【工作总结】20XX年银行出纳年终总结报告[1].docx

第 1 页 20XX 年银行出纳年终总结报告1 特征码 OwbKpSuPakYUjMzCrKLN 20XX 年工作总结范文大全 1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。作为企业经济活 动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作 以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部 关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费 用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我 坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保 帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行 第 2 页 出纳，我认真把握中国人民银行的支付结算办法和财政部 关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单 位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合 制 制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相 关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行 户头达 30 多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要 一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束 后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编 制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。20XX 年 6 月至 20XX 年 9 月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此 期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进 行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金 作到了专款专用。 2、深入学习会计法 ，积极参与会计基础规范工作。按 照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础 工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分 处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行 第 3 页 后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自 示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题 层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则， 又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工 作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水 平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基 础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。 3、立足本职，作好本部门其他工作的配合。我除作好本职 工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支 管理办法等内部控制制度等，认真把握经济事项的实质，作好 会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据 人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐 的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎， 但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为处 内各项工作能顺利开展尽自己的努力。 4、认真学习企业会计制度 、 新会计准则 ，积极参加 会计人员后续教育。伴随我国会计制度、法规的不断完善，新 的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了 要求，提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累 经验，在学习中丰富知识，认真把握会计制度和税收等相关政 策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。 在过去取得的成绩的同时，我深知自己的进步相对于行业 第 4 页 改革和发展的需要来讲还有不小的差距。在今后的工作中，我 将进一步发挥自己的主动性，注重自身思想修养的提高，努力 提高自己的业务工作能力，力争出色完成自身工作和领导安排 的任务，为公司的发展作出应有的贡献。 时间如梭，转眼间又将跨过一个年度， ，在 20XX 年中，在 领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是 在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进 一步提高，其工作总结如下： 一、日常工作 1、收费 2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报 及出纳帐，由会计员审核签名 3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按 金，墙砖费、内部卖废品费) 4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的 金额是否到帐。 5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银 行及农村信用社) 6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可 支付现金。 7、登手工银行日记账及现金日记账。 8、支票.法人章及网上银行 U 盾的保管。 第 5 页 9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡， 按业主交的管理费来设置使用日期) 10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)， 核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。 11、每个星期五准备备用金退装修按金 12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅 和统计缴费户数。 二、工作中遇到的问题 2、在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予 提示或是解决问题的方法。 三、总结的目的 回顾 10 个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的 一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工 作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我 还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体 职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感 谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心， 这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 延伸阅读： 工作总结简介： 工作总结报告当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要 回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出 第 6 页 问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做 好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做工作总结。总结的 写作过程，既是对自身社会实践活动的回顾过程，又是人们思 想认识提高的过程。通过总结，人们可以把零散的、肤浅的感 性认识上升为系统、深刻的理性认识，从 而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，使今后的 工作少走弯路，多出成果。它还可以作为先进经验而被上级推 广，为其他单位所汲取、借鉴，从而推动实际工作的顺利开展。 书写工作总结要用第一人称。即要从本单位、本部门的角 度来撰写。表达方式以叙述、议论为主，说明为辅，可以夹叙 夹议说。总结要写得有理论价值。一方面，要抓主要矛盾，无 论谈成绩或是谈存在问题，都不需要面面俱到。另一方面，对 主要矛盾进行深入细致的分析，如谈成绩要写清怎么做的，为 什么这样做，效果如何，经验是什么;谈存在问题，要写清是什 么问题，为什么会出现这种问题，其性质是什么，教训是什么。 这样的总结，才能对前一段的工作有所反思，并由感性认识上 升到理性认识。 第 7 页 主要内容 工作总结1的内容分为以下几部分： 基本情况 这是对自身情况和形势背景的简略介绍。自身情况包括单 位名称、工作性质、基本建制、人员数量、主要工作任务等;形 势背景则包括国内外形势、有关政策、指导思想等。 成绩和做法 工作取得了哪些主要成绩，采取了哪些方法、措施，收到 了什么效果等，这些都是工作的主要内容，需要较多事实和数 据。 经验和教训 通过对实践过程进行认真的分析，总结经验，吸取教训， 发现规律性的东西，使感性认识上升到理性认识。 今后打算 下一步将怎样纠正错误，发扬成绩，准备取得什么样的新 成就，不必像计划那样具体，但一般不能少了这些计划。