【工作总结】20XX年财务经理年终工作总结范文[1].docx

第 1 页 20XX 年财务经理年终工作总结范文1 特征码 mauxkxVismliaTuojIHV 一、按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核 算方面度量衡，统一财务管理标准：一是建立了一系列财务管 理制度并督促各单位认真执行，全年公司除大部分使用局财务 核算制度外，还针对公司实际情况制定了费用管理办法 ， 资金管理办法 ， 办公用品管理办法 ， 计算机管理办法 ， 经济活动分析制度 ， 费用预算管理办法等几个规范性财 务文件。并在全公司范围内实施，保证了公司在几个主要费用 标准上的统一。二是制定了年度费用预算的统一标准，针对具 体的岗位给定具体的标准，并每月反馈给各部门，要求各部门 每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次 分析，并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预 算管理得到稳步推进，细化预算内容。按科目进行了分类统计， 为全面预算奠定基础;预算方案根据各分公司反馈回来的意见适 当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司， 使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透 第 2 页 明度;增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有 关情况，不定期的向公司领导反馈情况，对于超预算等问题严 格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后， 按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良 好。 二、加强财务资金管理和费用预算管理，确保维持生产经 营最低现金流量：今年公司合同额目标为 50 亿，这就需要我们 投入大量的投标保证金来支撑，铁路项目也需自购很多大型设 备，而我司成立时间不长，资金储备不足，为了缓解资金压力， 规范资金使用和费用开支，今年财务部对资金和费用进行预算 管理，千方百计筹措资金，具体措施如下：一是资金的使用和 安排，按照“以收定支” 、 “量入为出” 、 “总体平衡”的原则， 公司要求各单位报送资金周报，统一管理和调配和调配资金， 实行日常资金预算审批制度。 公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。占用资金要交纳 使用费。二是制定制度，加大工程款的收回力度，把工程款结 算的主要责任落实到项目经理部全体管理人员，把资金的回收 纳入对项目经理部的考核并与全体人员的收入挂钩，尤其是项 目经理要对工程款的结算负责到底要负终身责任，达不到一定 收款比例的不能兑现承包责任奖。三是明确将现金流指标作为 公司的重要考核指标;坚持项目“以收定支，不收不支”的原则， 建立项目收款预警机制;清理拖欠工程款，将责任细分到个人 第 3 页 (应收款与其他应收款);公司核定各单位应缴利润和货币资金， 通过套现提高资产收益率。 全年公司核定各单位应上交公司 3400 万元，实际收回 3156 万元，除铁路公司有 235 万未交足外，其余均按时交足。 四是实行固定费用预算管理制度，节约支出，具体来说，不仅 对公司分公司的固定费用实行预算管理、尽可能的控制支出， 同时对公司和分公司两级领导、项目经理的固定费用也要象部 门一样进行单独核算和预算，在开源的基础上达到节流的目的。 五是在谢总的协调下,财务部根据公司经营资金需要，全年共计 向局借款 1.08 亿元，有力保证了各单位生产经营的资金周转需 要。其中安徽公司 2000 万元，隧道公司 2800 万元，公司总部 1000 万元，哈大项目部 2000 万元，水绥项目部 3000 万元。六 是积极争取局支持，将局采购哈大和隧道公司的设备转为局投 资款，全年共计转为投资的 4525 万元，其中现金 900 万元，这 样不仅使公司每年少向局交借款利息 300 多万元，而且是公司 固定资产增加了 4000 多万元，大大加强了公司实力。 三、定期进行财务资金分析，提供决策支持。财务部制定 了经济活动分析模块，将相关表格相对固化，形成标准的程序 和指标。通过对经营活动的现金流量分析，总结公司现金流量 的来源和贡献，通过定期财务分析，使各公司对所负责业务的 现状能及时准确地了解，促进公司内部降低成本费用，提高经 济效益。 第 4 页 四、做好日常财务管理工作，及时为分公司和项目提供服 务支持： 一是在财务部人手较少的情况下,通过有序的组织，能够轻 重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与 财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年 来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上 满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,财务 部员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安 全、准确、及时，没有出现过任何差错。 二是及时向有关领导提供各种报表，及时将公司财务状况 汇报领导，便于领导决策。 三是配合上级部门及时完成上市 831 工作。四 四是加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险 公司收入资 金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控 管理;制定了定期财务检查制度，每季度组织 1 次财务检查，检 查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、存货管理、固定 资产管理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查 其整改落实情况。 第 5 页 总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己 的努力和敬业。虽然做了很多工作，但还有很事情待着我们， 还有些事情做的不够。一是上半年铁路项目有一部分核定上交 资金未按照规定及时足额收回来;二是财务部门未能经常深入分 公司和项目了解第一手资料和情况;三是在审核各部门情况的时 候把关不太严格。 在新的一年里,财务部将一如既往的紧紧围绕公司的总体经 营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以 下工作安排和计划。 一是按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利 用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公 司领导决策当好参谋。 二是深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里， 全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务 部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。 三是搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。 06 年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资 产利润率。四是加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现 和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证， 管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必 须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将 加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财 第 6 页 务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩 不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计 划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关部门 的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考 核，有效控制各项费用的不合理开支。五是明确责任，从严要 求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。 六是稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，使全 公司财务会计工作再上新台阶。我们具体从以下几方面入手： 1、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务 人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务 工作的连续性、复杂性，培养超前意识。 2、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目 标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和 站所基础财务分析工作。 3、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电 算化核算为目标，全面提高财务人员素质。 最后感谢各位领导一年来对财务部全体员工的支持和关爱。