1、部门预算执行自查报告（共17篇）部门预算执行自查报告（共17篇）第1篇部门预算执行分析报告部门预算执行分析报告（模板）一.财务基本状况分析1.收入支出结构分析职能部处填写如预算收入.专项收入.其他收入等所占比重。2.收入支出与预算对比分析（与上年度三季度）（1）填报暨南大学校本部年1-9月责任预算收入支出明细表文字分析要求分析具体支出内容与本年预算内容相符性.效益性；部门领导授权财务填报人人进入财务处财务处综合信息平台查询；路径/ 若对比数出现幅度较大变动的（增加或减少的），要说明发生的原因，二.本单位财务工作开展情况反映报告期内单位在加强财务管理.经费执行达到效益。对于有经费分配权的管理部门
2、应当逐级逐项说明工作和经费是如何安排的，是哪些单位，什么原因导致指标升高或降低较大，要找出问题的根源三.存在的问题及建议反映本部门在财务管理中遇到的问题涉及到经费开支范围.执行过程中遇到的问题.需要学校帮助解决的问题和加强部门预算管理预算申请.经费下拨.使用过程及监督管理等方面提出意见和建议。四.报告要求1.单位预算执行分析资料要真实.准确.完整。2.各部门应对本单位基本情况.财务运行状况等有重要变动或特殊事项进行详细说明，并结合本单位实际情况，运用各种分析方法，对重点经费进行全面分析，既要突出成绩，也要认真研究存在的问题及解决的方法。该报告可作为各部门3.各部处同时将所编制预算执行统计分析
3、表和撰写预算执行分析报告报送各主管校领导。4.请同时上报一份纸质文本（加盖部门公章）和电子文本到联系人方晓英陈慧仪黄洪联系电话85228860办公地点206企业财务预算报表样本第2篇预算执行情况自查报告年预算执行情况自查报告为贯彻落实预算法，进一步严格预算管理，强化预算约束，严肃财政纪律，根据县转正局要求，我校时本单位预算执行情况进行一次自查自评，现将自查结果汇报如下一.预算收入管理情况我校xx.年收入全部纳入财政预算管理，非税收入及时上缴国库，不存在隐.截留.挤占.挪用.坐支或私分，不存在乱收费.乱罚款.乱情况。二.预算支出管理情况我校公用项目经费未超预算，不存在虚报.冒领截留.挪用财政资金
4、三公”经费.会费.培训费.差费严格按支付宝执行，没有违规使用公务卡结算金额及超范围超标准发放津补贴。三政府采购管理情况我校严格执行政府采购制度.不存在无预算采购.超预算采购等问题。三.资产管理情况我校建立健全资产管理使用制度，不存在少计.多计资产，不存在违规处理固有资产的情况。四.预算三公经费公开情况我校预算.决算.三公经费按时在学校公开栏里公开，并在政府里向社会公开，公开内容完整。*实验小学 年9月26日第3篇预算执行情况自查报告XXX管理局年预算执行情况自查报告XXX管理局为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学_（审函140号）审计署关于中央部门对年预算执行情况开展
5、自查的通知要求，并结合单位的实际情况，成立了由XXX局长为组长和财务人员组成的自查小组，对年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下1.预算编制执行情况通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行中华人民共和国预算法.中华人民共和国预算法实施条例.水利部中央级预算管理办法以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。2.通过自查，我单位不存在弄虚作假.多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。3.通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。4.不
6、存在私设“帐外帐”.“小金库”的现象。5.严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留.坐支非税收入等现象。6.在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。7.在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。XXX管理局二OO六年月_日第4篇预算执行情况自查报告预算执行情况自查报告富强中心校二一三年五月二_日1 预算执行情况自查报告为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，规范预算执行情况，深
7、入贯彻落实好预算法会计法政府采购法国有资产管理办法中小学校财务制度，促进事业持续健康发展，依据财政局关于开展年上半年部门预算执行情况调查工作的通知文件精神，现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下一.自查时间5月20日5月31日二.自查工作领导小组 组长刘恩明 组员王晓丽杜静三.自查内容1.根据绥财发11号文件。2.我校收入预算管理编报口径完整科学。3.我校日常公用经费使用合理，接待费.公务费.培训费能够按照比例支出。4.上半年我校无采购预算。5.“三公”经费，我校能够按支出执行。6.我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。7.能够严格按照预算规定的支出用途使用资金。8.公务卡消费能严格执行公务
8、卡消费支出目录执行。在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，2 全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，进一步规范财务预算管理，完善财务工作。富强中心校 年5月28日第5篇市直部门预算工作自查报告关于年度部门预算编制和执行情况工作汇报为了进一步提高部门预算编制与执行管理的科学化.精细化水平，根据市财政局关于开展年度部门预算考核工作的有关要求，xx对部门预算工作进行了认真的自查，现就预算编制和执行情况汇报如下一.部门预算编制（一）重视组织领导，提高预算编制工作效率。部门预算编制是一项很复杂的系统工程，它与年度工作安排紧密相关，与各业务科室紧密相连。领导高度重视xx的部门预算编
9、制工作，组织了各科室和委属二级单位负责人参加的专题会议，安排部署部门预算编制工作。明确预算编制的第一责任人对本单位预算编报的真实性.完整性和及时性负责，并结合单位的中心工作.近几年来的工作开展情况.上级领导及其主管部门对下一年度的工作思路，认真予以过滤。对可能发生的情况，在分析对照前几年实际发生的基础上，预测当年的可能情况并适当留有余地，尽可能减少不必要的预算调整。加强对本系统直属单位负责预算编报人员的管理.指导和培训，确保预算编制真实.及时.准确.完整。市人口计生系统按照规定的文本.项目.标准.时间.软件编制上报部门预算，并做到签章齐全。二重视信息整理，提高预算编制精细化水平。1.准确合理测
10、算收入来源。严格执行“收支两条线”政策。对行政事业性收费等政府非税收入，要按照依法依规和应收尽收的原则，以经济发展.政策调整因素和前三年收入实绩的平均数为参考，切实做到实事求是，不少报.不漏报，努力避免在预算执行中的超收.短收现象。2.准确填报部门基础信息。基础数据的规范填报是提高部门预算编制质量.推动部门预算改革的基础。一是认真核查单位性质.编制人数.实有人数.离退休人数.统筹和独生子女情况。二是认真核对资产状况，将相关的资产配置和存量情况真实.完整地输入系统。三重视项目整合，完善项目绩效评价体系。重视项目资金整合，努力提高项目预算绩效是部门预算发展的方向。按照“保人员.保运转.保发展”的原
11、则，根据工作的职能任务和事业发展规划，结合财力状况，参照以前年度项目，采用项目库管理方式分轻重缓急，严格控制在“一下”控制数内申报项目。申报材料齐全.申报内容完整.支出科目使用准确。四重视采购预算，提高采购编制的完整性。根据政府采购管理暂行办法及政府采购实施细则的要求，结合本部门开展工作的实际，准确把握采购类型和采购目录，切实强化采购项目的预见性和超前性，政府采购预算编制做到全面准确，符合实际需要。二.部门预算执行（一）健全机制，规范内部管理行为。根据工作实际，制定了机关财务管理制度.采购制度.会议制度.公务电话管理办法.公物使用与管理制度.车辆管理制度.招待费使用管理办法等规章制度。通过实施
12、内部监督和控制制度，明确了记账人员与审批人员.经办人员的职责权限，使其相互分离.相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项事务事项得以有序进行；明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益；明确了经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。（二）严肃纪律，强化资金使用管理。非税收入严格执行“收缴分离”和“收支两条线”规定，纳入财政预算内管理的收入全额及时缴入国库。严格执行市财政局批复的预算，全年支出控制在预算数以内，严肃财务工作纪律，严格按照政策规定的范围.标准和口径要求，实事求是地填报资金使用计划申请，按照财政部门审核批复的
13、意见，严格执行国库集中支付制度支付资金。基本支出严格执行国家的有关政策和规定，合理安排单位人员经费和日常公用经费，项目支出要严格按照的项目和用途使用，无改变项目内容.扩大使用范围.挪用项目资金现象，做到了专款专用，切实保障资金使用的安全性.规范性和有效性。对于不可预见经费，据市直部门预算不可预见经费使用管理办法试行的相关规定，按照使用范围向财政部门申报并按批复的用途使用不可预见经费。（三）规范管理，严格执行采购程序。根据政府采购管理暂行办法及政府采购实施细则的有关规定，按照年度采购预算，向政府采购部门申报采购计划，经政府采购部门审批后，办理采购项目，采购完成后，由相关科室填写验收报告，购销合同
14、购置审批.验收记录及付款方式等财会.文书资料整理完整报国库收付局支付，切实降低了采购成本，提高了资金使用效益。通过自查工作的开展，促进了预算管理与预算执行水平和资金使用效益的提高.促进了内部监督机制的完善。二0一三年五月三日第6篇暨南大学部门预算执行（优秀）暨南大学年度部门预算执行分析报告（模板）一.本单位财务基本状况1分析实际收入支出结构分析预算收入.专项收入.其他收入等所占比重。2.收入支出与以前年度上年度对比分析二.本单位预算执行情况分析1.根据各项支出内容，结合年初预算安排，各部门通过对数据的分析，总结本年度工作的进展.实现的预期目标和完成程度。2.负责学校资本性支出的部门（如资产与
15、实验室管理处.总务处.教务处等），对本部处所负责的经费需要进行二次分配的，以及承担国库集中支付项目管理的部门，对项目进展情况进行分析，具体包括计划安排情况.实际拨款情况.预算执行情况.项目完成形象进度等方面。导致指标升高或降低较大，要找出问题的根源。3.预算执行过程中遇到的问题针对预算执行过程中存在的问题，如项目内容变化.预算开支范围限定.各部门协调配合.基础条件限制等方面进行说明。（必要时，提交审计处进行审计）4.对超预算支出或预算执行出现幅度较大变动的因素的部门要单独进行说明，陈述原因。三.年财务工作建议针对本部门在财务管理中遇到的问题涉及到经费开支范围.执行过程中遇到的问题.需要学校帮助
16、解决的问题和加强部门预算管理预算申请.经费下拨.使用过程及监督管理等方面提出意见和建议。四.报告要求1.单位预算执行分析资料要真实.准确.完整。2.对本单位基本情况.财务运行状况等有重要变动或特殊事项进行详细说明。3.各部门应对本单位基本情况.财务运行状况等有重要变动或特殊事项进行详细说明，并结合本单位实际情况，运用各种分析方法，对重点经费进行全面分析，既要突出成绩，也要认真研究存在的问题及解决的方法。4.各部门负责编制预算执行统计分析表和撰写预算执行分析报告，并分别报送各主管校领导。第7篇市科技局部门预算执行情况工作报告市科技局部门预算执行情况工作报告市科技局部门预算执行情况工作报告关于市科
17、技局部门预算执行情况的报告主任.各位副主任.秘书长.各位委员 我受市人民政府委托，向本次常委会报告市科技局部门预算执行情况，请予审议一.基本情况市科技局共有预算单位9个，包括局机关本级和8个二级预算单位，其中科技情报所.知识产权局.水利科研所3个单位为全额拨款的事业单位，科技交流服务中心.农科所.水产科研所.纺织产品研究所.机电产品研究所5个单位为差额拨款的事业单位。底市科技局系统编制人数394个，其中行政编制23个，全额拨款事业编制46个，差额拨款事业编制325个。实有人数404个，其中在职人数202人，离休人数2人，退休人数187人，临时及聘用人数7人，遗属人数6人。二.部门预算执行情况
18、收入预算执行情况1.年初批准的部门预算收入情况 市科技局收入预算为万元，其中财政拨款收入万元，占收入预算总额的；行政单位预算外资金收入万元，占收入预算总额的；水产科研所.农科所的事业收入万元，占收入预算总额的。2.年终部门预算收入执行情况市科技局部门预算收入执行数为万元，完成预算的，净增加万元。其中财政拨款收入万元，完成预算的，净增加万元；行政单位预算外资金收入万元，完成预算的，净减少万元，；上级部门补助收入净增加万元；事业及其他收入万元，完成预算的，净增加万元。财政拨款收入净增加的万元，主要是科技系统各有关单位承担的科技三项经费万元；市农科所.水产科研所承担的农业.水产灾害救助拨款万元；市水
19、产科研所承担的其他农业科技支出拨款万元；市农科所承担的国家技术支撑体系油菜综合试验站万元；市农科所承担税费改革试点万元；市水产科研所承担的水产产业化经营万元；市科技系统人员变动.工资调整等万元。支出预算执行情况1.年初批准的部门预算支出情况市科技局支出预算总额为万元，其中 按支出功能科目分一般公共服务支出万元，占支出预算总额的；科学技术支出万元，占支出预算总额的；社会保障与就业支出万元，占支出预算总额的；医疗卫生支出万元，占支出预算总额的；其他支出万元，占支出预算总额的.按支出经济用途划分工资福利支出万元，占支出预算总额的；商品服务支出万元，占支出预算总额的；对个人和家庭补助支出万元，占支出总
20、额的万元。2.年终部门预算支出执行情况市科技局部门预算支出执行数为万元，完成预算的，具体情况如下 按支出功能分类一般公共服务支出万元，完成预算的；科学技术支出万元，完成预算的；社会保障与就业支出万元，完成预算的；医疗卫生支出万元，完成预算的；农林水事务支出万元。按经济用途分类工资福利支出万元，完成预算的；商品服务支出万元，完成预算的；对个人和家庭补助支出万元，完成预算的；项目支出万元，为年度追加支出。科技三项经费预算执行情况市本级财政安排科技三项经费预算数为390万元，年终实际执行数为400万元，完成预算的，同比增长，符合法定增长的要求。市级科技三项经费由市财政统一预算，统一拨付，其中市科技局
21、预算单位作为项目承担单位的9个项目共91万元年终列入了我局部门预算，其余309万元未列入我局部门预算。市本级的400万元科技三项经费，由市科技局与市财政局根据市“一五”科技发展规划和市政府关于进一步加强和改进科技工作的若干意见要求，结合我市实际，按照市人大年初通过的“突出工业，稳定农业，加大基础条件平台扶持力度，采取重点与一般相结合的原则”，确定了64个市级科技项目。其中1.科技支撑计划执行数226万元，完成预算的；2.星火计划执行数83万元，完成预算的；3.科技成果推广计划执行数32万元，完成预算的；4.科技基础条件与平台建设执行数59万元，完成预算的，增加的原因主要是按照省财政厅.科技厅要
22、求对全省科技创新公共服务平台建设项目进行配套的规定，分别从科技支撑计划中调出6万元.星火计划中调出2万元.科技成果推广计划中调出1万元，加上预算增加10万元，共19万元。我市400万元科技三项经费共安排64个项目，每个项目平均支持幅度为万元。虽然支持经费有限，但对大部分项目的支持起到了“四两拨千斤”的效果，例如恒盛科技公司的“恒盛科技企业孵化器建设”的10万元项目，使我市科技孵化器建设已具雏形，实现了科技孵化器零的突破；财兴卫浴实业有限公司“环保型电镀中心”的10万元项目.长江玻纤有限公司“电子级无碱玻璃纤维布后处理开纤技术”的10万元项目.以及整流器厂的“k2-10晶闸管整流装置智能控制柜”
23、6万元项目，去年都获得了省科技进步奖三等奖；生成卫生用品有限公司开发的“蚂蚁蟑螂添杀剂”新产品4万元项目，有力的促进了企业产品升级换代，提高了企业竞争力。据刚刚评审出来-市级科技进步奖评审结果表明，全市28个市级科技进步奖，有16个是市级科三经费支持的项目。三.部门所开展的主要工作 ，市科技局按照市人大常委会通过的部门预算要求，认真执行部门预算，为我局顺利完成各项工作任务提供了有力的保障。一是科技对接工作成效明显。一年来，全市共完成科技对接项目258个，其中引进重点调度项目76个。尤其在七月份，我们协助市委组织部成功举办了院校所对接活动周。二是高新技术发展成效明显。去年，通过院校所对接，引进了
24、高新技术产业化项目51个。推荐.获批了两家省级“一五”制造业信息化示范企业，建立了13家市级“一五”制造业信息化示范企业，全市新增高新技术和民营科技型企业30家，新增省级民营科技园两家。去年全市高新技术产业产值为亿元，增加值为亿元。三是科技惠农成效明显。去年我局以农村科技特派员活动为载体，以组织农民科技星火培训为手段，先后培训农民11万人；争取重大农业科技成果转化项目在全省设区市再创新高，另外我市新争取并建立省级农业科技园区1个，新增各种农业科技示范基地72个。四是科技资源配置明显优化。去年，我市进行了科技三项经费管理的创新，围绕我市纺织.造船等主导产业选择8个项目，首次面向全国开展了科技项目
25、公开招投标，此次招标成功中标项目5个.经费60万元。同时，在去年的科技项目及经费安排上，突出安排10个各10万元以上的产业化项目，首次启动了企业孵化器.工程技术研究中心等科技平台建设计划项目，改变了以往项目多经费分散的局面，使我市科技经费资源得到进一步优化。五是科技三项经费管理明显强化。去年4.5月份，我局与市监察局.财政局先后联合开展了市级-科技三项经费管理及使用效益情况检查，对检查中发现个别县科技部门科三经费管理不规范问题进行了及时的纠正，并责令主要责任人进行书面检查且在全市科技系统通报批评。还针对检查情况结合实际制定下发了关于进一步规范科技三项经费管理.使用的通知；今年3月，配合市审计局
26、对市级科三经费进行审计，抽查了部分项目单位经费使用情况，审计组反馈尚无违规使用现象发生。3月下旬，我局组织相关科室对修水.武宁等5个县科技三项经费情况进行检查，也没有发现挤占.挪用科技经费的现象。今后，我局将继续加强对科三经费管理.使用情况的监察力度，确保科三经费不被挤占.挪用，发挥科三经费应有的作用。六是科技成果明显增多。去年我市共争取国家.省科技项目72项，资金865万元，其中国家火炬计划项目2个，国家星火计划6个，省和国家级其他重点计划项目36个，国家.省科技型中小企业技术创新项目18个。建立了鄱阳湖生态经济研究中心.“流域管理与生态保护”等博士后科研工作站。一年来，全市专利申请量达30
27、8件，位列全省设区市第三；知识产权执法工作被评为全国先进单位。“基于现场总线大型整流设备智能化与网络化的研究”等4个项目获省科技进步奖三等奖。17个创新产品在中国第二届专利周.东盟博览会.深圳国际第届高交会上展览。全市科技成果鉴定41项，登记技术合同83项.成交额万元。七是科技创新氛围明显增浓。我局研究提出了关于开展争创全国科技进步先进县的意见，并经市政府审议通过以市政府文件下发。在全市首次组织开展了“佳科技创新型企业”.“佳科技工作者”的评选活动。修水.都昌两县列为全国科技进步县，我局被评为全省科技系统科技大开放工作先进单位。四.部门预算执行中存在的问题与建议1.建议市财政对科技三项经费安排
28、上体现应有地位。全国.全省科技大会召开以来，省委.省政府在关于实施科技发展规划纲要增强自主创新能力的决定中，明确规定各设区市科技三项经费要占当年财政预算支出的以上安排，市委.市政府为了贯彻省委.省政府决定的要求，也在实施市中长期科技发展规划纲要的决定当中，明确提出了市本级财政每年的科技三项经费应当按当年财政预算支出的以上安排。在市委.市政府的正确领导和市人大的极大关怀下，在市财政部门的积极努力下，近年来我市科技三项经费投入增长均达到了法定的增长比例，但按省委的决定要求仍差距很大，据科技统计简报通报情况，我市与其他设区市的科技三项经费比重相比，.均列全省倒数第一，致使我们每年申报“全国科技进步市
29、时都遭到一票否决。因此，建议市政府进一步提高我市科技投入，以进一步推动我市科技进步和创新。2.请求市人大一如既往的关心科技部门预算工作，加强科技进步法等有关科技政策法规的检查和监督，增强全社会的科技创新意识，促使我市科技工作为经济社会又好又快发展做出更大的贡献。附件1.有关名词解释1.科技三项费是指国家以及地方各级政府为支持科技事业发展，从各级财政支出预算中安排的新产品试制费.中间试验费和重大科学研究项目补助费。2.支撑计划原称攻关计划，是面向国民经济和社会发展需求，重点解决经济社会发展中的重大科技问题的国家科技计划。支撑计划主要落实科技发展规划纲要重点领域及其优先主题的任务，以重大公益技术
30、及产业共性技术研究开发与应用示范为重点，结合重大工程建设和重大装备开发，加强集成创新和引进消化吸收再创新，重点解决涉及全局性.跨行业.跨地区的重大技术问题，着力攻克一批关键技术，突破瓶颈制约，提升产业竞争力，为我国经济社会协调发展提供支撑。原称攻关计划，从7月开始由“攻关计划”改称为“支撑计划”，分为工业.农业.社会发展三大类。3.星火计划是党中央.国务院批准实施的依靠科技进步.振兴农村经济，普及科学技术.带动农民致富的指导性科技计划。星火计划的宗旨是坚持面向农业.农村和农民；坚持依靠技术创新和体制创新，促进农业和农村经济结构的战略性调整和农民增收致富；推动农业产业化.农村城镇化和农民知识化，
31、加速农村小康建设和农业现代化进程。其主要任务是以推动农村产业结构调整.增加农民收入，全面促进农村经济持续健康发展为目标，加强农村先进适用技术的推广，加速科技成果转化，大力普及科学知识，营造有利于农村科技发展的良好环境。围绕农副产品加工.农村资源综合利用和农村特色产业等领域，集成配套并推广一批先进适用技术，大幅度提高我国农村生产力水平。4.科技成果重点推广计划简称推广计划，是实施科技成果产业化环境建设的重要措施之一，引导和支持科研单位.企业将跨地区.跨行业.影响全局的重大科技成果。特别是促进传统产业优化升级的共性技术，经济效益.社会效益和生态效益显著的社会公益技术，有计划.有重点地分期.分批加以
32、推广。其宗旨是动员和组织广大科技人员和全社会的力量将先进.成熟.适用的科技成果推向国民经济建设主战场，在广大农村和工矿企业范围推广应用，形成规模效益，促进经济增长和社会发展。同时培育和建立适应社会主义市场经济体制的科技成果推广机制，促进科技与经济的紧密结合，为实施“科教兴国”战略和可持续发展战略。实现两个根本性的转变作出贡献。主要目标是以先进.成熟.适用的科技成果为依托，通过技术推广，重点解决工.农业生产，以及高新技术产业.新兴产业发展中存在的重点.难点.热点问题，实现科技成果向现实生产力的转化，形成规模效益，促进科技与经济的紧密结合和国民经济.社会协调发展。5.科技基础条件平台建设计划是国家
33、创新体系的重要组成部分，主要是运用信息.网络等现代技术，对科技基础条件资源进行战略从组合系统优化，以促进全社会科技资源高效配置和综合运用。平台类别指科技信息共享服务平台.重点研究开发基地平台.自然科技资源保护与利用平台.科技融资平台.大型仪器设备协作共用平台。第8篇预算编制执行情况自查自纠报告预算编制执行情况自查自纠报告*县财政局按照“*财监字13号”关于转发省财政厅关于开展预算编制执行自查自纠工作的通知文件精神，依据“赣财监11号”文件的要求，并结合单位的实际情况，成立了由主要领导为组长，分管领导为副组长和财务人员组成的自查小组，对年预算编制和年1-6月预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇
34、报如下1.通过自查，我公司在预算编制上严格按照上级部门的规定，严格执行中华人民共和国预算法.中华人民共和国预算法实施条例以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况。2.按照实际在职人数如实填报人员编制，没有多报.虚报在编人数的情况。3.通过自查，对国有资源有偿使用取得的收入，严格按照上级部门的规定，进行收支，确保国有资产保值增值。4.我公司无非税收入情况。5.通过自查，发放的津贴补贴都按本地政府部门规定的范围和标准进行发放。借入的专项资金按照批准的用途专款专用。6.政府采购方面，在厉行节约的原则下，按照先报批后购买的1 /2程序，在政府指定的采购网点进行采购。7.我公
35、司没有三公经费预算收入。8.能按照信息公开条例，在规定的时限内进行预决算公开。9.在资产管理方面，能按照规定及时登记入账，账实相符，无账外管理情况。10.在会计核算方面，公司严格按照会计法.会计基础工作规范等法规制度，设置会计账簿，进行会计核算，无不合规定的原始凭证进行列支的情况发生。11.在财务管理方面，公司严格执行各项经费开支标准，无超标乘坐交通工具，无超标准住宿，无超标准接待。总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。*二一七年八月四日2 /2第9篇财务预算执
36、行报告财务预算执行报告创佳股份有限公司财务部预算执行报告第一部分 年财务决算情况年， 创佳股份有限公司在管理层的正确领导下，根据公司的发展战略目标，坚持以市场为导向，以项目管理为重点，以资金管理为纽带，以提高创佳股份有限公司经营质量为目的，深化内部改革，调整经营策略，改变项目管理模式，加强内部规范管理，扩大了市场营销份额，较好的完成了各项年度计划任务。第二部分 财务预算的执行主要出现以下情况尽管我公司在年度的部分生产项目，内部管理也在不断规范，履约形势较好，但是，我们还应清醒地认识到，我们现在乃至于将来两年时间，还存在许多风险和困难一.库存物资和固定资产由于磨损和技术进步，帐面价值远高于实际的
37、市场价值，而我们的债务却是实实在在的。我们的困难是如何筹集资金，确保项目履约和偿还外债，避免或减少债务纠纷和法律诉讼，提升创佳股份有限公司形象，规避债务风险。二.资金收支计划的执行力度有待加强。资金是创佳股份有限公司经营活动的价值反映，是经营状况的晴雨表，编制并执行资金计划是保证经营活动正常进行的重要举措，经检查，个别项目部的执行结果不尽人意，差异较大。究其原因，是这些单位仍然存在敷衍应付思想，基础管理薄弱，造成数据的及时性，准确性较差，其结果是编制的计划不合理，不科学，进而造成用计划指导约束内部经营行为的力度不够。三.成本费用预算控制需进一步加强。预算是成本费用控制的有效手段，只有编制科学合
38、理的成本费用预算，才能对实际工作中的成本费用实施有效的控制，这是实施精细化管理的基础工作。从目前情况看，我们的项目部对成本费用预算仍然停留在应付要求上，还没有真正运用成本费用预算管理来约束和指导经营行为，更谈不上通过这一管理方式来提高管理水平和创造更大的盈利空间。四.会计基础工作还需进一步加强。首先，个别项目的现金使用比较频繁，额度较大，现金支付超出了现金使用范围，违反了现金管理条例的有关规定。其次，个别项目的科目设置和成本费用归集欠科学。第三，个别项目仍然存在未将零星材料让售，废旧物资处理及机械台班收入纳入财务核算等现象。存在以上问题的项目部会后要进行认真整改。各位代表我们所遇到的风险和困难
39、都是创佳股份有限公司快速发展过程必然会发生的，也是前进过程中暂时遇到的风险和困难，只要我们党政班子和广大职工抓住当前发展的大好机遇，保持清醒的认识，积极应对，就一定能够逐一化解。第三部分 年要注意的问题接下来的一年中我们要要维持创佳股份有限公司的正常生产经营，实现创佳股份有限公司任务的目标。为此，必须抓好资金收支计划的每一个环节。具体要做好以下六个方面的工作创佳股份有限公司的资金必须坚持收支两条线的基本原则。即各项目部按责任制规定应上缴创佳股份有限公司的专项费用和综合费用，必须按照逐季计算，按月预缴，季度结算，年度清算的原则进行缴纳。各项目部委派的财务负责人必须在收到当月项目款的第一时间内报告
40、财务部，并在收到款后五日内，缴清当月创佳股份有限公司为各项目部所垫资金；综合管理费视项目部资金状况按月预缴，季度结算。减少资金占用，盘活存量资产。增强税务意识，注重税务策划，规避税务风险。加强预算管理工作的执行力度。进一步夯实财务基础工作，使财务工作更加规范化，标准化，制度化。近两年来，通过全体财务人员的艰苦努力，创佳股份有限公司的财务管理工作无论是制度建设，制度落实，会计核算分析，成本控制等方面都有较大的进步，但是，创佳股份有限公司财务工作还不够理想距，还需要继续完善财务制度和规范基础工作，狠抓贯彻落实，从每一件小事做起，使创佳股份有限公司财务管理满足创佳股份有限公司改革和发展的需要。继续抓
41、好财务队伍建设，注重培养财务人员的协调和沟通能力。加强队伍建设是搞好财务管理的一项重要工作，为了满足创佳股份有限公司财务核算和管理快速发展的需要，今年将继续实行财务负责人委派制，修改，完善委派财务负责人的考核办法和奖罚标准。财务人员的任用将采取内部挖潜和对外引进的竞争用人机制，让想做事也能做事的人有事做，让有事而不想做事的人靠边坐。年的各工作目标已经确定，让我们在创佳股份有限公司党政的带领下，团结拼搏，再接再厉，求实创新，锐意进取，为实现今年的各项目标而共同努力奋斗。创佳股份财务部年12月31日第10篇预算执行情况报告年预算执行情况报告年，在厅和财政厅的关心和支持下，我校事业取得了可喜的成绩。
42、全年财务管理以科学化.精细化为目标，突出教学发展优先地位，优化经费支出结构，财务工作运行平稳.有序.健康。在收入组织上，按照收支两条线要求，积极组织各项收入收缴；在支出管理上，以规范财务支出为原则，狠抓预算执行进度，强化对经济活动的监督；财务管理水平有了进一步提高，办学效益得到较好的体现。现将年预算执行情况报告如下一.年总体收支情况年，本校收入合计32714.69万元，其中财政拨款收入23366.50万元，事业收入9212.60万元，其他收入135.59万元。年，本校支出合计35479.65万元（含年结转4354.57万元），其中基本支出14760.38万元，项目支出20719.27万元。年收
43、支结余1589.61万元，其中转入用事业基金1093.05万元，年末结转结余496.56万元（政府采购未形成支付）。二.年收入预算执行情况1.组织收入完成情况分析年本校组织收入年初预算8569.90万元，组织收入决算13757.97万元，包括已缴国库147.50万元和已缴财政专户12110.52万元。其中利息收入增加94.89万元，资产处置收入增加5.44万元，其他缴入国库的行政事业性收费增加12.17万元；学费增加2713.34万元，住宿费增加167.99万元，函大.电大.夜大及短训班培训费增加380.55万元，考试考务费减少5.50万元，其他非经营性国有资产收入增加319.24万元。2.收
44、入与预算对比分析年收入年初预算数21135.10万元，调整预算数31901.40万元，收入决算数32714.69万元，收入决算数比年初预算增加11579.59万元，增长54.79，主要原因是财政拨款收入预算调整增加10766.30万元，其中中央追加预算指标8648.40万元，本级追加预算指标2060.50万元，分解预算数57.16万元；组织收入增加813.29万元，主要是科研事业收入.其他业务收入等增加813.29万元。收入决算数比调整预算数增加813.29万元，增长2.55，变动幅度较小，其中科目收入决算数比预算调整数768.42万元，增加2.41；社会保障和就业科目收入决算数比预算调整数增
45、加14.42万元，增加0.05；医疗卫生科目收入决算数比预算调整数增加17.36万元，增加0.05；住房保障支出科目年末收入决算数比预算调整数增加13.09万元，增加0.04。3.收入与上年度对比分析年本校收入32714.69万元，较上年增加1687.70万元，增5.44，其中财政拨款收入增加1033.70万元，主要原因是人员.定额公用经费拨款增加；事业收入增加743.88万元，主要原因是学生数增加导致学费.住宿费增加.上缴上年未上交的财政专户的非税收入导致收入增加；其他收入减少89.88万元，主要原因是非本级财政拨款减少。年收入与上年度对比分析单位万元项目年年增减额增减率原因分析收入合计32
46、714.6931,026.991,687.705.44财政拨款收入23,366.5022,332.801,033.704.63 人员支出.定额公用经费.发改委基建拨款增加事业收入9,212.608,468.72743.888.78 学费.住宿费增加，上缴上年未上交的财政专户的非税收入，造成收入增加；出租等收入纳入非税上缴，导致其他事业收入减少。其他收入135.59225.4739.86 非本级财政拨款减少三.年支出预算执行情况1.支出结构分析（1）各项支出占总支出比重按支出类别分，基本支出14760.38万元，项目支出20719.27万元，分别占总支出的41.60和58.40；按支出经济分类
47、分，工资福利支出8565.16万元，商品和服务支出4580.64万元，对个人和家庭的补助5207.02万元，基本建设支出1000.00万元，其他资本性支出16126.83万元，分别占总支出的24.14.12.91.14.68.2.82和45.45。（2）支出按功能科目分布情况年本校支出按功能科目分一般公共服务支出12.00万元，占0.03，其中其他宣传事务支出12.00万元；支出32733.32万元，占92.26，其中高等32733.32万元；科学技术支出15.16万元，占0.04，其中自然科学基金8.00万元，应用技术研究与开发4.16万元，科普活动3.00万元；社会保障和就业支出1766.02万元，占4.98， 第 29 页 共 29 页
