【工作总结】20XX年幼儿园出纳工作总结.docx

第 1 页 20XX 年幼儿园出纳工作总结 特征码 bcciIyHsbcSsGBkoBcht 200X 年我幼儿园出都取得了可喜的成就,作为幼儿园出纳,我在 收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在 非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务. 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完 成如下工作： 一、开学期间日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放 工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同 完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对职 工的意外伤害险的投保工作。 4、做好 200x 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相 关主管部门。 二、其他工作 1、迎接评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前 期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领 第 2 页 导审阅。 3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与 帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入 银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放 的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验 收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。