管理规范性的意见以及项目公司财务负责人考 评细则等，努力提升财务管理水平和财务工作效率。 三是参与制定项目公司财务流程的设计和制作。 尽管 20XX 年度财务部取得一定的工作实绩，但也存在一定的不 足。受到国家对房地产调控的制约，项目融资工作非常困难。 财务部门对于公司成本费用的管控能力虽有所提高但还非常有 限。 二、20XX 年的工作打算 1、继续加强与银行的联系，推进项目贷款工作。 2、做好公积金及银行按揭贷款工作。 第 7 页 3、继续做好税务外联工作。20XX 年度税务外联工作达到的目 标是尽可能减少土地增值税预征额，推迟房屋销售预征税款的 上缴，以缓解开发资金的压力。 4、努力做好资金回笼工作。财务部将密切配合营销物业部、销 售公司做好销售款资金回款工作。 5、做好一期交房成本收入核算和的财务处理工作。 6、努力加大财务管控力和预算管理的力度。财务部将在 20XX 年度以预算管理为着手点，通过加大预算执行的力度，实现年 度经营按照年初既定目标运转。在项目管理中，财务部将多方 位渗透，着力加大财务的管控力。 7、继续加强财务队伍建设。带领团队做好本职工作，力争让部 门员工在自身岗位上都能够独立工作并独挡一面。为此要做到 以下三个方面：一是加强对员工业务的辅导;二是对员工职业规 划灌输积极的理念;三是以绩效考核为工具，加强对部门员工的 内部考核，让部门员工定期了解自己的工作实绩，同时也认识 到自己的不足，明确下一阶段的努力方向。 6、制度文化建设。严格按照制度文化的要求开展工作。