【工作总结】20XX年酒店公司财务部工作总结[1]_1.docx

第 1 页 20XX 年酒店公司财务部工作总结1 特征码 sapdpgXSPeeuCTJXprBi 过去的 XX 年，是及不平凡的一年，在公司董事会及经营领 导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结一致，紧密配合， 比较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务 分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥 了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主 要有以下几点： 1、XX 年财务预算计划工作。今年 1 月份，根据 xx 总公司 及公司领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史 资料的基础上，综合平衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓 稳妥的原则，在反复听取各方面意见的基础上，向 xx 总公司上 报了 XX 年公司财务计划。并且，根据 xx 总公司下达公司的 XX 年计划任务，层层分解落实，下达了有关部门 XX 年计划任务指 标。同时，为了保证财务计划的顺利完成，财务部对各部计划 任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行 中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。 第 2 页 2、xx 年年财务决算工作。xx 年年财务决算工作，是 xx 公 司会计报表第一次上报 xx 总公司，这对会计决算工作提出了更 高的要求。财务部根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、 齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质保量地完成了会计决 算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了详细的 报表说明，完满地完成了会计决算工作任务。 3、员工集资工作。为了减少利息支出，减支增效。今年 4 月初，根据 xx 总公司业务发展项目急需筹措资金的要求，以及 公司领导班子的决定，财务部组织员工动员集资，半个月内完 成集资 xx 万元，完成了公司为中陕总公司发展项目筹措部分资 金的任务。6 月份，经过多方努力，从 xx 工行 xx 支行取得贷 款 xx 万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款项 xx 万元，为公司节约利息支出 xx 万元。今年 11 月至 12 月，公司 先后有三笔银行贷款到归还期限，按照银行规定，如不能按期 归还贷款，一方面加罚息 xx%，一方面取消公司贷款 xx 万元额 度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导十分着急。公司 领导与财务部采取多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金， 经过动员员工退住房公积金后集资等办法，筹措资金 xx 多万元， 按期归还了银行到期贷款，维护了公司信贷形象，防止了借款 逾期增加罚息，为公司节约利息支出 xx 万元。 4、中小企业融资工作。xx 公司从去年 4 月份整体划转 xx 总公司管理以来，按照总公司要求，努力把企业做大做强，保 第 3 页 证企业又快又好的向前发展，如何搞好资产运作，发挥现有资 产的最大效益，已是公司经济工作的重要环节。为此，XX 年财 务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，做了大量工作。1 至 3 月份，多次向 xx 银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移 员工工资发放账号，拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求 贷款支持。4 月份向建行报送贷款资料，5 月份多次向 xx 支行 报送贷款资料，多次接受贷款调查。经过公司领导和财务部的 多次努力，6 月份从 xx 支行取得贷款 xx 万元。进入 9 月份后， 公司先后有工商行 xx 支行 x 笔贷款 xx 万元到期，财务部全力 以赴，公司领导大力协调，通过员工集资等办法筹措资金，借 新还旧，为公司节约了财务费用支出。XX 年先后为中陕总公司 解决中小企业融资 xx 万元，财务部代表公司为 xx 总公司业务 发展解决急需资金问题，作出了显著成绩。 5、财会工作量化管理。XX 年，财务部人员进行了较大调 整，调整以后财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作 任务，带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务，财 务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、费用管理、 资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融 资等项工作任务进行具体量化，根据轻重缓急，具体分工，规 定时间，落实到人，月初计划，月中检查，月末考核，使财务 部各项工作落到了实处，既分工，又合作，紧张、规范保质保 量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息平台、 第 4 页 各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司领导 制定经营决策提供了重要依据。 6、财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新颁布的 38 个会计准则，新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次 组织全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税法， 对照新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用会计政策， 开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水平。 7、会计档案的归档整理工作。今年 3 月份，财务部对 xx 年年各种 种会计凭证、报表、帐本进行了认真登记，按照会计档案工作 要求完成了 xx 年年会计档案整理工作。 8、配合总公司 xx 集团成立，财务部通过大量的工作，配 合总公司审计组完成了企业改制审计任务。 9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。 10、完成 xx 年年各种税务清算工作任务。 11、xx 年年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。 12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任 第 5 页 务。 明年财会工作要点： 1、公司已 4 年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检 查将是财务工作的重点。 2、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务 技术水平。 3、搞好资金结算，加强与银行的联系，准备多次办理 xx 万元贷款的分批到期转贷工作任务。 4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。 5、提高会计电算化工作质量。