【工作总结】20XX年财务部工作总结参考.docx

第 1 页 20XX 年财务部工作总结参考 特征码 vgLouSlUSoqjBgzyfTUk 在全体员工的共同努力下，我部完成了 20XX 年全面预算及今 后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融 资成本的目标任务等工作。下面作工作总结如下： 一、紧跟企业管理发展趋势，努力实现管理职能的转变。 致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能 量的释放者和推动者的角色转换，从提供多项任务和交易信息 为主，转向为业务部门提供更多决策支持的信息分析;参与战略 决策，做好全面预算管理工作，完成有关预算的编制，提供今 后几年的财务报表测算情况及企业资本的流向、流程、流速、 流量等财务信息，为公司领导进行决策提供依据。 二、做好会计基础核算工作，为公司发展提供基础信息服 务。 完成年度会计决算工作，核对理顺往来帐务关系;对长期投 资区分股权和债权进行核算，规范核算手续;配合税务稽查，积 极敦促退回预交企业所得税;努力推进公司财务信息管理系统建 设。 三、强化资金管理，优化资本结构。 第 2 页 加强资金的计划管理和综合调度，做好公司各月资金计划、 资金计划执行情况分析和检查工作，对资金使用效益、资金风 险作事前的衡量，及时跟踪资金运行情况，进行资金控制，使 集团能够对资金“掌握有度“;加强筹资管理，积极拓展融资渠道， 调整公司负债结构，优化资本结构;争取到各银行给予贷款优惠， 使新增贷款的利率下浮 10%，降低筹资成本，为公司节约财务 费用。 四、规范管理公司委托贷款和担保业务。 从严控制委托贷款和担保业务的开展，强调按规定程序办 理，完善有关手续;参与起草鹿化脱困方案，协助化解公司的财 务风险。 五、完善财务管理，加强投资项目控制。 致力于为业务部门提供决策支持的信息分析，为公司决策 提供信息支持;完成可研性项目的财务分析及财务评价工作;实 施事前控制，对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析， 并提出了财务方面的评价和建议，为领导决策提供参考意见;加 强投资项目的财务管理和财务监督;配合业务部门做好退出项目 的前期方案制定。