酒店财务部支票使用管理制度.doc

部 门财务部制度名称支票使用管理制度批 准 人制 定 人制度内容你文文静静，秀气美丽，课堂上总是眨巴着乌溜溜的眼睛专心地听讲，作业完成得认真又整洁，每次值日你都能有始有终，认真完成，老师真喜欢你。如果在课堂上积极举手发言，那你的思维会更加敏捷，口头表达能力会更加出色。勇敢些，相信你能行。 酒店通常使用的支票主要包括现金支票和转账支票两种。它是进行社会经济往来，采购物品原材料等活动的信用凭证和社会支付手段，同时也是酒店拥有财产的重要标志。为加强酒店的资金管理，使之创造更好的经济效益，特制定如下支票使用管理规定：（一）现金支票的管理开放的课程观要求我们充分利用各种课程资源，创造性地使用教材。要注意联系本地区和学生的实际，关注社会中新的信息、学生生活中新的问题和现象，对教科书中提出的问题、预设的活动进行合理的拓展和延伸，及时、合理地调整教学目标，灵活有效地推进教学过程，增强教育的针对性1.现金支票只限于财务总出纳发放员工工资、奖金及备用金的使用，一般不作为购货款的支付，特殊或紧急情况除外。2.使用现金支票时，由出纳人员先填写支票申请单，注明用途及其它必写项目后，交由财务经理签字，并送总经理签批后办理。谢谢你看完全篇文本，希望所编写的内容对你有所帮助！你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。3.财务专用章和法人印章分开保管，一般是财务经理管财务专用章，总经办管法人章，支票申请单签批完后送相关人员加盖支票印鉴章后方可生效。4.现金支票的购买、登记 、使用应严格按银行规定办理。支票存根和申请单一同作为原始记账凭证粘贴上去。对于开错作废的支票，应该留存，不得随意撕毁，并作好登记。5.现金支票的“收款人”不能用于单位名称，只能由出纳人员凭有效证件办理取款。（二）转账支票的管理生动性和实效性。2、树立以人为本的学生观生的品德形成和社会性发展源于他们对生活的体验、认知和感悟，我们引导他们区关注生活，珍视学生独特的生活经验，强调体验式、探究式和研讨式等学习方式，帮助他们尝试着自己区解决生活中的问题；我们要关注学生的健康成长，就要尊重他1.采购人员购买物品原材料时，除现金购买范围内支付的款项，其它需用支票支付时，必须先填写“支票申请单”，注明用途、收款单位，并附总经理签批后采购申请单，到财务部办理支票申领手续。2.各部门不得自行采购物品和申请支票，必须经采购部统一询价签批后购货付款。3.凡超过1000元以上的支付款项，必须使用转账支票支付（特殊采购除外）。4.支票申领时必须履行审批手续，不得“先斩后奏”。支票签发时，出纳人员必须填写日期、用途、限额及收款单位名称。支票开出后，应及时支付，超过支票期限未兑付的要督促采购人员及时冲账或销账。5.如果采购人员需去外地采购时，除带一定的差旅费和备用金外，可在当地开立一个临时账户，作为外埠存款或在途资金入账，待采购完成后一并销户。6.支票使用必须在账户限额内使用，不得签发空头支票或远期支票等违反财务制度规定的业务，影响酒店声誉。7.财务部总出纳要负责保管好酒店的现金支票和转账支票，不得出现遗失、缺页等情况，负责及时收回和注销工作，积极配合采购人员的用款、借款工作。总出纳每日登记好现金支票和银行支票的使用情况，并做好每日资金收支明细表上报部门经理和总经理。8.在支票使用过程中如发现问题要及时向上级领导反映。